Finanzen Inmobiliaria Colonial SOCIMI, S.A.

Aktien

A2ANXU

ES0139140174

COL

Gewerbliche REITs

Markt geschlossen - BME Andere Börsenplätze 17:35:18 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
6,22 ^EUR	-0,24 %		+2,05 %	-5,04 %

17.05.	INMOBILIARIA COLONIAL : Kursziel angepasst, negative Empfehlung unverändert
17.05.	INMOBILIARIA COLONIAL : Kapitalerhöhung und Sektorübernahme

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5.769	4.075	4.426	3.194	3.481	3.307	-	-
Unternehmenswert ¹	10.445	8.719	9.130	8.470	3.481	7.837	7.866	7.761
KGV	6,97 x	2.058 x	8,97 x	301 x	-3,47 x	-49,4 x	15,7 x	14,5 x
Rendite	1,94 %	2,49 %	2,67 %	3,99 %	-	4,42 %	4,63 %	4,76 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	16,4 x	12 x	14 x	9,02 x	9,23 x	8,47 x	8,13 x	7,77 x
Unternehmenswert / Umsatz	29,7 x	25,6 x	28,8 x	23,9 x	9,23 x	20,1 x	19,3 x	18,2 x
Unternehmenswert / EBITDA	36,9 x	32,1 x	36,7 x	29,9 x	11 x	24,8 x	23,7 x	22,4 x
Unternehmenswert / FCF	34,7 x	40,8 x	34,3 x	33,7 x	-	72,9 x	33,1 x	21,3 x
FCF Yield	2,88 %	2,45 %	2,91 %	2,97 %	-	1,37 %	3,02 %	4,69 %
Price to Book	1,04 x	0,75 x	0,73 x	0,52 x	-	0,73 x	0,73 x	0,76 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	507.836	507.754	536.443	531.408	531.466	531.622	-	-
Referenzkurs ²	11,36	8,025	8,250	6,010	6,550	6,220	6,220	6,220
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	28.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	352	340	316,7	354	377	390,3	406,6	425,3
EBITDA ¹	283	272	249	283	316	316	332,2	346
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	276,1	264,9	240,9	274	-	308,7	328,4	340
Umsatzrendite	78,43 %	77,9 %	76,06 %	77,4 %	-	79,09 %	80,77 %	79,93 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.015	64,81	563,4	42	-1.215	-274,3	333,4	477,2
Nettoergebnis ¹	827	2	473,8	8	-1.019	-75,28	256,6	348,7
Nettomarge	234,94 %	0,59 %	149,61 %	2,26 %	-270,29 %	-19,29 %	63,11 %	81,99 %
Gewinn pro Aktie ²	1,630	0,003900	0,9200	0,0200	-1,888	-0,1259	0,3949	0,4292
Free Cash Flow ¹	301,1	213,7	265,8	251,4	-	107,5	237,3	364,3
FCF-Marge N	85,54 %	62,85 %	83,93 %	71 %	-	27,54 %	58,37 %	85,66 %
FCF Conversion (EBITDA)	106,4 %	78,56 %	106,75 %	88,82 %	-	34,02 %	71,45 %	105,29 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	36,41 %	10.683,95 %	56,1 %	3.141,88 %	-	-	92,5 %	104,47 %
Dividende pro Aktie ²	0,2200	0,2000	0,2200	0,2400	-	0,2750	0,2882	0,2958
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	28.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	177	155,9	78,11	82,72	82	90,92	172,9	89,08	92	90,3	98,64	188,9	90,06	98	96	95,59	94,9	93,96
EBITDA ¹	142	117	69	63	58	76	134	73	-	65,4	90,6	156	77	-	72	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	32,42	-	50,63	60,89	56	70,67	-	67,33	73,01	-	66,13	-	-	-	76,68	79,3	74,65	77,84
Umsatzrendite	18,31 %	-	64,82 %	73,61 %	68,29 %	77,73 %	-	75,58 %	79,36 %	-	67,05 %	-	-	-	78,21 %	82,96 %	78,66 %	82,84 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-12,75	188,8	28,17	346,4	36	366,1	402,1	50,88	-	33	-463,7	-430,7	-372	-	64,1	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-26,39	161,9	22,1	289,8	28	327,4	355,4	42,55	-	28	-375,2	-347,2	48,21	-	54,5	-	-	-
Nettomarge	-14,91 %	103,85 %	28,29 %	350,39 %	34,15 %	360,14 %	205,55 %	47,77 %	-	31,01 %	-380,4 %	-183,77 %	53,53 %	-	56,77 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	0,6181	-	-	-	-	-	-0,6500	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.07.20	29.07.21	17.11.21	28.02.22	17.05.22	28.07.22	28.07.22	16.11.22	28.02.23	15.05.23	27.07.23	27.07.23	09.11.23	29.02.24	13.05.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4.676	4.645	4.704	5.276	-	4.530	4.559	4.455
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	16,52 x	17,08 x	18,89 x	18,64 x	-	14,34 x	13,73 x	12,87 x
Free Cash Flow ¹	301	214	266	251	-	108	237	364
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,9 %	2,52 %	2,25 %	2,65 %	-	3,5 %	4,59 %	5,47 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,16 %	1,11 %	1,02 %	1,23 %	-	-0,06 %	1,96 %	2,22 %
Aktiva ¹	71.361	180,1	46.428	650,9	-	117.570	13.104	15.692
Buchwert je Aktie ²	11,00	10,70	11,30	11,60	-	8,550	8,580	8,160
Cash Flow pro Aktie ²	0,6300	0,4400	0,5200	0,4800	-	0,3600	0,3900	0,3800
Capex ¹	293	209	309	712	-	121	74	85
Capex / Umsatz	83,2 %	61,46 %	97,42 %	201,23 %	-	30,95 %	18,19 %	19,99 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	28.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Inmobiliaria Colonial SOCIMI, S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

6,22 EUR

Mittleres Kursziel

6,464 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,93 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Büro-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A.	-5,04 %	3,59 Mrd.
BOSTON PROPERTIES, INC.	-13,54 %	9,14 Mrd.
NIPPON BUILDING FUND INC.	-3,93 %	6,18 Mrd.
DEXUS	-11,72 %	4,81 Mrd.
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	-11,30 %	4,62 Mrd.
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	+7,77 %	3,95 Mrd.
KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION	-5,78 %	3,92 Mrd.
KILROY REALTY CORPORATION	-15,84 %	3,84 Mrd.
SL GREEN REALTY CORP.	+17,27 %	3,34 Mrd.
SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE	+0,30 %	3,14 Mrd.

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