Finanzen Helmerich & Payne, Inc.

Aktien

851292

US4234521015

HP

Erdöl / Gas - Pipelines

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:07 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
38,48 ^USD	+1,72 %		-4,73 %	+6,24 %

30.04.	Helmerich & Payne Insider verkaufte Aktien im Wert von $398.580, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT
30.04.	Helmerich & Payne Insider verkauft Aktien im Wert von $647,840, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.385	1.575	2.958	3.893	4.192	3.798	-	-
Unternehmenswert ¹	4.516	1.567	3.065	4.086	4.386	4.048	4.014	3.983
KGV	-118 x	-3,18 x	-9,02 x	739 x	10,1 x	11,2 x	10 x	8,04 x
Rendite	7,09 %	13,1 %	3,65 %	2,7 %	2,37 %	3,5 %	3,77 %	4,08 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,57 x	0,89 x	2,43 x	1,89 x	1,46 x	1,39 x	1,31 x	1,24 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,61 x	0,88 x	2,52 x	1,98 x	1,53 x	1,48 x	1,38 x	1,3 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,73 x	3,98 x	46,9 x	9,08 x	4,64 x	4,77 x	4,45 x	4,16 x
Unternehmenswert / FCF	11,4 x	3,94 x	56,5 x	61,4 x	10 x	18,8 x	13,7 x	9,03 x
FCF Yield	8,8 %	25,4 %	1,77 %	1,63 %	9,99 %	5,32 %	7,28 %	11,1 %
Price to Book	1,08 x	0,47 x	1,02 x	1,41 x	1,51 x	1,32 x	1,29 x	1,28 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	109.434	107.478	107.899	105.290	99.427	98.725	-	-
Referenzkurs ²	40,07	14,65	27,41	36,97	42,16	38,47	38,47	38,47
Datum der Veröffentlichung	14.11.19	19.11.20	17.11.21	16.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.798	1.774	1.219	2.059	2.872	2.731	2.907	3.063
EBITDA ¹	955,1	394,2	65,32	450,1	944,6	848,5	903	958,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	392,3	-87,68	-354,4	-13,15	562,2	449,9	498,1	551,3
Umsatzrendite	14,02 %	-4,94 %	-29,08 %	-0,64 %	19,57 %	16,47 %	17,14 %	18 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-51,22	-636,5	-441,2	30,92	593,4	469,8	539,2	647,9
Nettoergebnis ¹	-33,66	-494,5	-326,2	6,953	434,1	344,1	388	509,5
Nettomarge	-1,2 %	-27,88 %	-26,77 %	0,34 %	15,11 %	12,6 %	13,35 %	16,63 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,3400	-4,600	-3,040	0,0500	4,160	3,437	3,842	4,783
Free Cash Flow ¹	397,3	398,1	54,29	66,6	438,2	215,2	292,3	441,2
FCF-Marge N	14,2 %	22,44 %	4,46 %	3,23 %	15,26 %	7,88 %	10,06 %	14,4 %
FCF Conversion (EBITDA)	41,6 %	100,98 %	83,12 %	14,8 %	46,39 %	25,36 %	32,37 %	46,05 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	957,83 %	100,95 %	62,53 %	75,33 %	86,59 %
Dividende pro Aktie ²	2,840	1,920	1,000	1,000	1,000	1,346	1,451	1,568
Datum der Veröffentlichung	14.11.19	19.11.20	17.11.21	16.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	409,8	467,6	550,2	631,3	719,6	769,2	724	659,6	677,1	687,9	677,7	689,3	718	713,4	738,8
EBITDA ¹	62,09	59,43	148,8	179,8	268,1	231,9	265,8	198,6	221,6	208,1	207,8	212,3	222,4	223	233,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-38,34	-43,51	48,02	80,76	171,5	135,6	171	104	127,6	110,5	104	110,3	120,4	118,5	124,8
Umsatzrendite	-9,36 %	-9,3 %	8,73 %	12,79 %	23,83 %	17,63 %	23,62 %	15,76 %	18,84 %	16,06 %	15,34 %	16 %	16,77 %	16,62 %	16,88 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-58,9	-1,952	19,2	72,56	128,8	215	135,9	112,7	125,3	117	106,7	113,1	124,6	121,9	127,3
Nettoergebnis ¹	-51,36	-4,976	17,75	45,54	97,14	164	95,29	77,62	95,17	84,83	77,25	80,58	90,74	88,26	92,05
Nettomarge	-12,53 %	-1,06 %	3,23 %	7,21 %	13,5 %	21,33 %	13,16 %	11,77 %	14,05 %	12,33 %	11,4 %	11,69 %	12,64 %	12,37 %	12,46 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,4800	-0,0500	0,1600	0,4200	0,9100	1,550	0,9300	0,7700	0,9400	0,8400	0,7731	0,8053	0,9003	0,9122	0,9867
Dividende pro Aktie ²	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	-	0,2500	0,3087	0,3087	0,3380	0,3380	0,2500
Datum der Veröffentlichung	31.01.22	27.04.22	27.07.22	16.11.22	30.01.23	26.04.23	26.07.23	08.11.23	29.01.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	131	-	108	193	194	250	216	185
Nettoliquidität ¹	-	7,16	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,1376 x	-	1,653 x	0,4296 x	0,2058 x	0,2945 x	0,2392 x	0,1928 x
Free Cash Flow ¹	397	398	54,3	66,6	438	215	292	441
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,58 %	-2,55 %	-8,92 %	0,43 %	15,7 %	12,1 %	12,4 %	13 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,19 %	-1,75 %	-5,63 %	4,14 %	9,95 %	8,19 %	8,62 %	10,1 %
Aktiva ¹	-1.055	28.234	5.791	167,9	4.362	4.202	4.503	5.044
Buchwert je Aktie ²	37,00	30,90	27,00	26,30	27,90	29,10	29,90	30,10
Cash Flow pro Aktie ²	6,960	3,500	1,270	3,660	7,770	6,710	8,370	9,470
Capex ¹	458	141	82,1	251	395	498	440	453
Capex / Umsatz	16,38 %	7,94 %	6,74 %	12,19 %	13,77 %	18,25 %	15,13 %	14,77 %
Datum der Veröffentlichung	14.11.19	19.11.20	17.11.21	16.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Helmerich & Payne, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

38,47 USD

Mittleres Kursziel

46,06 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19,73 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasbohrung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
HELMERICH & PAYNE, INC.	+6,24 %	3,8 Mrd.
ADNOC DRILLING COMPANY	+2,12 %	16,82 Mrd.
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+4,01 %	9,25 Mrd.
NOBLE CORPORATION PLC	-8,49 %	6,47 Mrd.
ADES HOLDING COMPANY	-16,75 %	5,84 Mrd.
VALARIS LIMITED	-0,47 %	4,94 Mrd.
TRANSOCEAN LTD.	-12,28 %	4,57 Mrd.
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	-1,11 %	4,31 Mrd.
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+9,28 %	3,87 Mrd.
ARABIAN DRILLING COMPANY	-20,42 %	3,61 Mrd.

Öl- und Gasbohrung - Andere