Aktie 787897 INSIGNIA FINANCIAL LTD.
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Finanzen Insignia Financial Ltd.

Aktien

787897

AU000000IFL2

IFL

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Australian S.E.
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 08:10:34 13.05.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
2,35 AUD -1,26 % Intraday Chart für Insignia Financial Ltd. +0,86 % +0,43 %
09.05. INSIGNIA FINANCIAL LTD. : Vom Kauf zur neutralen Bewertung von Ord Minnet ZM
02.05. Insignia Financial meldet 3,9% Anstieg der verwalteten Gelder, Verwaltung im 3. MT

Bewertung

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 1.812 1.723 2.769 1.757 1.854 1.571 - -
Unternehmenswert 1 2.141 1.920 2.872 2.199 2.124 2.060 2.027 1.993
KGV 63,8 x 11,7 x -17,5 x 48 x 36,2 x -29,6 x 16,8 x 12,4 x
Rendite 7,25 % 7,01 % 4,1 % 8,77 % 7,02 % 8,03 % 8,47 % 9,19 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 3,12 x 2,91 x 2,08 x 1,18 x 1,34 x 1,13 x 1,15 x 1,11 x
Unternehmenswert / Umsatz 3,69 x 3,24 x 2,16 x 1,48 x 1,54 x 1,48 x 1,48 x 1,41 x
Unternehmenswert / EBITDA 7,97 x 9,52 x 11,8 x 5,51 x 6,17 x 5,71 x 5,39 x 5,17 x
Unternehmenswert / FCF 14,7 x 14 x 22,4 x -84,9 x 68,7 x 21,3 x 9,1 x 7,71 x
FCF Yield 6,82 % 7,15 % 4,47 % -1,18 % 1,45 % 4,69 % 11 % 13 %
Price to Book 1,1 x 0,99 x 1,11 x 0,73 x 0,8 x 0,72 x 0,74 x 0,74 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 350.487 350.142 648.532 653.068 657.356 668.440 - -
Referenzkurs 2 5,170 4,920 4,270 2,690 2,820 2,350 2,350 2,350
Datum der Veröffentlichung 25.08.19 30.08.20 25.08.21 24.08.22 23.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 580,9 592,3 1.332 1.484 1.380 1.392 1.369 1.415
EBITDA 1 268,5 201,6 243,4 399 344 361,1 376,3 385,7
Betriebsergebnis (EBIT) 1 260,1 177,1 211,3 251,1 292,7 317,4 334,7 342,6
Umsatzrendite 44,78 % 29,9 % 15,86 % 16,92 % 21,21 % 22,8 % 24,44 % 24,21 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 -57,65 86,84 -127,2 39,6 2,7 -94 183 275
Nettoergebnis 1 28,56 147 -143,5 36,8 51,4 -52,44 78,28 128,9
Nettomarge 4,92 % 24,81 % -10,77 % 2,48 % 3,73 % -3,77 % 5,72 % 9,11 %
Gewinn pro Aktie 2 0,0810 0,4190 -0,2440 0,0560 0,0780 -0,0793 0,1402 0,1892
Free Cash Flow 1 146 137,2 128,5 -25,9 30,9 96,65 222,7 258,4
FCF-Marge N 25,13 % 23,17 % 9,64 % -1,75 % 2,24 % 6,94 % 16,26 % 18,26 %
FCF Conversion (EBITDA) 54,36 % 68,07 % 52,79 % - 8,98 % 26,77 % 59,17 % 66,99 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 511,15 % 93,38 % - - 60,12 % - 284,49 % 200,39 %
Dividende pro Aktie 2 0,3750 0,3450 0,1750 0,2360 0,1980 0,1887 0,1991 0,2160
Datum der Veröffentlichung 25.08.19 30.08.20 25.08.21 24.08.22 23.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2 2025 S1 2025 S2 2026 S1 2026 S2
Umsatz 1 255,2 332,5 350,4 982 778,4 705,7 691,3 688,4 695,7 688,2 674,1 667 678,7 679,5
EBITDA 1 89,1 112,9 108,8 132,5 209,2 189,8 173,6 170,4 177,6 190,2 - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 78,4 98,7 96,03 115,3 180,3 70,8 148,1 144,6 153,9 168 168,7 169 177,7 174,2
Umsatzrendite 30,72 % 29,69 % 27,4 % 11,75 % 23,16 % 10,03 % 21,42 % 21,01 % 22,12 % 24,41 % 25,03 % 25,34 % 26,19 % 25,63 %
Gewinn vor Steuern (EBT) - - - - - - - - - - - - - -
Nettoergebnis 1 115 31,98 54,42 -197,9 36,3 0,6 45,1 6,3 -49,9 -4,467 - - - -
Nettomarge 45,06 % 9,62 % 15,53 % -20,15 % 4,66 % 0,09 % 6,52 % 0,92 % -7,17 % -0,65 % - - - -
Gewinn pro Aktie 2 - - - - 0,0560 - 0,0690 0,009000 -0,0750 -0,0560 - - - -
Dividende pro Aktie 2 0,1600 0,1850 0,0800 0,0950 0,1180 0,1180 0,1050 0,0930 0,0930 0,1027 - - - -
Datum der Veröffentlichung 17.02.20 30.08.20 23.02.21 25.08.21 23.02.22 24.08.22 22.02.23 23.08.23 21.02.24 - - - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 329 198 103 443 270 490 456 422
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,225 x 0,9797 x 0,4224 x 1,11 x 0,7849 x 1,356 x 1,213 x 1,093 x
Free Cash Flow 1 146 137 129 -25,9 30,9 96,7 223 258
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 11,5 % 8,66 % 5,9 % 9,52 % 8,24 % 8,83 % 9,89 % 10,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 5,8 % 3,69 % 2,97 % 4,16 % 3,71 % 5,05 % 5,63 % 5,97 %
Aktiva 1 492,5 3.982 -4.835 884,4 1.387 -1.039 1.392 2.159
Buchwert je Aktie 2 4,710 4,980 3,840 3,680 3,530 3,260 3,190 3,190
Cash Flow pro Aktie 2 0,4900 0,4100 0,2300 -0,0100 0,0600 0,0300 0,3400 0,4400
Capex 1 26,2 8,2 9,3 20,4 5,4 18,3 20,2 18,4
Capex / Umsatz 4,51 % 1,38 % 0,7 % 1,37 % 0,39 % 1,32 % 1,48 % 1,3 %
Datum der Veröffentlichung 25.08.19 30.08.20 25.08.21 24.08.22 23.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Insignia Financial Ltd.

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C+
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Analystenschätzungen

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Anzahl Analysten
11
Letzter Schlusskurs
2,38 AUD
Mittleres Kursziel
2,849 AUD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+19,71 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Vermögensverwaltung

% 1. Jan. Kap.
INSIGNIA FINANCIAL LTD. Aktie Insignia Financial Ltd.
+0,43 % 1,05 Mrd.
SEI INVESTMENTS COMPANY Aktie SEI Investments Company
+7,63 % 9 Mrd.
ST. JAMES'S PLACE PLC Aktie St. James's Place plc
-28,99 % 3,31 Mrd.
360 ONE WAM LIMITED Aktie 360 One Wam Limited
+2,96 % 3,22 Mrd.
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS, INC. Aktie AssetMark Financial Holdings, Inc.
+13,16 % 2,52 Mrd.
STEPSTONE GROUP LP Aktie StepStone Group LP
+20,37 % 2,49 Mrd.
HIGHEST PERFORMANCES HOLDINGS INC. Aktie Highest Performances Holdings Inc.
+45,38 % 2,23 Mrd.
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V Aktie Van Lanschot Kempen N.V
+40,50 % 1,8 Mrd.
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LIMITED Aktie Pinnacle Investment Management Group Limited
+24,21 % 1,63 Mrd.
UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED Aktie UTI Asset Management Company Limited
+3,44 % 1,39 Mrd.
Vermögensverwaltung
  1. Börse
  2. Aktien
  3. 787897 Aktie
  4. Finanzen Insignia Financial Ltd.