Finanzen Empiric Student Property Plc

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Wohnimmobilien-REITs

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 14:47:53 03.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
91,95 ^GBX	+2,17 %		+2,12 %	-3,38 %

22.05.	Empiric Student Property sagt, das Unternehmen sei trotz voller Wohnheime "auf Wachstum eingestellt"	AN
22.05.	Empiric Student Property prognostiziert 6% wöchentliches Mietwachstum für das akademische Jahr 2025	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	588,1	451,8	518,8	508	572,1	543,1	-	-
Unternehmenswert ¹	921,3	803,1	852,6	840	888,3	886,2	904,2	917,6
KGV	10,7 x	-18,9 x	17,8 x	7,59 x	10,8 x	-	6,38 x	5,96 x
Rendite	5,13 %	1,67 %	3,63 %	3,27 %	3,69 %	4,28 %	4,67 %	4,89 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	8,29 x	7,6 x	9,27 x	6,96 x	7,11 x	6,3 x	5,85 x	5,53 x
Unternehmenswert / Umsatz	13 x	13,5 x	15,2 x	11,5 x	11 x	10,3 x	9,74 x	9,35 x
Unternehmenswert / EBITDA	24 x	29,8 x	38,1 x	23,6 x	21,5 x	19,4 x	17,9 x	16,8 x
Unternehmenswert / FCF	22,7 x	47,5 x	20,6 x	20,1 x	21,1 x	29,9 x	28,2 x	27,1 x
FCF Yield	4,41 %	2,11 %	4,86 %	4,96 %	4,74 %	3,35 %	3,55 %	3,69 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	603.161	603.161	603.203	603.352	603.438	603.464	-	-
Referenzkurs ²	0,9750	0,7490	0,8600	0,8420	0,9480	0,9000	0,9000	0,9000
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	17.03.21	03.03.22	16.03.23	14.03.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	70,91	59,44	55,97	73	80,5	86,15	92,85	98,16
EBITDA ¹	38,34	26,95	22,36	35,6	41,3	45,64	50,56	54,66
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	38,15	26,63	21,9	35	40,5	44,79	48,59	52,23
Umsatzrendite	53,8 %	44,79 %	39,13 %	47,95 %	50,31 %	51,99 %	52,33 %	53,21 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	54,77	-23,97	29,2	67,7	53,4	50,1	80,75	86,4
Nettoergebnis ¹	54,77	-23,97	29,2	67,7	53,4	54,35	83,93	85,7
Nettomarge	77,24 %	-40,32 %	52,17 %	92,74 %	66,34 %	63,09 %	90,39 %	87,31 %
Gewinn pro Aktie	0,0907	-0,0397	0,0484	0,1110	0,0880	-	0,1410	0,1510
Free Cash Flow ¹	40,62	16,92	41,44	41,7	42,1	29,68	32,12	33,84
FCF-Marge N	57,29 %	28,46 %	74,05 %	57,12 %	52,3 %	34,46 %	34,59 %	34,47 %
FCF Conversion (EBITDA)	105,97 %	62,77 %	185,36 %	117,13 %	101,94 %	65,04 %	63,53 %	61,91 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	74,17 %	-	141,95 %	61,6 %	78,84 %	54,62 %	38,27 %	39,49 %
Dividende pro Aktie ²	0,0500	0,0125	0,0312	0,0275	0,0350	0,0385	0,0420	0,0440
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	17.03.21	03.03.22	16.03.23	14.03.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	333	351	334	332	316	343	361	375
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	8,693 x	13,04 x	14,93 x	9,326 x	7,656 x	7,516 x	7,141 x	6,852 x
Free Cash Flow ¹	40,6	16,9	41,4	41,7	42,1	29,7	32,1	33,8
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	2,13 %	2,13 %	3,06 %	-	-	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	1,86 %	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	3.641	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex	0,09	14,7	0,96	1,9	-	-	-	-
Capex / Umsatz	0,12 %	24,73 %	1,72 %	2,6 %	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	17.03.21	03.03.22	16.03.23	14.03.24	-	-	-

¹GBP in Millionen

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Empiric Student Property Plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

0,9 GBP

Mittleres Kursziel

1,142 GBP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+26,94 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Jahresgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wohnimmobilien-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	-3,38 %	691 Mio.
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.	+2,92 %	27,36 Mrd.
EQUITY RESIDENTIAL	+6,33 %	24,64 Mrd.
INVITATION HOMES INC.	+1,99 %	21,31 Mrd.
ESSEX PROPERTY TRUST, INC.	+4,78 %	16,68 Mrd.
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITY, INC.	-0,56 %	15,62 Mrd.
SUN COMMUNITIES, INC.	-11,72 %	14,71 Mrd.
AMERICAN HOMES 4 RENT	+0,22 %	13,2 Mrd.
UDR INC.	+0,86 %	12,72 Mrd.
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC.	-11,02 %	11,71 Mrd.

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