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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
10,44 USD | +2,42 % | +4,92 % | +21,82 % |
16.05. | Transcript : GeoPark Limited, Q1 2024 Earnings Call, May 16, 2024 | |
15.05. | Geopark Q1 Gewinn steigt, Umsatz fällt; Aktien fallen nachbörslich | MT |
Stärken
- Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
- Der Konzern generiert erhebliche Margen und erzielt eine hohe Rentabilität.
- Das Unternehmen weist eine sehr attraktive Bewertung im Verhältnis zum Unternehmensgewinn auf.
- Das Wertpapier fällt in die Kategorie der renditestarken Aktien mit einer relativ hohen prognostizierten Dividende.
- Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
- In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach oben korrigiert.
- Die Meinungen der Analysten haben sich in den letzten vier Monaten deutlich verbessert.
Schwächen
- Die erwartete Umsatzentwicklung führt zum Rückschluss einer durschnittlichen Wachstumsrate über die kommenden Geschäftsjahre.
- Das Potenzial für ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren scheint nach den aktuellen Analystenschätzungen begrenzt.
- Die Revisionen der Umsatzerwartungen für das abgelaufene Jahr tendieren deutlich nach unten. Die Prognosen zu den Verkaufszahlen wurden von den Analysten regelmäßig nach unten korrigiert.
- Die Analysten haben ihre Gewinnerwartungen über die letzten Monate gesenkt.
- Die Schätzungen der Analysten, die dem Unternehmen folgen, driften weit auseinander. Der Unterschied zwischen den Schätzungen lässt entweder auf eine schwierige Vorhersagbarkeit der Ergebnisse oder auf eine grundlegend unterschiedliche Auslegung von Seiten der Analysten schließen.
- Die Kursziele der einbezogenen Analysten unterscheiden sich erheblich. Dies deutet auf unterschiedliche Einschätzungen und/oder Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens hin.
- Die Ergebnisveröffentlichungen des Konzerns haben in der Vergangenheit oft enttäuscht - zudem mit relativ großen Abständen zu den Analystenschätzungen.
Rating Chart - Surperformance
Chart ESG Refinitiv
Sektor: Erdöl / Gas - Produktion
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
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+21,82 % | 579 Mio. | B- | ||
+8,86 % | 299 Mrd. | A- | ||
+0,34 % | 136 Mrd. | C | ||
+63,08 % | 131 Mrd. | B+ | ||
+20,61 % | 81,97 Mrd. | B | ||
+2,98 % | 71,58 Mrd. | B- | ||
+4,67 % | 55,41 Mrd. | C+ | ||
+6,90 % | 47,32 Mrd. | A- | ||
+28,49 % | 35,54 Mrd. | C+ | ||
-10,08 % | 34,92 Mrd. | A- |
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