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| 23.05. | Transcript : GQG Partners Inc. - Shareholder/Analyst Call |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 3.773 | 2.806 | 3.429 | 4.837 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 3.716 | 2.787 | 3.364 | 4.741 | 4.690 | 4.634 |
| KGV | 63,9 x | 11,9 x | 12,2 x | 12,5 x | 11,1 x | 10 x |
| Rendite | 1,21 % | 8,16 % | 7,84 % | 7,5 % | 8,39 % | 9,19 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 9,48 x | 6,42 x | 6,63 x | 6,98 x | 6,17 x | 5,58 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 9,34 x | 6,38 x | 6,5 x | 6,84 x | 5,98 x | 5,35 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 11,5 x | 8,38 x | 8,74 x | 9,06 x | 7,99 x | 7,17 x |
| Unternehmenswert / FCF | 12,4 x | 11,4 x | 11,4 x | 12,7 x | 10,9 x | 9,88 x |
| FCF Yield | 8,09 % | 8,8 % | 8,75 % | 7,86 % | 9,18 % | 10,1 % |
| Price to Book | 13 x | 8,99 x | 9,81 x | 12,1 x | 10,8 x | 9,72 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 2.952.805 | 2.952.805 | 2.953.379 | 2.953.384 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 1,278 | 0,9504 | 1,161 | 1,638 | 1,638 | 1,638 |
| Datum der Veröffentlichung | 24.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 227,5 | 397,9 | 436,8 | 517,6 | 692,7 | 783,6 | 866,7 |
| EBITDA 1 | - | 323,6 | 332,5 | 384,8 | 523,4 | 587,2 | 646,4 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 323,3 | 332,1 | 384,4 | 534,1 | 604,9 | 655,5 |
| Umsatzrendite | - | 81,25 % | 76,03 % | 74,26 % | 77,11 % | 77,2 % | 75,64 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 323,8 | 331,6 | 386,9 | 552,5 | 602,3 | 654,2 |
| Nettoergebnis 1 | 167,9 | 304,9 | 237,9 | 282,5 | 382,6 | 432,5 | 481,5 |
| Nettomarge | 73,79 % | 76,63 % | 54,47 % | 54,58 % | 55,24 % | 55,2 % | 55,56 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | - | 0,0200 | 0,0800 | 0,0955 | 0,1307 | 0,1470 | 0,1633 |
| Free Cash Flow 1 | - | 300,5 | 245,3 | 294,4 | 372,4 | 430,4 | 469,2 |
| FCF-Marge N | - | 75,52 % | 56,16 % | 56,88 % | 53,77 % | 54,93 % | 54,14 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | 92,86 % | 73,78 % | 76,51 % | 71,16 % | 73,3 % | 72,59 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 98,56 % | 103,09 % | 104,21 % | 97,34 % | 99,52 % | 97,45 % |
| Dividende pro Aktie 2 | - | 0,0154 | 0,0776 | 0,0910 | 0,1229 | 0,1374 | 0,1505 |
| Datum der Veröffentlichung | 25.10.21 | 24.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 214,4 | 222,7 | 214,2 | 237,1 | 280,5 | 343,2 | 385 | 400,2 | 421,8 |
| EBITDA | - | - | - | 176,6 | - | - | - | - | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 176,1 | 174,2 | 157,9 | 176,4 | 207,9 | 263,7 | 300 | 312,9 | 329,5 |
| Umsatzrendite | 82,16 % | 78,23 % | 73,75 % | 74,41 % | 74,14 % | 76,85 % | 77,93 % | 78,17 % | 78,12 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | 173,1 | 158,5 | 177,3 | 209,6 | - | - | - | - |
| Nettoergebnis | - | 125,3 | 112,6 | 128,6 | 153,9 | - | - | - | - |
| Nettomarge | - | 56,28 % | 52,59 % | 54,24 % | 54,87 % | - | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie | - | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | 0,0154 | 0,0407 | 0,0369 | 0,0417 | 0,0493 | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 24.02.22 | 10.08.22 | 16.02.23 | 16.08.23 | 15.02.24 | - | - | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoliquidität 1 | - | 56,8 | 19,5 | 64,9 | 96,3 | 148 | 203 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | - | 301 | 245 | 294 | 372 | 430 | 469 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | 173 % | 78,9 % | 85,4 % | 103 % | 105 % | 103 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | 66,3 % | 77,2 % | 87,4 % | 87,4 % | 85,9 % |
| Aktiva 1 | - | - | 358,9 | 365,7 | 437,7 | 495 | 560,8 |
| Buchwert je Aktie 2 | - | 0,1000 | 0,1100 | 0,1200 | 0,1400 | 0,1500 | 0,1700 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | - | 0,1000 | 0,0800 | 0,1000 | 0,1300 | 0,1500 | 0,1600 |
| Capex 1 | - | 0,8 | - | 0,7 | 1,06 | 1,16 | 1,24 |
| Capex / Umsatz | - | 0,2 % | - | 0,14 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,14 % |
| Datum der Veröffentlichung | 25.10.21 | 24.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
9
Letzter Schlusskurs
1,638
USD
Mittleres Kursziel
1,77
USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+8,07 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +44,87 % | 4,84 Mrd. | |
| -3,68 % | 116 Mrd. | |
| +7,89 % | 98,79 Mrd. | |
| +15,16 % | 69,43 Mrd. | |
| +23,96 % | 65,73 Mrd. | |
| +13,53 % | 44,19 Mrd. | |
| +16,10 % | 43,8 Mrd. | |
| +21,85 % | 36,26 Mrd. | |
| +9,76 % | 26,39 Mrd. | |
| -2,67 % | 22,71 Mrd. |
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