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| 05.06. | Morgan Stanley sieht im Rückgang der Boston Beer-Aktie ein ausgewogeneres Risiko-/Ertragsverhältnis | MT |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 2.029 | 5.290 | 5.144 | 2.090 | 2.658 | 2.732 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 2.135 | 5.305 | 5.154 | 2.448 | 3.067 | 3.045 | 2.896 | 2.686 |
| KGV | -30,7 x | 350 x | 67,6 x | 177 x | 74,8 x | 36,5 x | 35,4 x | 19,2 x |
| Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 9,38 x | 9,5 x | 5,76 x | 2,05 x | 2,52 x | 2,43 x | 2,26 x | 2,06 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 9,86 x | 9,53 x | 5,77 x | 2,41 x | 2,91 x | 2,71 x | 2,4 x | 2,02 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 64,5 x | 29,5 x | 16,7 x | 7,86 x | 9,41 x | 8,67 x | 7,85 x | 6,8 x |
| Unternehmenswert / FCF | -20 x | 147 x | -92,4 x | -117 x | 622 x | 27,8 x | 20,5 x | 16,4 x |
| FCF Yield | -4,99 % | 0,68 % | -1,08 % | -0,86 % | 0,16 % | 3,6 % | 4,89 % | 6,09 % |
| Price to Book | 2,23 x | 5,67 x | 2,78 x | 1,26 x | 1,38 x | 1,53 x | - | - |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 206.226 | 216.096 | 230.651 | 236.555 | 237.011 | 237.170 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 9,839 | 24,48 | 22,30 | 8,835 | 11,22 | 11,52 | 11,52 | 11,52 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.03.20 | 17.03.21 | 01.03.22 | 28.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 216,4 | 556,6 | 893,6 | 1.017 | 1.055 | 1.125 | 1.208 | 1.328 |
| EBITDA 1 | 33,1 | 179,6 | 307,8 | 311,5 | 325,8 | 351,4 | 368,8 | 395,1 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -28,71 | 106,1 | 214,8 | 209,6 | 184,6 | 227,9 | 223,1 | 239,5 |
| Umsatzrendite | -13,27 % | 19,06 % | 24,04 % | 20,6 % | 17,51 % | 20,26 % | 18,46 % | 18,04 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -53,39 | 102,9 | 205 | 108,4 | 156 | 207,4 | 205,2 | 222,4 |
| Nettoergebnis 1 | -62,03 | 14,99 | 75,44 | 11,98 | 36,27 | 74,49 | 78 | 162,5 |
| Nettomarge | -28,67 % | 2,69 % | 8,44 % | 1,18 % | 3,44 % | 6,62 % | 6,45 % | 12,24 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | -0,3200 | 0,0700 | 0,3300 | 0,0500 | 0,1500 | 0,3152 | 0,3256 | 0,6000 |
| Free Cash Flow 1 | -106,6 | 36,12 | -55,8 | -20,94 | 4,933 | 109,5 | 141,6 | 163,6 |
| FCF-Marge N | -49,25 % | 6,49 % | -6,24 % | -2,06 % | 0,47 % | 9,73 % | 11,71 % | 12,32 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | 20,11 % | - | - | 1,51 % | 31,17 % | 38,38 % | 41,4 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 240,91 % | - | - | 13,6 % | 147,02 % | 181,47 % | 100,67 % |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 26.03.20 | 17.03.21 | 01.03.22 | 28.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 243,6 | 242,6 | 254,3 | 261,2 | 259,3 | 248,5 | 252,4 | 275,4 | 278,2 | 275,8 | 277,4 | 283,6 | 289,7 | 292,8 | 300,9 |
| EBITDA 1 | 76,01 | 67,04 | 78,74 | 84,46 | 81,24 | 76,23 | 75,82 | 82,99 | 90,8 | 90,55 | 85,29 | 87,25 | 88,74 | 89,21 | 91,75 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 54,38 | 54,55 | 62,26 | 48,76 | 43,99 | 44,2 | 41,06 | 49,03 | 50,34 | 70,67 | 52,49 | 53,63 | 54,31 | 60 | 61,39 |
| Umsatzrendite | 22,33 % | 22,49 % | 24,48 % | 18,67 % | 16,97 % | 17,78 % | 16,27 % | 17,8 % | 18,09 % | 25,62 % | 18,92 % | 18,91 % | 18,75 % | 20,49 % | 20,4 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 50,46 | 60,82 | 63,07 | 43,12 | -58,57 | 43,04 | 39,46 | 45,33 | 28,22 | 63,5 | 47,61 | 48,59 | 49,83 | 55,13 | 56,54 |
| Nettoergebnis 1 | 22,81 | 28,94 | 24,44 | 9,829 | -51,23 | 9,139 | 13,4 | 10,51 | 3,216 | 31,08 | 13,6 | 14,04 | 15,57 | 16,17 | 16,65 |
| Nettomarge | 9,36 % | 11,93 % | 9,61 % | 3,76 % | -19,76 % | 3,68 % | 5,31 % | 3,82 % | 1,16 % | 11,27 % | 4,9 % | 4,95 % | 5,38 % | 5,52 % | 5,53 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,1000 | 0,1200 | 0,1000 | 0,0400 | -0,2200 | 0,0400 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0100 | 0,1300 | 0,0604 | 0,0631 | 0,0673 | 0,0650 | 0,0700 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 01.03.22 | 04.05.22 | 03.08.22 | 02.11.22 | 28.02.23 | 03.05.23 | 08.08.23 | 09.11.23 | 28.02.24 | 09.05.24 | - | - | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 106 | 15,3 | 9,51 | 358 | 409 | 313 | 164 | - |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3,19 x | 0,0852 x | 0,0309 x | 1,15 x | 1,254 x | 0,8914 x | 0,4448 x | - |
| Free Cash Flow 1 | -107 | 36,1 | -55,8 | -20,9 | 4,93 | 110 | 142 | 164 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | -10,4 % | 1,75 % | 5,96 % | 4,55 % | 2,15 % | 3,15 % | 1,9 % | 7 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | -7,87 % | 1,21 % | 4,03 % | 3,1 % | 1,47 % | 10 % | 5,65 % | 5,1 % |
| Aktiva 1 | 788,4 | 1.238 | 1.872 | 385,8 | 2.462 | 744,9 | 1.381 | 3.186 |
| Buchwert je Aktie 2 | 4,410 | 4,320 | 8,030 | 6,990 | 8,100 | 7,520 | - | - |
| Cash Flow pro Aktie 2 | -0,0900 | 0,4500 | 0,5800 | 0,6700 | 0,9400 | 1,080 | 1,060 | 1,360 |
| Capex 1 | 88,6 | 59,8 | 188 | 180 | 220 | 110 | 79,6 | 117 |
| Capex / Umsatz | 40,92 % | 10,74 % | 21,02 % | 17,64 % | 20,87 % | 9,76 % | 6,58 % | 8,8 % |
| Datum der Veröffentlichung | 26.03.20 | 17.03.21 | 01.03.22 | 28.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
D+
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
17
Letzter Schlusskurs
11,52
USD
Mittleres Kursziel
19,86
USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+72,45 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +7,80 % | 2,84 Mrd. | |
| -21,77 % | 1,26 Mrd. | |
| +44,82 % | 507 Mio. | |
| +63,38 % | 213 Mio. | |
| -5,29 % | 91,3 Mio. | |
| -26,20 % | 75,93 Mio. | |
| +39,33 % | 58,04 Mio. | |
| +12,50 % | 53,21 Mio. |
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- Aktien
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- Finanzen Green Thumb Industries Inc.