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12,75 BRL | +0,39 % | +2,00 % | -6,32 % |
15.05. | Transcript : Eneva S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024 | |
15.05. | Eneva S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
Übersicht
- Das Unternehmen ist, bei Betrachtung durch verschiedene fundamentale Kriterien und einem kurz- bis mittelfristigen Betrachtungszeitraum, sehr schlecht eingestuft.
Stärken
- Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
- Die Revisionen der Umsatzerwartungen in den letzten Monaten tendieren nach oben und zeugen von einer Rückkehr der positiven Erwartungshaltung bei den Analysten.
- Der Verlauf der Revisionen des Gewinns pro Aktie stellt sich über die letzten Monate sehr positiv dar. Die Analysten erwarten nunmehr eine höhere Rentabilität als dies zuvor der Fall war.
- Die Mehrheit der Analysten, die die Aktie verfolgen, empfehlen deren Kauf bzw. ziehen die Aktie in Betracht.
- Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist relativ weit vom aktuellen Kurs entfernt, was auf eine möglicherweise bedeutende Wertsteigerung schließen lässt.
- Die Einschätzung der Analysten, die das Thema verfolgen, hat sich in den letzten vier Monaten verbessert.
- Die Analysten haben ihre Meinung über das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten deutlich revidiert.
- Die Kursziele der Analysten liegen alle relativ nah beieinander, was eine gute Sicht auf die Bewertung des Unternehmens widerspiegelt.
- Das Unternehmen gibt in der Regel Zahlen bekannt, die über dem Konsens der Analysten liegen, und mit Prozentsätzen, die im Allgemeinen positiv überraschen.
Schwächen
- Die Prognosen zum Umsatzwachstum des Unternehmens sind den Konsensusschätzungen von Standard & Poor's zufolge sehr schwach über die kommenden Berichtszeiträume.
- Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
- Gemäss dem Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz, berechnet durch 4.41 X Jahresumsatz des Unternehmens, ist die Bewertung relativ hoch.
- Der Konzern zahlt keine oder nur wenig Dividende aus und gehört daher nicht zur Kategorie der renditestarken Unternehmen.
- Die Tendenz der Ergebniskorrekturen der letzten 12 Monate ist klar negativ. Generell erwarten die Analysten jetzt eine niedrigere Rentabilität als vor einem Jahr.
- Die Analystenschätzungen zur Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterscheiden sich erheblich vom Rest. Die Vorhersagbarkeit scheint schwierig zu sein in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens.
Rating Chart - Surperformance
Chart ESG Refinitiv
Sektor: Elektrizität
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
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-6,32 % | 3,95 Mrd. | B | ||
+27,29 % | 15,76 Mrd. | B- | ||
+24,04 % | 5,63 Mrd. | B- | ||
+15,35 % | 4,89 Mrd. | - | B | |
+13,12 % | 3,73 Mrd. | B- | ||
+4,59 % | 2,42 Mrd. | - | - | |
-23,26 % | 2,08 Mrd. | - | ||
+37,74 % | 1,88 Mrd. | C | ||
+34,53 % | 1,69 Mrd. | - | ||
+21,44 % | 1,62 Mrd. | C- |
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