Finanzen International Petroleum Corporation

Aktien

A2DQG7

CA46016U1084

IPCO

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
18,21 ^CAD	-2,15 %		-1,51 %	+15,47 %

31.05.	International Petroleum meldet die Ergebnisse der wöchentlichen Aktienkäufe im Rahmen seines normalen Emittentenangebots	MT
07.05.	International Petroleum meldet niedrigeres Q1-Nettoergebnis trotz Umsatzsteigerung	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	703,2	342,7	861,3	1.554	1.511	1.659	-	-
Unternehmenswert ¹	934,7	663,9	955,6	1.379	1.453	1.864	1.896	1.741
KGV	7,1 x	-4,41 x	6,08 x	5,05 x	9,29 x	11 x	13,2 x	16,5 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,27 x	1,06 x	1,29 x	1,37 x	1,77 x	1,86 x	1,97 x	2,36 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,69 x	2,05 x	1,43 x	1,21 x	1,7 x	2,09 x	2,25 x	2,48 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,09 x	6,12 x	2,89 x	2,16 x	4,2 x	5,29 x	5,98 x	7,27 x
Unternehmenswert / FCF	10,4 x	-708 x	3,64 x	3,21 x	540 x	-14,2 x	138 x	37,1 x
FCF Yield	9,63 %	-0,14 %	27,5 %	31,2 %	0,19 %	-7,02 %	0,73 %	2,7 %
Price to Book	0,89 x	0,48 x	1,02 x	1,77 x	1,4 x	1,38 x	1,19 x	1,11 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	159.799	155.343	154.037	136.828	126.992	124.308	-	-
Referenzkurs ²	4,400	2,206	5,592	11,36	11,90	13,35	13,35	13,35
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	09.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	553,7	324,2	666,4	1.136	853,9	891,8	842,5	702,5
EBITDA ¹	302,5	108,5	330,8	639,5	345,7	352,7	316,9	239,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	140,9	-23,63	198	502,3	251,1	219,5	222,4	161,7
Umsatzrendite	25,44 %	-7,29 %	29,71 %	44,22 %	29,4 %	24,61 %	26,4 %	23,03 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	122,8	-111,8	167,7	465,1	228,3	205,9	149,5	78,9
Nettoergebnis ¹	103,6	-77,85	146	337,7	173	156,3	153,4	91,89
Nettomarge	18,7 %	-24,02 %	21,91 %	29,73 %	20,25 %	17,53 %	18,21 %	13,08 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6200	-0,5000	0,9200	2,250	1,280	1,219	1,013	0,8084
Free Cash Flow ¹	90,05	-0,938	262,9	430,2	2,689	-130,8	13,78	46,93
FCF-Marge N	16,26 %	-0,29 %	39,45 %	37,87 %	0,31 %	-14,67 %	1,64 %	6,68 %
FCF Conversion (EBITDA)	29,77 %	-	79,48 %	67,28 %	0,78 %	-	4,35 %	19,59 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	86,95 %	-	180,02 %	127,41 %	1,55 %	-	8,98 %	51,07 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	09.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	215,3	261,3	317,4	300,8	256,5	192,5	205,6	257,4	198,5	206,4	222,2	218,1	224
EBITDA ¹	110,1	145,5	194	174,3	125,7	76,08	85,2	123,1	66,28	87,02	91,87	88,27	91,07
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	76,4	114,9	158	137,7	91,67	60,19	48,59	101,4	40,91	-	59,49	57,9	59,58
Umsatzrendite	35,49 %	43,98 %	49,77 %	45,78 %	35,74 %	31,26 %	23,64 %	39,39 %	20,61 %	-	26,78 %	26,55 %	26,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	72,33	108,3	142,7	128,5	85,67	55,17	41,63	97,13	34,4	41,46	51,62	52,73	55,76
Nettoergebnis ¹	66,91	80,81	105,2	90,49	61,19	39,56	32,02	71,67	29,7	33,71	42,56	40,95	43,39
Nettomarge	31,08 %	30,92 %	33,14 %	30,09 %	23,86 %	20,55 %	15,58 %	27,85 %	14,97 %	16,33 %	19,16 %	18,78 %	19,37 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4200	0,5100	0,6800	0,6200	0,4400	0,2800	0,2400	0,5400	0,2300	0,2600	0,3265	0,3078	0,3364
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.02.22	03.05.22	02.08.22	01.11.22	07.02.23	02.05.23	01.08.23	31.10.23	06.02.24	07.05.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	232	321	94,3	-	-	205	237	81,7
Nettoliquidität ¹	-	-	-	175	58	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,7653 x	2,962 x	0,2851 x	-	-	0,5814 x	0,747 x	0,3408 x
Free Cash Flow ¹	90,1	-0,94	263	430	2,69	-131	13,8	46,9
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,9 %	-3,58 %	18,8 %	37,3 %	16,9 %	15,8 %	12,6 %	7,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	4,950	4,560	5,500	6,430	8,510	9,700	11,20	12,10
Cash Flow pro Aktie ²	1,630	0,4900	1,770	4,010	2,560	2,520	2,150	0,9400
Capex ¹	181	82	44,2	164	313	439	271	147
Capex / Umsatz	32,69 %	25,3 %	6,64 %	14,39 %	36,62 %	49,25 %	32,12 %	20,89 %
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	09.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für International Petroleum Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,35 USD

Mittleres Kursziel

14,68 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,00 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION	+15,47 %	1,66 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+8,86 %	299 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+0,34 %	136 Mrd.
CNOOC LIMITED	+60,77 %	131 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61 %	81,97 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+2,98 %	71,58 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67 %	55,41 Mrd.
HESS CORPORATION	+6,90 %	47,32 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49 %	35,54 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,82 %	34,92 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere