Finanzen HF Sinclair Corporation

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US4039491000

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Erdöl / Gas - Marketing

Schlusskurs Nyse Andere Börsenplätze 00:00:00 06.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
53,99 ^USD	+0,52 %		-2,25 %	-2,84 %

23.05.	HF Sinclair Corporation ernennt Jeanne M. Johns zum Mitglied des Environmental, Health, Safety and Public Policy Committee und des Nominating, Governance and Social Responsibility Committee des Board of Directors	CI
20.05.	US-Raffinerien belohnen Aktionäre mit hohen Renditen trotz schwächerer Q1-Gewinne	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	8.184	4.188	5.327	10.416	11.114	10.232	-	-
Unternehmenswert ¹	9.755	5.963	8.165	12.006	12.499	11.699	11.475	11.593
KGV	11 x	-6,95 x	9,67 x	3,63 x	6,7 x	8,27 x	8,92 x	8,75 x
Rendite	2,64 %	5,42 %	1,07 %	2,31 %	3,24 %	3,67 %	3,86 %	3,97 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,47 x	0,37 x	0,29 x	0,27 x	0,35 x	0,33 x	0,34 x	0,36 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,56 x	0,53 x	0,44 x	0,31 x	0,39 x	0,38 x	0,38 x	0,41 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,69 x	14,5 x	8,92 x	2,54 x	3,9 x	4,95 x	4,84 x	5,13 x
Unternehmenswert / FCF	7,77 x	46,7 x	-20,1 x	3,69 x	6,54 x	10,4 x	11,7 x	12,4 x
FCF Yield	12,9 %	2,14 %	-4,98 %	27,1 %	15,3 %	9,6 %	8,54 %	8,06 %
Price to Book	1,42 x	0,81 x	0,94 x	1,11 x	1,09 x	0,98 x	0,91 x	0,83 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	161.390	162.017	162.496	200.731	199.997	192.157	-	-
Referenzkurs ²	50,71	25,85	32,78	51,89	55,57	53,25	53,25	53,25
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	24.02.21	23.02.22	24.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	17.487	11.184	18.389	38.205	31.964	31.189	30.417	28.559
EBITDA ¹	1.715	412,2	915,7	4.734	3.207	2.366	2.373	2.259
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.289	-127,7	357,9	4.179	2.514	1.646	1.521	1.509
Umsatzrendite	7,37 %	-1,14 %	1,95 %	10,94 %	7,87 %	5,28 %	5 %	5,28 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.172	-747	787,2	3.936	2.153	1.548	1.460	1.401
Nettoergebnis ¹	772,4	-601,4	558,3	2.923	1.590	1.248	1.106	1.087
Nettomarge	4,42 %	-5,38 %	3,04 %	7,65 %	4,97 %	4 %	3,63 %	3,81 %
Gewinn pro Aktie ²	4,610	-3,720	3,390	14,28	8,290	6,436	5,972	6,086
Free Cash Flow ¹	1.255	127,7	-406,7	3.253	1.912	1.123	980,4	933,8
FCF-Marge N	7,18 %	1,14 %	-2,21 %	8,52 %	5,98 %	3,6 %	3,22 %	3,27 %
FCF Conversion (EBITDA)	73,19 %	30,99 %	-	68,72 %	59,61 %	47,49 %	41,31 %	41,34 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	162,46 %	-	-	111,31 %	120,27 %	90,03 %	88,67 %	85,89 %
Dividende pro Aktie ²	1,340	1,400	0,3500	1,200	1,800	1,953	2,053	2,114
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	24.02.21	23.02.22	24.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	5.623	7.459	11.162	10.599	8.985	7.565	7.834	8.905	7.660	7.027	8.247	8.197	7.436	6.952	7.153
EBITDA ¹	126	376,7	1.853	1.500	1.004	704,8	868,2	1.206	427,7	399,1	644	694,2	513,1	533,5	689,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6,877	250,3	1.714	1.375	838,9	556,6	700,4	1.034	223	192,5	515,4	554,1	347	332,4	403,9
Umsatzrendite	0,12 %	3,36 %	15,36 %	12,98 %	9,34 %	7,36 %	8,94 %	11,61 %	2,91 %	2,74 %	6,25 %	6,76 %	4,67 %	4,78 %	5,65 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-43,15	206,6	1.636	1.280	813	484,7	680,4	1.060	-72,68	402,1	405,1	527,6	197,8	224,8	571
Nettoergebnis ¹	-39,53	160	1.221	954,4	587	353,3	507,7	790,9	-62,18	314,7	327,3	424,7	168,1	176,7	406,8
Nettomarge	-0,7 %	2,14 %	10,94 %	9 %	6,53 %	4,67 %	6,48 %	8,88 %	-0,81 %	4,48 %	3,97 %	5,18 %	2,26 %	2,54 %	5,69 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,2400	0,9000	5,430	4,450	2,920	1,790	2,620	4,230	-0,3400	1,570	1,694	2,228	0,8860	0,9333	2,180
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,4000	0,4000	0,4000	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	-	0,4954	0,4954	0,4954	0,5368	0,5368
Datum der Veröffentlichung	23.02.22	09.05.22	08.08.22	07.11.22	24.02.23	04.05.23	03.08.23	02.11.23	21.02.24	08.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.570	1.774	2.838	1.590	1.385	1.467	1.242	1.360
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,916 x	4,304 x	3,1 x	0,3359 x	0,432 x	0,6201 x	0,5235 x	0,6021 x
Free Cash Flow ¹	1.255	128	-407	3.253	1.912	1.123	980	934
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,8 %	-2,51 %	4,61 %	39,1 %	16,4 %	11,7 %	11,3 %	10,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,1 %	-1,18 %	2,05 %	18,8 %	8,87 %	6,44 %	6,08 %	6,3 %
Aktiva ¹	10.886	50.897	27.262	15.521	17.921	19.366	18.200	17.258
Buchwert je Aktie ²	35,70	31,90	35,00	46,90	51,20	54,40	58,60	64,30
Cash Flow pro Aktie ²	9,250	2,830	2,500	18,60	12,10	8,360	8,210	9,060
Capex ¹	294	330	813	524	385	495	571	595
Capex / Umsatz	1,68 %	2,95 %	4,42 %	1,37 %	1,21 %	1,59 %	1,88 %	2,08 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	24.02.21	23.02.22	24.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für HF Sinclair Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

53,25 USD

Mittleres Kursziel

64,73 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+21,56 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Erdölraffination

	% 1. Jan.	Kap.
HF SINCLAIR CORPORATION	-2,84 %	10,23 Mrd.
TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI	+14,62 %	9,76 Mrd.
IDEMITSU KOSAN CO., LTD.	+37,07 %	9,18 Mrd.
ICAHN ENTERPRISES L.P.	-2,79 %	7,54 Mrd.
MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LIMITED	+54,18 %	4,31 Mrd.
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED	+0,88 %	3,23 Mrd.
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.	+9,93 %	3,05 Mrd.
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	+16,28 %	2,8 Mrd.
CVR ENERGY, INC.	-10,96 %	2,71 Mrd.
ESSO S.A.F.	+248,95 %	2,66 Mrd.

Erdölraffination