Finanzen Golden Ocean Group Limited

Aktien

A2AN0Y

BMG396372051

GOGL

Marine Services

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
13,41 ^USD	-0,81 %		-6,81 %	+37,40 %

29.05.	Golden Ocean Group CEO tritt zuruck; CFO wird Interimschef	MT
29.05.	Lars-Christian Svensen, Vorstandsvorsitzender der Golden Ocean Group, tritt zurück	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	832,4	663,6	1.864	1.742	1.948	2.682	-	-
Unternehmenswert ¹	1.952	1.727	3.044	2.831	3.270	3.912	3.767	3.652
KGV	22,3 x	-4,82 x	3,41 x	3,79 x	17,4 x	8,06 x	8,23 x	7,92 x
Rendite	5,59 %	-	26,9 %	19 %	6,15 %	11,2 %	11,1 %	10,4 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,6 x	1,61 x	1,96 x	2,09 x	3,05 x	3,39 x	3,43 x	3,28 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,75 x	4,18 x	3,2 x	3,39 x	5,11 x	4,94 x	4,82 x	4,46 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,18 x	11,3 x	4,62 x	4,95 x	9,7 x	6,92 x	6,32 x	6,59 x
Unternehmenswert / FCF	17,1 x	15 x	17,9 x	4,91 x	-28,3 x	10,6 x	11 x	9,5 x
FCF Yield	5,86 %	6,68 %	5,6 %	20,4 %	-3,53 %	9,42 %	9,05 %	10,5 %
Price to Book	0,55 x	0,48 x	0,97 x	0,91 x	1,01 x	1,33 x	1,33 x	1,35 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	143.278	143.328	200.436	200.486	199.628	200.028	-	-
Referenzkurs ²	5,810	4,630	9,300	8,690	9,760	13,41	13,41	13,41
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	18.02.21	16.02.22	16.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	520,7	413,4	950,3	834,9	639,6	791,8	782	819
EBITDA ¹	212,5	152,6	658,2	571,6	337,2	565,3	596	554,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	118,7	41,25	534,5	441,8	201,6	390,3	358,9	387
Umsatzrendite	22,79 %	9,98 %	56,25 %	52,92 %	31,52 %	49,29 %	45,89 %	47,25 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	37,43	-137,5	527,6	462,2	112,8	316,3	315,3	316,5
Nettoergebnis ¹	37,2	-137,7	527,2	461,8	112,3	287,9	323,7	331,1
Nettomarge	7,14 %	-33,3 %	55,48 %	55,32 %	17,55 %	36,36 %	41,39 %	40,43 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2600	-0,9600	2,730	2,290	0,5600	1,665	1,629	1,693
Free Cash Flow ¹	114,3	115,4	170,4	576,2	-115,4	368,3	341	384,5
FCF-Marge N	21,95 %	27,91 %	17,93 %	69,01 %	-18,05 %	46,52 %	43,61 %	46,94 %
FCF Conversion (EBITDA)	53,79 %	75,63 %	25,88 %	100,8 %	-	65,16 %	57,21 %	69,39 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	307,29 %	-	32,32 %	124,76 %	-	127,95 %	105,35 %	116,12 %
Dividende pro Aktie ²	0,3250	-	2,500	1,650	0,6000	1,500	1,486	1,388
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	18.02.21	16.02.22	16.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	312,9	208,9	250	195,6	180,4	132,3	154	156,6	196,8	196,7	188,2	207,7	224,4	148,3	164,7
EBITDA ¹	243,5	149,4	191,6	118,2	112,4	54,72	80,4	78,88	123,2	114,3	123,4	156,2	172,9	103	134
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	210,2	116,9	159,1	85,71	80,05	23,22	47,81	43,61	87	79,25	84,4	105,8	126,4	36,5	45,5
Umsatzrendite	67,18 %	55,97 %	63,63 %	43,82 %	44,38 %	17,55 %	31,05 %	27,85 %	44,22 %	40,29 %	44,84 %	50,91 %	56,33 %	24,61 %	27,63 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	204,1	125,4	163,8	104,6	68,49	-8,792	34,92	28,76	57,92	65,44	54,89	69,09	86,88	28,75	60
Nettoergebnis ¹	203,8	125,3	163,7	104,6	68,21	-8,822	34,89	28,73	57,47	65,4	54,9	71,34	87,9	28,75	60
Nettomarge	65,14 %	59,99 %	65,49 %	53,46 %	37,82 %	-6,67 %	22,66 %	18,35 %	29,21 %	33,25 %	29,17 %	34,34 %	39,17 %	19,39 %	36,43 %
Gewinn pro Aktie ²	1,010	0,6200	0,8100	0,5200	0,3400	-0,0400	0,1700	0,1400	0,2900	0,3300	0,2812	0,4131	0,4696	0,1450	0,2950
Dividende pro Aktie ²	0,9000	0,5000	0,6000	0,3500	0,2000	0,1000	-	0,1000	0,3000	-	0,2833	0,4533	0,4700	0,2000	0,4000
Datum der Veröffentlichung	16.02.22	19.05.22	25.08.22	16.11.22	16.02.23	16.05.23	29.08.23	21.11.23	28.02.24	22.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.119	1.064	1.180	1.089	1.322	1.230	1.085	970
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,267 x	6,972 x	1,793 x	1,905 x	3,921 x	2,175 x	1,82 x	1,751 x
Free Cash Flow ¹	114	115	170	576	-115	368	341	385
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	2,45 %	-1,2 %	29,9 %	24 %	5,85 %	15,9 %	18,6 %	15,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,26 %	-4,84 %	17,1 %	13,8 %	3,33 %	6 %	1,3 %	8,4 %
Aktiva ¹	2.960	2.844	3.088	3.356	3.373	4.798	24.899	3.942
Buchwert je Aktie ²	10,60	9,550	9,620	9,560	9,630	10,10	10,10	9,950
Cash Flow pro Aktie ²	1,100	-	2,900	2,500	1,330	2,110	2,470	2,600
Capex ¹	44,1	25,3	293	61	478	95,8	33	28
Capex / Umsatz	8,47 %	6,11 %	30,78 %	7,31 %	74,66 %	12,11 %	4,22 %	3,42 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	18.02.21	16.02.22	16.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Golden Ocean Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,41 USD

Mittleres Kursziel

15,69 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,03 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED	+37,40 %	2,68 Mrd.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+91,59 %	36,41 Mrd.
HAPAG-LLOYD AG	+33,93 %	34,35 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+15,53 %	14,74 Mrd.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+15,32 %	12,05 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+27,06 %	11,71 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+22,33 %	10,75 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+58,16 %	10,45 Mrd.
HMM CO.,LTD	-0,41 %	9,75 Mrd.
YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION	+61,60 %	8,92 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere