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| 30.04. | GENUS PLC : Deutsche Bank Securities gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM |
Bewertung
| Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 1.707 | 2.285 | 3.221 | 1.634 | 1.417 | 1.166 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 1.787 | 2.387 | 3.327 | 1.819 | 1.612 | 1.398 | 1.374 | 1.354 |
| KGV | 223 x | 57,1 x | 68,9 x | 40,3 x | 42,9 x | 42,5 x | 26,1 x | 20,3 x |
| Rendite | 1,05 % | 0,82 % | 0,65 % | 1,28 % | 1,48 % | 1,82 % | 1,94 % | 2,15 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 3,49 x | 4,14 x | 5,61 x | 2,75 x | 2,05 x | 1,73 x | 1,64 x | 1,56 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 3,66 x | 4,33 x | 5,79 x | 3,07 x | 2,34 x | 2,07 x | 1,93 x | 1,81 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 23,6 x | 24 x | 31,5 x | 18,2 x | 14,6 x | 13,5 x | 11,3 x | 10,2 x |
| Unternehmenswert / FCF | 110 x | 67,8 x | 85,7 x | -233 x | 88,6 x | 68,7 x | 24 x | 23,5 x |
| FCF Yield | 0,91 % | 1,47 % | 1,17 % | -0,43 % | 1,13 % | 1,45 % | 4,16 % | 4,26 % |
| Price to Book | 3,32 x | 4,51 x | 6,48 x | 2,84 x | 2,47 x | 2,01 x | 1,93 x | 1,82 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 64.472 | 64.685 | 64.941 | 65.168 | 65.404 | 65.564 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 26,48 | 35,32 | 49,60 | 25,08 | 21,66 | 17,78 | 17,78 | 17,78 |
| Datum der Veröffentlichung | 05.09.19 | 08.09.20 | 09.09.21 | 08.09.22 | 07.09.23 | - | - | - |
1GBP in Millionen2GBP
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 488,5 | 551,4 | 574,3 | 593,4 | 689,7 | 674,3 | 711,4 | 748,5 |
| EBITDA 1 | 75,6 | 99,3 | 105,5 | 99,9 | 110,6 | 103,5 | 121,2 | 132,8 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 57,7 | 65,3 | 76,9 | 68,8 | 74,6 | 67,41 | 85,3 | 98,2 |
| Umsatzrendite | 11,81 % | 11,84 % | 13,39 % | 11,59 % | 10,82 % | 10 % | 11,99 % | 13,12 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 9,9 | 51,5 | 55,8 | 48,4 | 39,4 | 40,11 | 62,66 | 76,25 |
| Nettoergebnis 1 | 7,8 | 40,5 | 47,3 | 40,9 | 33,3 | 29,59 | 47,05 | 57,29 |
| Nettomarge | 1,6 % | 7,34 % | 8,24 % | 6,89 % | 4,83 % | 4,39 % | 6,61 % | 7,65 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,1190 | 0,6190 | 0,7200 | 0,6220 | 0,5050 | 0,4181 | 0,6813 | 0,8750 |
| Free Cash Flow 1 | 16,3 | 35,2 | 38,8 | -7,8 | 18,2 | 20,34 | 57,21 | 57,7 |
| FCF-Marge N | 3,34 % | 6,38 % | 6,76 % | -1,31 % | 2,64 % | 3,02 % | 8,04 % | 7,71 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 21,56 % | 35,45 % | 36,78 % | - | 16,46 % | 19,65 % | 47,21 % | 43,44 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 208,97 % | 86,91 % | 82,03 % | - | 54,65 % | 68,73 % | 121,58 % | 100,72 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,2770 | 0,2910 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3232 | 0,3449 | 0,3826 |
| Datum der Veröffentlichung | 05.09.19 | 08.09.20 | 09.09.21 | 08.09.22 | 07.09.23 | - | - | - |
1GBP in Millionen2GBP
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Juni | 2020 S1 | 2024 S1 |
|---|---|---|
| Umsatz 1 | 270,7 | 333,6 |
| EBITDA | 47,4 | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 34,4 | - |
| Umsatzrendite | 12,71 % | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | 30,4 | - |
| Nettoergebnis | - | - |
| Nettomarge | - | - |
| Gewinn pro Aktie | 0,3630 | - |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,0940 | 0,1030 |
| Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 22.02.24 |
1GBP in Millionen2GBP
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 79,6 | 103 | 106 | 185 | 196 | 232 | 209 | 188 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1,053 x | 1,033 x | 1,001 x | 1,852 x | 1,77 x | 2,243 x | 1,721 x | 1,417 x |
| Free Cash Flow 1 | 16,3 | 35,2 | 38,8 | -7,8 | 18,2 | 20,3 | 57,2 | 57,7 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 10 % | 11,1 % | 13,2 % | 10,1 % | 9,63 % | 7,39 % | 9,56 % | 10,8 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 0,97 % | - | - | - | - | 3,86 % | 5,35 % | 6,13 % |
| Aktiva 1 | 806,7 | - | - | - | - | 767,2 | 880,2 | 934,3 |
| Buchwert je Aktie 2 | 7,980 | 7,840 | 7,650 | 8,850 | 8,770 | 8,860 | 9,210 | 9,750 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 0,5100 | 1,010 | 1,030 | 0,5200 | 0,7600 | 0,6100 | 0,9800 | 1,190 |
| Capex 1 | 17,1 | 24,6 | 28,7 | 42,1 | 35,2 | 29,8 | 21,6 | 23,1 |
| Capex / Umsatz | 3,5 % | 4,46 % | 5 % | 7,09 % | 5,1 % | 4,42 % | 3,04 % | 3,09 % |
| Datum der Veröffentlichung | 05.09.19 | 08.09.20 | 09.09.21 | 08.09.22 | 07.09.23 | - | - | - |
1GBP in Millionen2GBP
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
6
Letzter Schlusskurs
17,78
GBP
Mittleres Kursziel
27,78
GBP
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+56,25 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
Jahresgewinne - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -17,97 % | 1,48 Mrd. | |
| +48,02 % | 56,87 Mrd. | |
| +37,15 % | 39,72 Mrd. | |
| -5,67 % | 39,27 Mrd. | |
| -6,90 % | 28,73 Mrd. | |
| +13,30 % | 26,21 Mrd. | |
| -15,97 % | 19,79 Mrd. | |
| +31,64 % | 12,28 Mrd. | |
| +28,23 % | 12,23 Mrd. | |
| +0,35 % | 12,12 Mrd. |
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