Finanzen Essentra plc

Aktien

A0ET3D

GB00B0744359

ESNT

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:26 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
184,6 ^GBX	+1,65 %		-2,84 %	+8,84 %

07.05.	AstraZeneca-Ziel angehoben; Antofagasta gesenkt	AN
19.03.	Essentra macht Gewinn, aber Umsatz sinkt, CFO plant Rücktritt	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.141	920,6	1.038	712	488,3	531,8	-	-
Unternehmenswert ¹	1.426	1.131	1.273	598,2	550,8	599,7	583,4	567,6
KGV	30 x	191 x	38,8 x	-3,79 x	94,2 x	25,7 x	17,3 x	15,4 x
Rendite	4,75 %	1,08 %	1,74 %	1,4 %	2,12 %	2,1 %	2,39 %	2,63 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,17 x	1,03 x	1,08 x	2,11 x	1,54 x	1,59 x	1,5 x	1,42 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,46 x	1,26 x	1,33 x	1,77 x	1,74 x	1,79 x	1,64 x	1,51 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,5 x	9,89 x	9,42 x	5,01 x	8,78 x	8,42 x	7,55 x	6,89 x
Unternehmenswert / FCF	50,9 x	15,6 x	51,5 x	24,6 x	32,2 x	20,4 x	16,5 x	13,8 x
FCF Yield	1,96 %	6,4 %	1,94 %	4,06 %	3,1 %	4,91 %	6,06 %	7,23 %
Price to Book	2,15 x	1,5 x	1,7 x	0,88 x	1,79 x	2,04 x	1,93 x	1,77 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	262.104	300.649	300.821	301.047	287.918	288.076	-	-
Referenzkurs ²	4,354	3,062	3,450	2,365	1,696	1,846	1,846	1,846
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	05.03.21	18.03.22	29.03.23	19.03.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	974,1	896,5	959,7	337,9	316,3	334,4	355,5	375,2
EBITDA ¹	135,7	114,3	135,1	119,5	62,7	71,25	77,23	82,33
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	87,5	62	84	25,1	43,2	49,49	54,71	59,16
Umsatzrendite	8,98 %	6,92 %	8,75 %	7,43 %	13,66 %	14,8 %	15,39 %	15,77 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	65,5	6	33,2	-29,1	8,4	32,58	42,26	46,97
Nettoergebnis ¹	38,4	4,5	26,9	-183,8	5,4	20,26	29,38	32,86
Nettomarge	3,94 %	0,5 %	2,8 %	-54,39 %	1,71 %	6,06 %	8,26 %	8,76 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1450	0,0160	0,0890	-0,6240	0,0180	0,0717	0,1069	0,1198
Free Cash Flow ¹	28	72,4	24,7	24,3	17,1	29,43	35,34	41,02
FCF-Marge N	2,87 %	8,08 %	2,57 %	7,19 %	5,41 %	8,8 %	9,94 %	10,93 %
FCF Conversion (EBITDA)	20,63 %	63,34 %	18,28 %	20,33 %	27,27 %	41,3 %	45,76 %	49,83 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	72,92 %	1.608,89 %	91,82 %	-	316,67 %	145,25 %	120,29 %	124,86 %
Dividende pro Aktie ²	0,2070	0,0330	0,0600	0,0330	0,0360	0,0387	0,0442	0,0485
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	05.03.21	18.03.22	29.03.23	19.03.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2023 S1
Umsatz ¹	467,1	-	-	340,8	166,3
EBITDA	57,2	48,8	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	27	29	36	35,3	-
Umsatzrendite	5,78 %	-	-	10,36 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	12,4	-	-	-	-
Nettoergebnis	7,9	-	-	-	-
Nettomarge	1,69 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0,0230	0,0120
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	28.08.20	30.07.21	17.08.22	16.08.23

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	284	210	235	-	62,5	67,9	51,6	35,8
Nettoliquidität ¹	-	-	-	114	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,096 x	1,841 x	1,737 x	-	0,9968 x	0,9534 x	0,6684 x	0,435 x
Free Cash Flow ¹	28	72,4	24,7	24,3	17,1	29,4	35,3	41
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,9 %	6,19 %	9 %	1,18 %	9,18 %	11,4 %	12,7 %	13,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,49 %	2,88 %	-	-	-	4,13 %	5,13 %	5,91 %
Aktiva ¹	854,5	156,2	-	-	-	491	572,3	556
Buchwert je Aktie ²	2,030	2,050	2,030	2,670	0,9500	0,9100	0,9600	1,040
Cash Flow pro Aktie ²	0,2900	0,3800	0	0,2100	0,1000	0,1400	0,1700	0,1900
Capex ¹	48,4	30,9	38,5	39,7	12,4	16,5	16,1	17,9
Capex / Umsatz	4,97 %	3,45 %	4,01 %	11,75 %	3,92 %	4,92 %	4,54 %	4,77 %
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	05.03.21	18.03.22	29.03.23	19.03.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Essentra plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1,846 GBP

Mittleres Kursziel

2,607 GBP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+41,23 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Teile und Komponenten

	% 1. Jan.	Kap.
ESSENTRA PLC	+8,84 %	676 Mio.
TRELLEBORG AB	+22,87 %	9,27 Mrd.
MUELLER INDUSTRIES, INC.	+21,97 %	6,53 Mrd.
MISUMI GROUP INC.	+15,53 %	5,01 Mrd.
SFS GROUP AG	+9,21 %	4,88 Mrd.
GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC	+29,28 %	4,53 Mrd.
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD.	-21,20 %	3,02 Mrd.
LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD.	-23,85 %	2,73 Mrd.
HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION	+1,49 %	2,62 Mrd.
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC.	+0,36 %	2,55 Mrd.

Industrielle Teile und Komponenten