Finanzen GS Holdings Corp.

Aktien

A078930

KR7078930005

A078930

Unabhängige Stromerzeuger

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 10.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
42.700 ^KRW	-0,58 %		-2,06 %	+4,40 %

14.05.	GS Holdings verringert zurechenbaren Verlust in Q1	MT
15.02.	GS Holdings' Nettogewinn stürzt im 4. Quartal ab	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.859.700	3.542.328	3.694.503	4.129.510	3.860.825	4.055.532	-	-
Unternehmenswert ²	12.572	11.357	13.655	11.342	10.468	12.803	12.476	12.672
KGV	8,98 x	-14,6 x	2,55 x	1,93 x	2,98 x	3,03 x	3,02 x	2,65 x
Rendite	3,68 %	5,06 %	5,12 %	5,71 %	6,11 %	6,04 %	6,14 %	7,07 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,27 x	0,23 x	0,18 x	0,14 x	0,15 x	0,16 x	0,15 x	0,15 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,71 x	0,74 x	0,68 x	0,39 x	0,4 x	0,5 x	0,47 x	0,46 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,8 x	7,57 x	4,33 x	2,03 x	2,43 x	3,27 x	3,43 x	3,36 x
Unternehmenswert / FCF	14,8 x	9,96 x	55,6 x	6,06 x	5,38 x	13,9 x	17,9 x	16,5 x
FCF Yield	6,77 %	10 %	1,8 %	16,5 %	18,6 %	7,17 %	5,59 %	6,06 %
Price to Book	0,54 x	0,42 x	0,35 x	0,33 x	0,28 x	0,28 x	0,26 x	0,24 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	94.675	94.675	94.675	94.675	94.675	94.675	-	-
Referenzkurs ³	51.600	37.550	39.100	43.800	40.900	42.700	42.700	42.700
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	09.02.21	10.02.22	13.02.23	14.02.24	-	-	-

¹KRW in Millionen²KRW in Milliarden³KRW

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	17.774	15.444	20.180	28.777	25.978	25.774	26.572	27.711
EBITDA ¹	2.618	1.499	3.155	5.588	4.309	3.919	3.637	3.767
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.032	920,6	2.580	5.005	3.718	3.673	3.400	3.520
Umsatzrendite	11,43 %	5,96 %	12,79 %	17,39 %	14,31 %	14,25 %	12,8 %	12,7 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.772	430,8	2.817	4.621	3.468	3.457	3.183	3.556
Nettoergebnis ¹	533,1	-242,7	1.441	2.143	1.303	1.461	1.472	1.663
Nettomarge	3 %	-1,57 %	7,14 %	7,45 %	5,02 %	5,67 %	5,54 %	6 %
Gewinn pro Aktie ²	5.745	-2.564	15.304	22.684	13.737	14.116	14.118	16.088
Free Cash Flow ³	850.755	1.139.698	245.522	1.870.254	1.946.286	918.000	697.250	767.500
FCF-Marge N	4.786,54 %	7.379,45 %	1.216,65 %	6.499,12 %	7.491,93 %	3.561,73 %	2.623,98 %	2.769,7 %
FCF Conversion (EBITDA)	32.493,89 %	76.008,85 %	7.783,17 %	33.471,8 %	45.171,91 %	23.423,92 %	19.169,83 %	20.376,47 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	159.584,29 %	-	17.042,71 %	87.274,05 %	149.345,2 %	62.815,04 %	47.377,59 %	46.151,53 %
Dividende pro Aktie ²	1.900	1.900	2.000	2.500	2.500	2.578	2.622	3.020
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	09.02.21	10.02.22	13.02.23	14.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW³KRW in Millionen

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	5.941	6.987	7.263	7.385	7.143	6.837	6.164	6.486	6.559	6.289	6.325	6.423	6.574
EBITDA	897,1	-	1.602	1.432	951,2	-	771,5	1.364	884,6	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	751,5	1.243	1.528	1.358	876,8	1.062	697,8	1.219	695,3	1.016	813,3	828,5	753,7
Umsatzrendite	12,65 %	17,79 %	21,04 %	18,39 %	12,28 %	15,54 %	11,32 %	18,8 %	10,6 %	16,16 %	12,86 %	12,9 %	11,47 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	709,9	-	1.482	1.272	675,3	-	-	1.148	591,5	956,7	726	765	378
Nettoergebnis ¹	261,6	633,5	862,8	454,6	192,1	392,8	169,6	623,4	117,5	359,6	355,5	334	323,7
Nettomarge	4,4 %	9,07 %	11,88 %	6,16 %	2,69 %	5,75 %	2,75 %	9,61 %	1,79 %	5,72 %	5,62 %	5,2 %	4,92 %
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	10.05.22	10.08.22	09.11.22	13.02.23	09.05.23	08.08.23	08.11.23	14.02.24	09.05.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	7.712	7.814	9.961	7.213	6.607	8.748	8.420	8.617
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,946 x	5,212 x	3,158 x	1,291 x	1,533 x	2,232 x	2,315 x	2,288 x
Free Cash Flow ²	850.755	1.139.698	245.522	1.870.254	1.946.286	918.000	697.250	767.500
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,26 %	-2,82 %	15,5 %	16,2 %	10 %	9,06 %	8,4 %	8,35 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,3 %	-0,99 %	5,21 %	6,58 %	3,8 %	4,85 %	4,55 %	4,75 %
Aktiva ¹	23.212	24.608	27.672	32.557	34.253	30.133	32.380	35.011
Buchwert je Aktie ³	95.567	89.926	110.754	133.899	144.786	153.529	166.110	175.347
Cash Flow pro Aktie ³	17.077	18.711	10.709	-	32.518	19.088	18.411	-
Capex ¹	736	598	768	865	1.074	611	732	871
Capex / Umsatz	4,14 %	3,88 %	3,81 %	3,01 %	4,14 %	2,37 %	2,75 %	3,14 %
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	09.02.21	10.02.22	13.02.23	14.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW in Millionen³KRW

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für GS Holdings Corp.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

42.700 KRW

Mittleres Kursziel

58.300 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+36,53 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unabhängige Stromerzeuger - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
GS HOLDINGS CORP.	+4,40 %	2,94 Mrd.
ADANI POWER LIMITED	+46,57 %	35,43 Mrd.
SDIC POWER HOLDINGS CO., LTD	+39,45 %	18,91 Mrd.
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED	+50,90 %	14,53 Mrd.
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED	+47,84 %	9,63 Mrd.
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.	+42,28 %	6,79 Mrd.
TALEN ENERGY CORPORATION	+78,91 %	6,54 Mrd.
HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD.	+48,23 %	5,64 Mrd.
FUJIAN FUNENG CO., LTD.	+37,73 %	4,02 Mrd.
CAPITAL POWER CORPORATION	+8,40 %	3,8 Mrd.

Unabhängige Stromerzeuger - NEC