Finanzen Interpump Group S.p.A.

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Industrielle Maschinen / Zubehör

Realtime Borsa Italiana Andere Börsenplätze 10:31:12 03.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
43,3 ^EUR	+0,56 %		-1,90 %	-7,62 %

20.05.	Futures warten auf steigende Aktienmärkte; China bestätigt Zinssätze	AN
17.05.	Mib auf Parität; Banken gut, ERG fällt	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.013	4.302	6.860	4.427	5.013	4.606	-	-
Unternehmenswert ¹	3.383	4.572	7.201	4.969	5.500	4.908	4.628	4.360
KGV	16,8 x	28,7 x	35,1 x	16,7 x	18,3 x	17,3 x	15,9 x	14,6 x
Rendite	0,89 %	0,64 %	0,4 %	0,66 %	0,68 %	0,8 %	0,85 %	0,89 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,2 x	3,32 x	4,28 x	2,13 x	2,24 x	2,1 x	2,01 x	1,93 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,47 x	3,53 x	4,49 x	2,39 x	2,46 x	2,23 x	2,02 x	1,82 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,6 x	15,5 x	19 x	10,1 x	10,2 x	9,51 x	8,51 x	7,58 x
Unternehmenswert / FCF	24,2 x	20,6 x	48,6 x	69,7 x	33,5 x	16,9 x	16,8 x	14,3 x
FCF Yield	4,14 %	4,86 %	2,06 %	1,44 %	2,99 %	5,9 %	5,96 %	7 %
Price to Book	2,87 x	3,86 x	5,26 x	2,95 x	2,8 x	2,32 x	2,05 x	1,81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	106.680	106.648	106.438	105.013	106.965	106.971	-	-
Referenzkurs ²	28,24	40,34	64,45	42,16	46,87	43,06	43,06	43,06
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	12.02.21	15.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.369	1.294	1.604	2.078	2.240	2.197	2.287	2.392
EBITDA ¹	317,9	294,1	379,8	492,3	536,7	515,9	544	575,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	247,2	207,7	295,4	384,1	428,8	402,3	427,4	454,8
Umsatzrendite	18,06 %	16,04 %	18,41 %	18,48 %	19,14 %	18,31 %	18,69 %	19,01 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	244,2	202,6	275,8	368,8	377,8	362,3	402	444,2
Nettoergebnis ¹	179,3	150,4	196	266,3	274,3	265,8	291,8	316,8
Nettomarge	13,1 %	11,62 %	12,22 %	12,82 %	12,24 %	12,1 %	12,76 %	13,24 %
Gewinn pro Aktie ²	1,685	1,405	1,837	2,522	2,556	2,485	2,712	2,951
Free Cash Flow ¹	140	222	148,1	71,31	164,2	289,8	275,8	305
FCF-Marge N	10,23 %	17,15 %	9,23 %	3,43 %	7,33 %	13,19 %	12,06 %	12,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	44,04 %	75,5 %	38,99 %	14,48 %	30,6 %	56,18 %	50,7 %	53 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	78,08 %	147,58 %	75,56 %	26,78 %	59,88 %	109,04 %	94,5 %	96,28 %
Dividende pro Aktie ²	0,2500	0,2600	0,2600	0,2800	0,3200	0,3441	0,3680	0,3850
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	12.02.21	15.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	639,5	449,7	488,7	537,6	1.026	518,6	533	592,3	592,2	1.185	535,9	519,6	545,9
EBITDA ¹	139,2	97,82	114,2	127,5	241,7	123,4	127,2	149,6	145,7	295,4	130,3	111,1	127,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	91,97	72,52	92,64	99	191,6	98,48	93,96	124,6	119,4	244	103	81,83	99,8
Umsatzrendite	14,38 %	16,13 %	18,96 %	18,42 %	18,67 %	18,99 %	17,63 %	21,03 %	20,16 %	20,6 %	19,22 %	15,75 %	18,28 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	87,03	57,65	90,39	101	191,4	99,91	77,46	114,5	107,2	221,7	96,5	59,54	92,02
Nettoergebnis ¹	62,52	19,51	65,4	72,72	138,1	74,43	53,76	85,12	81,46	166,6	71,62	36,07	67,24
Nettomarge	9,78 %	4,34 %	13,38 %	13,53 %	13,46 %	14,35 %	10,09 %	14,37 %	13,76 %	14,06 %	13,36 %	6,94 %	12,32 %
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	01.09.20	15.02.22	13.05.22	02.08.22	02.08.22	10.11.22	15.02.23	16.05.23	04.08.23	04.08.23	15.11.23	14.02.24	15.05.24

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	371	270	341	542	486	302	22	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	246
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,166 x	0,9165 x	0,8986 x	1,101 x	0,9064 x	0,5858 x	0,0404 x	-
Free Cash Flow ¹	140	222	148	71,3	164	290	276	305
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18,7 %	13,9 %	15,9 %	18,5 %	15,4 %	13,9 %	13,3 %	12,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	9,840	10,40	12,20	14,30	16,80	18,60	21,00	23,80
Cash Flow pro Aktie ²	2,000	2,610	2,370	1,890	3,100	3,140	2,380	3,000
Capex ¹	72,5	58,7	109	133	168	113	106	109
Capex / Umsatz	5,3 %	4,53 %	6,8 %	6,38 %	7,51 %	5,13 %	4,63 %	4,56 %
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	12.02.21	15.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Interpump Group S.p.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

43,06 EUR

Mittleres Kursziel

53,17 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+23,47 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Pumpe und Pumpenausrüstung

	% 1. Jan.	Kap.
INTERPUMP GROUP S.P.A.	-7,62 %	5 Mrd.
IDEX CORPORATION	-3,90 %	15,79 Mrd.
GRACO INC.	-6,93 %	13,66 Mrd.
FLOWSERVE CORPORATION	+20,57 %	6,54 Mrd.
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC.	+2,93 %	4,58 Mrd.
HAYWARD HOLDINGS, INC.	+6,54 %	3,11 Mrd.
KSB LIMITED	+37,15 %	1,97 Mrd.
KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED	+98,23 %	1,64 Mrd.
KSB SE & CO. KGAA	+4,51 %	1,27 Mrd.
GUANGDONG LINGXIAO PUMP INDUSTRY CO.,LTD.	+18,84 %	1,02 Mrd.

Pumpe und Pumpenausrüstung