GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V.

Finanzen Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V.

Aktien

A1CX7J

MX01CH170002

CHDRAUI B

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Schlusskurs Mexican S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 05.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
125,7 ^MXN	+2,15 %		-0,81 %	+22,51 %

24.04.	Transcript : Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V., Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024
24.04.	Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	25.908	27.498	40.509	79.829	98.396	120.539	-	-
Unternehmenswert ¹	35.424	51.578	95.749	79.829	131.934	159.463	152.471	148.139
KGV	17,3 x	10,6 x	12 x	13,3 x	12,9 x	14,6 x	13,2 x	12 x
Rendite	1,64 %	1,54 %	1,12 %	-	0,91 %	1,5 %	1,28 %	1,72 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,2 x	0,19 x	0,21 x	0,31 x	0,37 x	0,43 x	0,4 x	0,37 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,27 x	0,35 x	0,51 x	0,31 x	0,5 x	0,57 x	0,51 x	0,46 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,88 x	4,78 x	6,85 x	3,73 x	5,66 x	6,43 x	5,74 x	5,25 x
Unternehmenswert / FCF	33,6 x	5,38 x	8,09 x	-	12,2 x	17,7 x	17,3 x	15,1 x
FCF Yield	2,98 %	18,6 %	12,4 %	-	8,19 %	5,64 %	5,78 %	6,63 %
Price to Book	0,95 x	0,94 x	1,26 x	-	2,18 x	2,45 x	2,18 x	1,88 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	955.293	956.115	954.953	959.711	959.213	959.172	-	-
Referenzkurs ²	27,12	28,76	42,42	83,18	102,6	125,7	125,7	125,7
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	25.02.21	15.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	129.443	146.287	188.487	259.326	263.058	278.990	301.305	322.197
EBITDA ¹	9.128	10.788	13.981	21.427	23.320	24.796	26.582	28.224
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.576	6.933	8.741	13.746	15.712	16.934	18.548	20.016
Umsatzrendite	4,31 %	4,74 %	4,64 %	5,3 %	5,97 %	6,07 %	6,16 %	6,21 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.465	3.748	4.942	8.722	11.070	12.159	13.444	15.021
Nettoergebnis ¹	1.518	2.589	3.391	5.997	7.645	8.299	9.101	10.097
Nettomarge	1,17 %	1,77 %	1,8 %	2,31 %	2,91 %	2,97 %	3,02 %	3,13 %
Gewinn pro Aktie ²	1,570	2,710	3,540	6,270	7,970	8,617	9,512	10,48
Free Cash Flow ¹	1.055	9.580	11.842	-	10.808	8.995	8.809	9.823
FCF-Marge N	0,82 %	6,55 %	6,28 %	-	4,11 %	3,22 %	2,92 %	3,05 %
FCF Conversion (EBITDA)	11,56 %	88,8 %	84,7 %	-	46,35 %	36,28 %	33,14 %	34,8 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	69,55 %	370 %	349,24 %	-	141,38 %	108,38 %	96,79 %	97,28 %
Dividende pro Aktie ²	0,4439	0,4439	0,4750	-	0,9333	1,888	1,608	2,155
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	25.02.21	15.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	65.079	60.728	63.817	64.758	70.023	64.427	64.577	64.294	69.760	64.841	71.032	71.762	77.854	73.226	77.095
EBITDA ¹	4.617	4.748	5.347	5.388	5.944	5.412	5.817	5.712	6.380	5.772	6.370	6.448	7.222	6.289	6.902
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.516	2.850	3.445	3.451	4.000	3.500	3.851	3.880	4.482	3.903	4.329	4.409	5.060	4.238	4.731
Umsatzrendite	3,87 %	4,69 %	5,4 %	5,33 %	5,71 %	5,43 %	5,96 %	6,03 %	6,42 %	6,02 %	6,09 %	6,14 %	6,5 %	5,79 %	6,14 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.266	1.617	2.204	2.184	2.718	2.320	2.681	2.792	3.277	2.865	3.054	3.112	3.611	2.917	3.419
Nettoergebnis ¹	975,3	1.064	1.450	1.427	2.056	1.553	1.800	1.880	2.412	1.922	2.011	2.050	2.378	1.921	2.252
Nettomarge	1,5 %	1,75 %	2,27 %	2,2 %	2,94 %	2,41 %	2,79 %	2,92 %	3,46 %	2,96 %	2,83 %	2,86 %	3,05 %	2,62 %	2,92 %
Gewinn pro Aktie ²	1,020	1,110	1,520	1,490	2,150	1,610	1,870	1,950	2,510	1,990	2,056	2,076	2,585	2,108	2,330
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,5224	-	-	-	-	-	-	-	1,189	-	1,037	-	1,037
Datum der Veröffentlichung	15.02.22	27.04.22	26.07.22	25.10.22	21.02.23	25.04.23	27.07.23	24.10.23	20.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9.517	24.081	55.240	-	33.538	38.924	31.932	27.600
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,043 x	2,232 x	3,951 x	-	1,438 x	1,57 x	1,201 x	0,9779 x
Free Cash Flow ¹	1.055	9.580	11.842	-	10.808	8.995	8.809	9.823
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,61 %	9,13 %	11 %	-	18,1 %	17,5 %	17,7 %	17,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,73 %	-	-	-	5,39 %	5,82 %	5,75 %	5,76 %
Aktiva ¹	87.812	-	-	-	141.808	142.501	158.421	175.326
Buchwert je Aktie ²	28,40	30,60	33,70	-	47,10	51,30	57,70	67,00
Cash Flow pro Aktie ²	5,060	12,50	16,70	-	-	17,30	18,30	19,70
Capex ¹	3.790	2.348	4.137	-	7.374	10.593	10.571	10.933
Capex / Umsatz	2,93 %	1,61 %	2,19 %	-	2,8 %	3,8 %	3,51 %	3,39 %
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	25.02.21	15.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

125,7 MXN

Mittleres Kursziel

141,2 MXN

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12,32 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Supermärkte & Verbrauchermärkte

	% 1. Jan.	Kap.
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V.	+22,51 %	6,88 Mrd.
AVENUE SUPERMARTS LIMITED	+14,80 %	37,94 Mrd.
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.	-9,98 %	35,95 Mrd.
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.	+10,59 %	34,21 Mrd.
SM INVESTMENTS CORPORATION	-2,41 %	17,69 Mrd.
COLES GROUP LIMITED	+4,22 %	14,78 Mrd.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.	-12,41 %	13,66 Mrd.
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	+18,34 %	12,07 Mrd.
ICA GRUPPEN	-.--%	11,82 Mrd.
CARREFOUR	-9,84 %	11,24 Mrd.

Supermärkte & Verbrauchermärkte