Finanzen JBS S.A.

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:49 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
22,91 ^BRL	+3,57 %		+3,57 %	-8,03 %

27.03.	Transcript : JBS S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 27, 2024
27.03.	Transcript : JBS S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 27, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	68.758	62.069	88.382	48.776	55.253	50.817	-	-
Unternehmenswert ¹	111.752	116.501	157.661	127.948	129.311	126.469	122.639	117.146
KGV	11,3 x	13,7 x	4,59 x	3,17 x	-51,9 x	12,1 x	9,27 x	8,11 x
Rendite	2,1 %	1,77 %	5,27 %	-	4,01 %	3,84 %	3,14 %	10,3 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,34 x	0,23 x	0,25 x	0,13 x	0,15 x	0,14 x	0,13 x	0,12 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,55 x	0,43 x	0,45 x	0,34 x	0,36 x	0,34 x	0,32 x	0,29 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,62 x	3,94 x	3,45 x	3,7 x	7,54 x	5,15 x	4,71 x	4,11 x
Unternehmenswert / FCF	8,71 x	3,83 x	9,18 x	-	68,1 x	6,19 x	6,6 x	6,8 x
FCF Yield	11,5 %	26,1 %	10,9 %	-	1,47 %	16,2 %	15,1 %	14,7 %
Price to Book	2,32 x	1,54 x	1,97 x	1,05 x	1,27 x	1,07 x	1,08 x	1,02 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.665.041	2.623.374	2.328.910	2.218.116	2.218.116	2.218.116	-	-
Referenzkurs ²	25,80	23,66	37,95	21,99	24,91	22,91	22,91	22,91
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	24.03.21	21.03.22	21.03.23	26.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	204.524	270.204	350.696	374.852	363.816	373.618	389.091	408.019
EBITDA ¹	19.881	29.555	45.662	34.568	17.159	24.544	26.065	28.479
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13.449	21.717	36.634	24.715	6.434	13.901	15.217	17.073
Umsatzrendite	6,58 %	8,04 %	10,45 %	6,59 %	1,77 %	3,72 %	3,91 %	4,18 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.498	8.264	27.192	18.284	-1.398	6.648	8.439	8.872
Nettoergebnis ¹	6.068	4.598	20.487	15.458	-1.061	4.433	5.669	8.487
Nettomarge	2,97 %	1,7 %	5,84 %	4,12 %	-0,29 %	1,19 %	1,46 %	2,08 %
Gewinn pro Aktie ²	2,280	1,730	8,260	6,930	-0,4800	1,891	2,472	2,825
Free Cash Flow ¹	12.833	30.398	17.170	-	1.900	20.447	18.570	17.229
FCF-Marge N	6,27 %	11,25 %	4,9 %	-	0,52 %	5,47 %	4,77 %	4,22 %
FCF Conversion (EBITDA)	64,55 %	102,85 %	37,6 %	-	11,07 %	83,31 %	71,25 %	60,5 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	211,47 %	661,08 %	83,81 %	-	-	461,28 %	327,56 %	203,01 %
Dividende pro Aktie ²	0,5406	0,4184	2,001	-	1,000	0,8786	0,7205	2,365
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	24.03.21	21.03.22	21.03.23	26.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	92.625	97.192	90.867	92.191	98.928	92.866	86.684	89.383	91.409	96.341	89.317	95.026	97.207	99.170	-
EBITDA ¹	13.929	13.150	10.085	10.363	9.546	4.574	2.162	4.473	5.412	5.108	5.161	6.810	7.068	5.643	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11.645	10.646	7.649	7.698	6.993	1.950	-427,5	1.815	2.797	2.249	2.637	4.065	4.001	2.792	-
Umsatzrendite	12,57 %	10,95 %	8,42 %	8,35 %	7,07 %	2,1 %	-0,49 %	2,03 %	3,06 %	2,33 %	2,95 %	4,28 %	4,12 %	2,82 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9.817	7.645	7.213	5.207	5.511	353	-2.149	-128,1	791	87,9	927,4	2.294	2.632	1.088	-
Nettoergebnis ¹	7.586	6.473	5.142	3.952	4.014	2.350	-1.453	-263,6	572,7	82,6	677,7	1.535	1.799	681	-
Nettomarge	8,19 %	6,66 %	5,66 %	4,29 %	4,06 %	2,53 %	-1,68 %	-0,29 %	0,63 %	0,09 %	0,76 %	1,62 %	1,85 %	0,69 %	-
Gewinn pro Aktie ²	3,010	2,690	2,290	1,780	1,810	1,060	-0,6500	-0,1200	0,2600	0,0400	0,1838	0,6097	0,6977	0,3313	0,1430
Dividende pro Aktie ²	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	0,8800	0,9100	0,9000	-
Datum der Veröffentlichung	10.11.21	21.03.22	11.05.22	11.08.22	10.11.22	21.03.23	11.05.23	14.08.23	13.11.23	26.03.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	42.994	54.432	69.279	79.172	74.058	75.652	71.822	66.329
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,163 x	1,842 x	1,517 x	2,29 x	4,316 x	3,082 x	2,756 x	2,329 x
Free Cash Flow ¹	12.833	30.398	17.170	-	1.900	20.447	18.570	17.229
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	22 %	13,2 %	48,6 %	34,2 %	-2,37 %	11,7 %	14 %	17,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,05 %	3,17 %	11 %	7,44 %	-2,27 %	2,93 %	3,28 %	5,03 %
Aktiva ¹	120.242	145.071	185.456	207.680	46.658	151.233	173.001	168.793
Buchwert je Aktie ²	11,10	15,40	19,20	20,90	19,50	21,30	21,30	22,60
Cash Flow pro Aktie ²	5,160	8,950	8,660	5,980	5,180	1,800	6,170	6,740
Capex ¹	4.089	5.622	9.389	10.974	7.132	6.535	7.483	9.185
Capex / Umsatz	2 %	2,08 %	2,68 %	2,93 %	1,96 %	1,75 %	1,92 %	2,25 %
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	24.03.21	21.03.22	21.03.23	26.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für JBS S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

22,91 BRL

Mittleres Kursziel

32,29 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+40,96 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schlachtung und Verarbeitung von Tieren

	% 1. Jan.	Kap.
JBS S.A.	-8,03 %	9,91 Mrd.
TYSON FOODS, INC.	+12,80 %	21,61 Mrd.
HORMEL FOODS CORPORATION	+10,00 %	19,34 Mrd.
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD.	+1,09 %	12,91 Mrd.
WH GROUP LIMITED	+15,67 %	10,53 Mrd.
PILGRIM'S PRIDE CORPORATION	+29,28 %	8,47 Mrd.
BRF S.A.	+26,36 %	5,71 Mrd.
LDC	+6,43 %	2,79 Mrd.
MAPLE LEAF FOODS INC.	-3,76 %	2,18 Mrd.
BELL FOOD GROUP AG	+6,10 %	1,85 Mrd.

Schlachtung und Verarbeitung von Tieren