Finanzen JPMorgan Chase & Co.

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850628

US46625H1005

JPM

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
191,9 ^USD	+0,06 %		-0,63 %	+12,79 %

08:22	Russisches Gericht hebt Beschlagnahmung eines Teils der Gelder der JPMorgan Bank im Streit mit der russischen VTB auf	RE
01.05.	JPMorgan Chase zahlt 100 Millionen Dollar an US-Aufsichtsbehörde wegen Lücken in der Handelsberichterstattung	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	437.160	387.335	467.966	393.343	491.761	551.039	-	-
Unternehmenswert ¹	437.160	387.335	467.966	393.343	491.761	551.039	551.039	551.039
KGV	13 x	14,3 x	10,3 x	11,1 x	10,5 x	11,9 x	11,7 x	10,9 x
Rendite	2,44 %	2,83 %	2,4 %	2,98 %	2,41 %	2,42 %	2,55 %	2,71 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,78 x	3,24 x	3,85 x	3,06 x	3,11 x	3,34 x	3,32 x	3,23 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,78 x	3,24 x	3,85 x	3,06 x	3,11 x	3,34 x	3,32 x	3,23 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	6,83 x	7,07 x	7,45 x
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1,83 x	1,55 x	1,8 x	1,49 x	1,63 x	1,69 x	1,58 x	1,51 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3.136.012	3.048.203	2.955.266	2.933.205	2.891.008	2.872.091	-	-
Referenzkurs ²	139,4	127,1	158,4	134,1	170,1	191,9	191,9	191,9
Datum der Veröffentlichung	14.01.20	15.01.21	14.01.22	13.01.23	12.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	115.627	119.543	121.649	128.695	158.104	164.907	165.834	170.708
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	80.642	77.967	74.012
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	50.130	52.887	50.306	52.555	70.932	73.729	71.708	70.004
Umsatzrendite	43,35 %	44,24 %	41,35 %	40,84 %	44,86 %	44,71 %	43,24 %	41,01 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	44.545	35.407	59.562	46.166	61.612	63.087	62.410	65.277
Nettoergebnis ¹	34.642	27.410	46.503	35.892	47.760	46.916	46.244	47.253
Nettomarge	29,96 %	22,93 %	38,23 %	27,89 %	30,21 %	28,45 %	27,89 %	27,68 %
Gewinn pro Aktie ²	10,72	8,880	15,36	12,09	16,23	16,16	16,41	17,68
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	3,400	3,600	3,800	4,000	4,100	4,644	4,888	5,200
Datum der Veröffentlichung	14.01.20	15.01.21	14.01.22	13.01.23	12.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	29.647	29.257	30.717	30.715	32.716	34.547	38.349	41.307	39.874	38.574	41.934	41.367	40.974	40.044	41.842
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	12.584	11.369	11.526	11.966	13.538	15.525	18.242	20.485	18.117	14.088	19.177	18.959	18.419	16.989	18.110
Umsatzrendite	42,45 %	38,86 %	37,52 %	38,96 %	41,38 %	44,94 %	47,57 %	49,59 %	45,44 %	36,52 %	45,73 %	45,83 %	44,95 %	42,43 %	43,28 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	14.111	12.657	10.063	10.865	12.001	13.237	15.967	17.586	16.733	11.326	17.293	16.106	15.417	14.126	16.135
Nettoergebnis ¹	11.229	9.927	7.845	8.195	9.255	10.598	12.193	14.011	12.685	8.870	12.942	11.968	11.282	10.412	11.923
Nettomarge	37,88 %	33,93 %	25,54 %	26,68 %	28,29 %	30,68 %	31,79 %	33,92 %	31,81 %	22,99 %	30,86 %	28,93 %	27,53 %	26 %	28,49 %
Gewinn pro Aktie ²	3,740	3,330	2,630	2,760	3,120	3,570	4,100	4,750	4,330	3,040	4,440	4,103	3,927	3,632	4,137
Dividende pro Aktie ²	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,050	1,050	1,150	1,150	1,165	1,165	1,185
Datum der Veröffentlichung	13.10.21	14.01.22	13.04.22	14.07.22	14.10.22	13.01.23	14.04.23	14.07.23	13.10.23	12.01.24	12.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15 %	12 %	19 %	14 %	17 %	14,9 %	14 %	14,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,33 %	0,91 %	1,3 %	0,98 %	1,3 %	1,2 %	1,15 %	1,15 %
Aktiva ¹	2.604.662	3.012.088	3.577.154	3.662.449	3.673.846	3.903.719	4.011.724	4.100.033
Buchwert je Aktie ²	76,00	81,80	88,10	90,30	104,0	114,0	122,0	127,0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	14.01.20	15.01.21	14.01.22	13.01.23	12.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für JPMorgan Chase & Co.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

191,9 USD

Mittleres Kursziel

207,8 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,33 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Banken - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
JPMORGAN CHASE & CO.	+12,79 %	551 Mrd.
BANK OF AMERICA CORPORATION	+9,71 %	291 Mrd.
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED	+10,73 %	249 Mrd.
WELLS FARGO & COMPANY	+20,93 %	208 Mrd.
BANK OF CHINA LIMITED	+15,77 %	171 Mrd.
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	+10,11 %	166 Mrd.
HSBC HOLDINGS PLC	+9,76 %	162 Mrd.
HDFC BANK LIMITED	-10,21 %	138 Mrd.
ROYAL BANK OF CANADA	-0,02 %	138 Mrd.
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	+2,86 %	124 Mrd.

Banken - Andere