Finanzen Graphic Packaging Holding Company

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Papierverpackungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
28,48 ^USD	+1,46 %		+4,02 %	+15,54 %

06.05.	Graphic Packaging begibt 500 Millionen Dollar an Schuldverschreibungen	MT
30.04.	Graphic Packaging Aktien fallen nach Q1 bereinigtem Ergebnis, Umsatzrückgang	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.833	4.587	5.988	6.833	7.544	8.626	-	-
Unternehmenswert ¹	7.540	8.052	11.610	11.936	12.778	13.124	12.999	12.461
KGV	23,8 x	28,2 x	28,7 x	13,2 x	10,5 x	11,8 x	10,9 x	9,33 x
Rendite	1,8 %	1,77 %	1,54 %	1,46 %	1,62 %	1,44 %	1,55 %	1,82 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,78 x	0,7 x	0,84 x	0,72 x	0,8 x	0,95 x	0,94 x	0,87 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,22 x	1,23 x	1,62 x	1,26 x	1,36 x	1,45 x	1,41 x	1,26 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,32 x	7,53 x	11 x	7,46 x	6,81 x	7,35 x	7,04 x	6,23 x
Unternehmenswert / FCF	24,1 x	23,4 x	-60,2 x	22,1 x	25,9 x	35,4 x	20,2 x	11,9 x
FCF Yield	4,15 %	4,28 %	-1,66 %	4,53 %	3,86 %	2,82 %	4,96 %	8,39 %
Price to Book	3,08 x	3,18 x	3,17 x	3,18 x	2,71 x	2,55 x	2,23 x	1,78 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	290.247	270.783	307.099	307.118	306.053	307.294	-	-
Referenzkurs ²	16,65	16,94	19,50	22,25	24,65	28,07	28,07	28,07
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	02.02.21	16.02.22	07.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	6.160	6.560	7.156	9.440	9.428	9.048	9.188	9.858
EBITDA ¹	1.030	1.070	1.056	1.600	1.876	1.786	1.847	1.999
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	572,5	588,4	562	1.044	1.252	1.280	1.330	1.419
Umsatzrendite	9,29 %	8,97 %	7,85 %	11,06 %	13,28 %	14,15 %	14,47 %	14,39 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	354	244	289	716	932	970,1	1.064	1.200
Nettoergebnis ¹	206,8	167,3	204	522	723	732,8	799,9	914
Nettomarge	3,36 %	2,55 %	2,85 %	5,53 %	7,67 %	8,1 %	8,71 %	9,27 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7000	0,6000	0,6800	1,690	2,340	2,370	2,580	3,010
Free Cash Flow ¹	312,9	344,5	-193	541	493	370,8	645,1	1.046
FCF-Marge N	5,08 %	5,25 %	-2,7 %	5,73 %	5,23 %	4,1 %	7,02 %	10,61 %
FCF Conversion (EBITDA)	30,38 %	32,2 %	-	33,81 %	26,28 %	20,76 %	34,92 %	52,32 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	151,31 %	205,92 %	-	103,64 %	68,19 %	50,59 %	80,65 %	114,4 %
Dividende pro Aktie ²	0,3000	0,3000	0,3000	0,3250	0,4000	0,4050	0,4350	0,5100
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	02.02.21	16.02.22	07.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1.988	2.245	2.358	2.451	2.386	2.438	2.392	2.349	2.249	2.259	2.260	2.312	2.214	2.305	2.473
EBITDA ¹	285	350	396	441	413	484	453	482	457	443	409	479,6	454,2	448,3	483
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	151	210	257	304	275	344	286	320	302	294	280,9	360,1	328,2	329,5	337
Umsatzrendite	7,6 %	9,35 %	10,9 %	12,4 %	11,53 %	14,11 %	11,96 %	13,62 %	13,43 %	13,01 %	12,43 %	15,57 %	14,82 %	14,29 %	13,62 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	49	153	105	242	216	271	207	224	230	218	209,1	273,9	259,1	232	286,3
Nettoergebnis ¹	39	107	66	193	156	207	150	170	196	165	160,3	209,7	193,5	174	214,8
Nettomarge	1,96 %	4,77 %	2,8 %	7,87 %	6,54 %	8,49 %	6,27 %	7,24 %	8,71 %	7,3 %	7,09 %	9,07 %	8,74 %	7,55 %	8,68 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1300	0,3500	0,2100	0,6200	0,5000	0,6700	0,4900	0,5500	0,6400	0,5300	0,5200	0,6700	0,6267	-	-
Dividende pro Aktie	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	16.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	07.02.23	02.05.23	01.08.23	31.10.23	20.02.24	30.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.707	3.465	5.622	5.103	5.234	4.499	4.373	3.835
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,629 x	3,239 x	5,324 x	3,189 x	2,79 x	2,519 x	2,367 x	1,919 x
Free Cash Flow ¹	313	345	-193	541	493	371	645	1.046
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,2 %	20,8 %	20,6 %	35,7 %	36,5 %	26 %	23 %	21,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,56 %	4,13 %	3,73 %	6,95 %	8,36 %	8,8 %	8,5 %	-
Aktiva ¹	5.802	4.047	5.463	7.514	8.647	8.327	9.410	-
Buchwert je Aktie ²	5,410	5,320	6,160	7,000	9,090	11,00	12,60	15,80
Cash Flow pro Aktie ²	2,260	3,020	2,040	3,520	3,700	4,250	4,630	4,980
Capex ¹	353	646	802	549	804	949	699	496
Capex / Umsatz	5,73 %	9,85 %	11,21 %	5,82 %	8,53 %	10,49 %	7,61 %	5,03 %
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	02.02.21	16.02.22	07.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Graphic Packaging Holding Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

28,07 USD

Mittleres Kursziel

29,99 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6,84 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Papierverpackungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+15,54 %	8,63 Mrd.
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+11,50 %	16,17 Mrd.
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	+10,21 %	13,73 Mrd.
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+21,35 %	12,16 Mrd.
STORA ENSO OYJ	+8,54 %	11,19 Mrd.
MONDI PLC	-5,84 %	8,74 Mrd.
SIG GROUP AG	+0,16 %	8,02 Mrd.
DS SMITH PLC	+20,40 %	6,35 Mrd.
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+8,47 %	5,87 Mrd.
KLABIN S.A.	+7,26 %	5,11 Mrd.

Papierverpackungen - Andere