Finanzen Exchange Income Corporation

Aktien

A1C30Q

CA3012831077

EIF

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Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
48,41 ^CAD	+0,29 %		+0,90 %	+7,34 %

17.05.	Exchange Income Corporation erklärt Dividende für den Monat, der am 31. Mai 2024 endete, zahlbar am 14. Juni 2024	CI
08.05.	Transcript : Exchange Income Corporation, Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.548	1.297	1.959	2.232	2.120	2.289	-	-
Unternehmenswert ¹	2.646	2.434	3.173	3.870	4.023	4.328	4.321	4.096
KGV	17,9 x	47 x	23,4 x	19,9 x	17 x	16,8 x	12,5 x	12 x
Rendite	4,98 %	6,22 %	5,41 %	4,58 %	5,63 %	5,47 %	5,62 %	5,92 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,15 x	1,13 x	1,39 x	1,08 x	0,85 x	0,83 x	0,77 x	0,75 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,97 x	2,12 x	2,25 x	1,88 x	1,61 x	1,58 x	1,46 x	1,35 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,05 x	8,55 x	9,62 x	8,48 x	7,24 x	7,03 x	6,28 x	5,67 x
Unternehmenswert / FCF	18,6 x	13,9 x	21,6 x	22 x	19,9 x	29,8 x	21,9 x	18,9 x
FCF Yield	5,39 %	7,19 %	4,64 %	4,55 %	5,02 %	3,36 %	4,57 %	5,29 %
Price to Book	2,12 x	1,89 x	2,04 x	2,19 x	1,71 x	1,78 x	1,7 x	1,58 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	34.634	35.408	46.478	42.404	46.999	47.282	-	-
Referenzkurs ²	44,69	36,64	42,14	52,63	45,10	48,41	48,41	48,41
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	17.02.21	23.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.341	1.150	1.413	2.059	2.498	2.745	2.966	3.036
EBITDA ¹	328,8	284,5	329,9	456,4	555,5	615,2	688,5	722,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	158,8	101,7	143,5	236,7	289,7	349,7	408,7	425,2
Umsatzrendite	11,84 %	8,85 %	10,15 %	11,5 %	11,6 %	12,74 %	13,78 %	14 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	105,8	43	94,26	151,5	163,1	192,9	252,1	293,3
Nettoergebnis ¹	83,64	28,06	68,59	109,7	122,3	141,7	188	220,1
Nettomarge	6,24 %	2,44 %	4,85 %	5,33 %	4,9 %	5,16 %	6,34 %	7,25 %
Gewinn pro Aktie ²	2,490	0,7800	1,800	2,640	2,650	2,890	3,875	4,040
Free Cash Flow ¹	142,6	174,9	147,2	176,1	201,8	145,5	197,6	216,6
FCF-Marge N	10,63 %	15,21 %	10,41 %	8,55 %	8,08 %	5,3 %	6,66 %	7,13 %
FCF Conversion (EBITDA)	43,37 %	61,47 %	44,61 %	38,58 %	36,33 %	23,64 %	28,7 %	29,98 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	170,5 %	623,44 %	214,55 %	160,58 %	165,02 %	102,62 %	105,1 %	98,42 %
Dividende pro Aktie ²	2,228	2,280	2,280	2,410	2,540	2,650	2,720	2,865
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	17.02.21	23.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	390,3	400,2	529	586,8	543,4	526,8	627,2	687,7	656,7	601,8	677,6	745,6	716,1	655,1	720,5
EBITDA ¹	89,42	66,96	115,1	150,4	124,1	97,12	147	167,8	143,6	111,1	155,6	185,5	166,4	125,1	179
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	37,83	20,69	57,94	91,5	62,15	36,68	82,99	108	72,57	40,48	88,9	118,4	94,53	45,08	103,4
Umsatzrendite	9,69 %	5,17 %	10,95 %	15,59 %	11,44 %	6,96 %	13,23 %	15,71 %	11,05 %	6,73 %	13,12 %	15,88 %	13,2 %	6,88 %	14,35 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	29,98	4,629	41,8	67,7	37,34	8,961	50,49	64,48	39,16	7,373	52,4	80	57,6	-	-
Nettoergebnis ¹	23,06	3,753	29,99	48,94	26,99	6,861	36,9	49,52	29,03	4,528	37,68	59,23	43,76	20,82	57,28
Nettomarge	5,91 %	0,94 %	5,67 %	8,34 %	4,97 %	1,3 %	5,88 %	7,2 %	4,42 %	0,75 %	5,56 %	7,94 %	6,11 %	3,18 %	7,95 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5900	0,1000	0,7300	1,200	0,6200	0,1600	0,8000	0,9900	0,6100	0,0900	0,7300	1,050	0,8700	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,5700	0,5700	0,5900	0,6200	0,6300	0,6300	0,6300	0,6300	0,6500	-	0,6600	0,6600	0,6667	-	-
Datum der Veröffentlichung	23.02.22	10.05.22	11.08.22	09.11.22	22.02.23	09.05.23	10.08.23	09.11.23	22.02.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.099	1.137	1.214	1.639	1.903	2.039	2.032	1.807
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,341 x	3,994 x	3,681 x	3,59 x	3,426 x	3,314 x	2,951 x	2,502 x
Free Cash Flow ¹	143	175	147	176	202	145	198	217
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,4 %	3,96 %	9,23 %	11,9 %	10,8 %	10,7 %	13 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	21,00	19,30	20,70	24,00	26,40	27,30	28,50	30,70
Cash Flow pro Aktie ²	6,890	-	-	-	-	-1,500	-0,5800	-
Capex ¹	235	142	274	360	503	423	442	288
Capex / Umsatz	17,5 %	12,32 %	19,42 %	17,46 %	20,14 %	15,43 %	14,91 %	9,49 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	17.02.21	23.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Exchange Income Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

48,41 CAD

Mittleres Kursziel

63,61 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+31,40 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Regionale Fluggesellschaften

	% 1. Jan.	Kap.
EXCHANGE INCOME CORPORATION	+7,34 %	1,68 Mrd.
SOUTHWEST AIRLINES CO.	-2,35 %	16,88 Mrd.
AMERICAN AIRLINES GROUP INC.	+5,68 %	9,53 Mrd.
JUNEYAO AIRLINES CO., LTD	+5,83 %	3,87 Mrd.
VIETNAM AIRLINES	+79,59 %	1,91 Mrd.
AEGEAN AIRLINES S.A.	+11,20 %	1,24 Mrd.
CHINA EXPRESS AIRLINES CO.,LTD	+3,36 %	1,3 Mrd.
CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V.	-11,62 %	1,01 Mrd.
ALLEGIANT TRAVEL COMPANY	-39,04 %	888 Mio.
SPICEJET LIMITED	+1,58 %	596 Mio.

Regionale Fluggesellschaften