GRUPA AZOTY S.A. Zu einer Liste hinzufügen
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 23,1 PLN | +2,76 % |
|
+4,52 % | -6,48 % |
| 30.04. | Transcript : Grupa Azoty S.A., Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024 | |
| 29.04. | Grupa Azoty S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 2.904 | 2.723 | 3.353 | 3.916 | 2.450 | 2.291 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 5.139 | 5.743 | 8.338 | 10.607 | 2.450 | 13.384 | 12.059 | 12.741 |
| KGV | 7,79 x | 8,74 x | 5,76 x | 6,32 x | -0,87 x | -3,88 x | -30,4 x | - |
| Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,26 x | 0,26 x | 0,21 x | 0,16 x | 0,18 x | 0,14 x | 0,13 x | 0,12 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 0,45 x | 0,55 x | 0,52 x | 0,43 x | 0,18 x | 0,8 x | 0,67 x | 0,64 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 3,61 x | 4,35 x | 5,09 x | 4,17 x | - | 16,4 x | 5,66 x | 5,52 x |
| Unternehmenswert / FCF | 5,22 x | -19,3 x | 2,52 x | 3,82 x | - | -50,4 x | 13,1 x | 12,1 x |
| FCF Yield | 19,1 % | -5,19 % | 39,6 % | 26,2 % | - | -1,98 % | 7,61 % | 8,27 % |
| Price to Book | 0,41 x | 0,37 x | 0,42 x | 0,44 x | - | 0,37 x | 0,4 x | - |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 99.195 | 99.195 | 99.195 | 99.195 | 99.195 | 99.195 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 29,28 | 27,45 | 33,80 | 39,48 | 24,70 | 23,10 | 23,10 | 23,10 |
| Datum der Veröffentlichung | 08.04.20 | 15.04.21 | 27.04.22 | 30.03.23 | 29.04.24 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 11.308 | 10.525 | 15.901 | 24.658 | 13.545 | 16.781 | 17.969 | 19.757 |
| EBITDA 1 | 1.424 | 1.322 | 1.638 | 2.545 | - | 814 | 2.132 | 2.308 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 612,8 | 555,8 | 876,5 | 865,6 | -3.600 | 34 | 1.230 | 1.422 |
| Umsatzrendite | 5,42 % | 5,28 % | 5,51 % | 3,51 % | -26,58 % | 0,2 % | 6,84 % | 7,2 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 558,5 | 506,1 | 733,9 | 688,7 | -3.583 | -469 | 626,5 | 911 |
| Nettoergebnis 1 | 372,9 | 355,4 | 581,8 | 620,1 | - | -296 | 441 | 489 |
| Nettomarge | 3,3 % | 3,38 % | 3,66 % | 2,51 % | - | -1,76 % | 2,45 % | 2,48 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 3,760 | 3,140 | 5,870 | 6,250 | -28,45 | -5,950 | -0,7600 | - |
| Free Cash Flow 1 | 983,7 | -297,8 | 3.306 | 2.778 | - | -265,4 | 917,9 | 1.054 |
| FCF-Marge N | 8,7 % | -2,83 % | 20,79 % | 11,26 % | - | -1,58 % | 5,11 % | 5,33 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 69,08 % | - | 201,8 % | 109,14 % | - | - | 43,07 % | 45,67 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 263,84 % | - | 568,18 % | 447,92 % | - | - | 208,15 % | 215,54 % |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 08.04.20 | 15.04.21 | 27.04.22 | 30.03.23 | 29.04.24 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 3.882 | 5.485 | - | 6.140 | 6.314 | 5.107 | 3.895 | 3.491 | 3.075 | 3.083 | 3.105 |
| EBITDA 1 | 300,2 | 571,6 | - | 1.240 | 267 | -297 | -400,9 | -608 | -348 | - | 167,8 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 106,9 | 387,1 | - | 1.059 | 82 | -1.431 | -596 | -807 | -550 | -1.647 | -17,2 |
| Umsatzrendite | 2,75 % | 7,06 % | - | 17,25 % | 1,3 % | -28,01 % | -15,3 % | -23,12 % | -17,88 % | -53,4 % | -0,55 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | - | 339,5 | 853,6 | 800 | -79 | -896,5 | -521,7 | -543 | -658,5 | - | -65,5 |
| Nettomarge | - | 6,19 % | - | 13,03 % | -1,25 % | -17,55 % | -13,39 % | -15,55 % | -21,41 % | - | -2,11 % |
| Gewinn pro Aktie | - | - | 8,610 | - | - | - | - | - | -6,640 | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 10.11.21 | 27.04.22 | 25.05.22 | 22.09.22 | 28.10.22 | 30.03.23 | 22.05.23 | 19.09.23 | 08.11.23 | 29.04.24 | - |
1PLN in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 2.234 | 3.020 | 4.986 | 6.691 | - | 11.092 | 9.768 | 10.449 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1,569 x | 2,285 x | 3,043 x | 2,629 x | - | 13,63 x | 4,583 x | 4,527 x |
| Free Cash Flow 1 | 984 | -298 | 3.306 | 2.778 | - | -265 | 918 | 1.054 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 5,43 % | 4,34 % | 7,61 % | 7,35 % | - | -3,8 % | -1,8 % | 6 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2,51 % | 1,85 % | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | 14.872 | 19.210 | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie 2 | 70,90 | 74,00 | 80,10 | 90,10 | - | 62,70 | 58,20 | - |
| Cash Flow pro Aktie | 20,50 | - | 58,30 | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 1.050 | 3.003 | 2.479 | 2.831 | - | 1.159 | 1.015 | 961 |
| Capex / Umsatz | 9,28 % | 28,53 % | 15,59 % | 11,48 % | - | 6,91 % | 5,65 % | 4,86 % |
| Datum der Veröffentlichung | 08.04.20 | 15.04.21 | 27.04.22 | 30.03.23 | 29.04.24 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
REDUZIEREN
Anzahl Analysten
4
Letzter Schlusskurs
23,1
PLN
Mittleres Kursziel
22,4
PLN
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-3,01 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -6,48 % | 574 Mio. | |
| +19,95 % | 40,06 Mrd. | |
| -.--% | 11,1 Mrd. | |
| +7,11 % | 8,43 Mrd. | |
| +1,35 % | 6,46 Mrd. | |
| -2,09 % | 6,16 Mrd. | |
| -5,87 % | 5,61 Mrd. | |
| +37,82 % | 5,46 Mrd. | |
| -18,11 % | 5,11 Mrd. | |
| -14,56 % | 4,51 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- A0Q4ZP Aktie
- Finanzen Grupa Azoty S.A.
