Finanzen Gränges AB

Aktien

A12DF5

SE0006288015

GRNG

Aluminium

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 17:29:43 21.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
140,4 ^SEK	+1,74 %		+0,93 %	+21,03 %

08.05.	Gränges AB (publ) beschließt Dividende, zahlbar am 16. Mai 2024 und 15. November 2024	CI
25.04.	Transcript : Gränges AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7.472	10.652	11.279	9.068	12.332	14.671	-	-
Unternehmenswert ¹	10.937	13.944	14.922	13.445	15.565	17.135	16.487	15.147
KGV	12,4 x	23,8 x	19 x	13 x	12,2 x	14,7 x	11,1 x	9,88 x
Rendite	-	1,1 %	2,12 %	2,93 %	2,59 %	2,31 %	2,84 %	3,22 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,62 x	0,97 x	0,62 x	0,37 x	0,55 x	0,64 x	0,59 x	0,56 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,91 x	1,27 x	0,82 x	0,55 x	0,69 x	0,75 x	0,66 x	0,58 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,24 x	11,6 x	8,85 x	6,51 x	6,52 x	7,1 x	5,9 x	5,2 x
Unternehmenswert / FCF	-73,4 x	16,3 x	98,2 x	123 x	7,54 x	17,8 x	12,3 x	9,16 x
FCF Yield	-1,36 %	6,15 %	1,02 %	0,81 %	13,3 %	5,61 %	8,13 %	10,9 %
Price to Book	1,73 x	1,51 x	1,63 x	1,11 x	1,4 x	1,55 x	1,39 x	1,27 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	75.517	106.309	106.309	106.309	106.309	106.309	-	-
Referenzkurs ²	98,95	100,2	106,1	85,30	116,0	138,0	138,0	138,0
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	11.978	11.008	18.130	24.492	22.518	22.867	24.987	26.004
EBITDA ¹	1.327	1.201	1.686	2.064	2.389	2.413	2.795	2.913
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	866	648	1.008	1.150	1.536	1.521	1.843	1.989
Umsatzrendite	7,23 %	5,89 %	5,56 %	4,7 %	6,82 %	6,65 %	7,38 %	7,65 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	686	454	743	884	1.261	1.264	1.665	1.870
Nettoergebnis ¹	600	363	595	700	1.010	1.000	1.324	1.487
Nettomarge	5,01 %	3,3 %	3,28 %	2,86 %	4,49 %	4,37 %	5,3 %	5,72 %
Gewinn pro Aktie ²	7,950	4,210	5,580	6,580	9,480	9,407	12,46	13,97
Free Cash Flow ¹	-149	857	152	109	2.064	960,5	1.340	1.654
FCF-Marge N	-1,24 %	7,79 %	0,84 %	0,45 %	9,17 %	4,2 %	5,36 %	6,36 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	71,36 %	9,02 %	5,28 %	86,4 %	39,81 %	47,94 %	56,78 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	236,09 %	25,55 %	15,57 %	204,36 %	96,02 %	101,21 %	111,22 %
Dividende pro Aktie ²	-	1,100	2,250	2,500	3,000	3,183	3,917	4,450
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	4.857	6.080	6.875	6.172	5.366	5.968	6.008	5.575	4.967	5.428	6.084	5.900	5.456
EBITDA ¹	299	528	663	610	344	-	655	690	-	560	665	640	545,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	139	357	374	345	153	401	450	439	245	356	450,5	425,5	290,5
Umsatzrendite	2,86 %	5,87 %	5,44 %	5,59 %	2,85 %	6,72 %	7,49 %	7,87 %	4,93 %	6,56 %	7,41 %	7,21 %	5,32 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-46	331	380	192	60	315	366	403	177	293	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-23	261	295	156	51	254	316	332	108	237	302,5	286,5	174,5
Nettomarge	-0,47 %	4,29 %	4,29 %	2,53 %	0,95 %	4,26 %	5,26 %	5,96 %	2,17 %	4,37 %	4,97 %	4,86 %	3,2 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,2100	2,450	2,780	1,470	0,4800	2,380	2,970	3,120	-	2,230	2,790	2,620	1,900
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	21.04.22	15.07.22	20.10.22	26.01.23	27.04.23	14.07.23	26.10.23	25.01.24	25.04.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.465	3.292	3.643	4.377	3.233	2.464	1.816	476
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,611 x	2,741 x	2,161 x	2,121 x	1,353 x	1,021 x	0,6497 x	0,1634 x
Free Cash Flow ¹	-149	857	152	109	2.064	961	1.340	1.654
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,4 %	7,6 %	9,22 %	9,25 %	11,5 %	10,9 %	13,2 %	13,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	4,05 %	-	5,9 %	5,93 %	7,98 %	8,02 %
Aktiva ¹	-	-	14.710	-	17.109	16.879	16.601	18.538
Buchwert je Aktie ²	57,10	66,50	65,20	77,10	82,70	89,20	98,90	109,0
Cash Flow pro Aktie ²	19,10	16,40	7,840	10,40	30,90	21,40	20,00	21,80
Capex ¹	1.590	557	836	993	1.227	1.108	817	725
Capex / Umsatz	13,27 %	5,06 %	4,61 %	4,05 %	5,45 %	4,85 %	3,27 %	2,79 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Gränges AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

138 SEK

Mittleres Kursziel

146,7 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6,28 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Primär-Aluminium-Produktion

	% 1. Jan.	Kap.
GRÄNGES AB	+21,03 %	1,37 Mrd.
CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED	+89,67 %	14,97 Mrd.
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	+11,23 %	9,48 Mrd.
YUNNAN ALUMINIUM CO., LTD.	+20,79 %	7,42 Mrd.
SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO.,LTD.	+29,25 %	6,25 Mrd.
ALUMINIUM BAHRAIN B.S.C.	+3,93 %	4,51 Mrd.
QATAR ALUMINIUM MANUFACTURING COMPANY Q.P.S.C.	+2,71 %	2,21 Mrd.
CENTURY ALUMINUM COMPANY	+55,68 %	1,75 Mrd.
KAISER ALUMINUM CORPORATION	+41,20 %	1,59 Mrd.
JIAOZUO WANFANG ALUMINUM MANUFACTURING CO., LTD	+40,52 %	1,38 Mrd.

Primär-Aluminium-Produktion