Finanzen EDP - Energias de Portugal, S.A.

Aktien

906980

PTEDP0AM0009

EDP

Elektrizität

Markt geschlossen - Euronext Lisbonne Andere Börsenplätze 17:35:27 17.05.2024			Nachbörslich 21:59:55
3,845 ^EUR	-1,06 %		3,85	+0,13 %

14.05.	EDP : EPS-Upgrade (2024: +7,0%, 2025: +6,1%)
10.05.	Stimmug weiter gut - Viele neue Rekorde	DJ

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	14.046	20.338	19.070	18.378	18.976	16.172	-	-
Unternehmenswert ¹	27.873	32.581	30.635	18.378	34.295	33.643	34.362	35.155
KGV	27,6 x	25,5 x	29,2 x	27,2 x	20 x	12,6 x	13,1 x	12,8 x
Rendite	4,92 %	3,69 %	3,93 %	4,08 %	4,28 %	5,19 %	5,22 %	5,27 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,98 x	1,63 x	1,27 x	0,89 x	1,17 x	0,94 x	0,97 x	0,97 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,94 x	2,62 x	2,04 x	0,89 x	2,12 x	1,97 x	2,06 x	2,1 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,5 x	8,91 x	8,23 x	4,06 x	6,83 x	6,75 x	6,89 x	6,84 x
Unternehmenswert / FCF	-753 x	-134 x	-23 x	66,2 x	-10,7 x	-27,2 x	-28,1 x	-22 x
FCF Yield	-0,13 %	-0,75 %	-4,35 %	1,51 %	-9,39 %	-3,68 %	-3,56 %	-4,54 %
Price to Book	1,59 x	2,12 x	2,05 x	-	1,64 x	1,34 x	1,27 x	1,14 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3.635.132	3.944.610	3.946.678	3.947.065	4.165.997	4.161.573	-	-
Referenzkurs ²	3,864	5,156	4,832	4,656	4,555	3,886	3,886	3,886
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	24.02.21	17.02.22	01.03.23	01.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14.333	12.448	14.983	20.651	16.202	17.115	16.666	16.717
EBITDA ¹	3.716	3.657	3.723	4.524	5.020	4.986	4.990	5.136
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.838	2.206	1.931	2.530	2.798	3.130	3.060	3.141
Umsatzrendite	12,82 %	17,72 %	12,89 %	12,25 %	17,27 %	18,29 %	18,36 %	18,79 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.194	1.535	1.420	1.620	1.888	2.183	2.092	2.150
Nettoergebnis ¹	512	801	657	679	952	1.291	1.224	1.246
Nettomarge	3,57 %	6,43 %	4,38 %	3,29 %	5,88 %	7,54 %	7,34 %	7,45 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1400	0,2020	0,1656	0,1712	0,2275	0,3079	0,2968	0,3034
Free Cash Flow ¹	-37	-243	-1.332	277,8	-3.220	-1.239	-1.222	-1.596
FCF-Marge N	-0,26 %	-1,95 %	-8,89 %	1,35 %	-19,87 %	-7,24 %	-7,33 %	-9,54 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	6,14 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	40,91 %	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1950	0,2018	0,2027	0,2046
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	24.02.21	17.02.22	01.03.23	01.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	6.183	6.083	3.917	-	5.503	-	-	-	-	-	-	8.245	-	-	4.150	-	-	-	-
EBITDA ¹	1.893	1.692	815	1.216	710	1.285	1.994	1.052	1.478	1.415	1.039	2.454	1.366	1.200	1.355	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.052	966	389	575	322	870	1.192	636	703	990	483	1.473	938	388	630,7	-	-	-	-
Umsatzrendite	17,01 %	15,88 %	9,93 %	-	5,85 %	-	-	-	-	-	-	17,87 %	-	-	15,2 %	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	684	712	287	421	148	659	807	440	373	730	327	1.056	719	112	661,5	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	315	343	167	146	-76	383	306	211	161	303	134	437	509	7	334,2	209,2	298,8	467,3	-
Nettomarge	5,09 %	5,64 %	4,26 %	-	-1,38 %	-	-	-	-	-	-	5,3 %	-	-	8,05 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	-	0,0600	0,0370	-0,0192	0,0966	-	0,0900	0,0406	-	-	-	-	-	0,0812	0,0513	0,0714	0,1117	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0,1900	-	-	-	-	0,1900	-	-	-	-	-	0,0507	0,0507	0,0507	0,0507	0,0517
Datum der Veröffentlichung	03.09.20	29.07.21	04.11.21	17.02.22	05.05.22	28.07.22	28.07.22	27.10.22	01.03.23	04.05.23	27.07.23	27.07.23	02.11.23	01.03.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	13.827	12.243	11.565	-	15.319	17.471	18.191	18.983
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,721 x	3,348 x	3,106 x	-	3,052 x	3,504 x	3,645 x	3,696 x
Free Cash Flow ¹	-37	-243	-1.332	278	-3.220	-1.239	-1.222	-1.596
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,74 %	9,77 %	6,95 %	7,46 %	9,32 %	10,7 %	9,82 %	9,38 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,22 %	2,11 %	1,39 %	1,24 %	1,65 %	2,32 %	2,08 %	1,98 %
Aktiva ¹	41.995	37.921	47.154	54.891	57.735	55.667	58.898	62.864
Buchwert je Aktie ²	2,440	2,430	2,360	-	2,780	2,910	3,070	3,400
Cash Flow pro Aktie ²	0,8600	0,8700	0,7500	-	0,9100	0,8100	0,8900	0,9200
Capex ¹	2.258	2.909	3.352	3.500	5.406	4.712	4.234	4.328
Capex / Umsatz	15,75 %	23,37 %	22,37 %	16,95 %	33,36 %	27,53 %	25,41 %	25,89 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	24.02.21	17.02.22	01.03.23	01.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für EDP - Energias de Portugal, S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3,886 EUR

Mittleres Kursziel

4,894 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+25,94 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	-15,76 %	17,58 Mrd.
NEXTERA ENERGY	+25,80 %	157 Mrd.
SOUTHERN COMPANY	+13,19 %	86,8 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	+3,41 %	84,53 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+5,98 %	79,37 Mrd.
ENEL S.P.A.	+0,85 %	75,28 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+85,08 %	68,2 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+13,93 %	48,78 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0,00 %	45,61 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+13,40 %	44,68 Mrd.

Stromversorger - Andere