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Bewertung
| Steuerjahr: Juli | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 1.860 | 2.415 | 2.941 | 1.674 | 2.261 | 2.078 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 1.885 | 2.370 | 2.812 | 1.698 | 2.549 | 2.367 | 2.338 | 2.278 |
| KGV | 19,9 x | 27,8 x | 23,1 x | 9,93 x | 14,9 x | 14 x | 13 x | 12,2 x |
| Rendite | 3,04 % | - | 2,41 % | 4,82 % | 3,75 % | 4,15 % | 4,26 % | 4,5 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 1,69 x | 2,28 x | 2,2 x | 1,06 x | 1,38 x | 1,22 x | 1,16 x | 1,1 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 1,71 x | 2,24 x | 2,1 x | 1,07 x | 1,56 x | 1,39 x | 1,3 x | 1,2 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 11,3 x | 12,1 x | 11,4 x | 5,72 x | 9,16 x | 8,14 x | 7,57 x | 6,99 x |
| Unternehmenswert / FCF | 12,2 x | 13,6 x | 25,9 x | 11,1 x | 15,9 x | 14,8 x | 13,5 x | 12,3 x |
| FCF Yield | 8,19 % | 7,37 % | 3,86 % | 9,01 % | 6,29 % | 6,77 % | 7,39 % | 8,15 % |
| Price to Book | 10 x | 13,9 x | 10,4 x | 9,43 x | 16,5 x | 16,6 x | 13,7 x | 12,4 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 201.966 | 202.271 | 202.688 | 201.741 | 201.714 | 202.166 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 9,210 | 11,94 | 14,51 | 8,300 | 11,21 | 10,28 | 10,28 | 10,28 |
| Datum der Veröffentlichung | 04.09.19 | 10.09.20 | 08.09.21 | 14.09.22 | 20.09.23 | - | - | - |
1GBP in Millionen2GBP
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Juli | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 1.100 | 1.058 | 1.336 | 1.581 | 1.639 | 1.707 | 1.798 | 1.894 |
| EBITDA 1 | 166,3 | 196,2 | 247,2 | 297 | 278,2 | 290,7 | 309 | 326,1 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 126,9 | 116 | 166,4 | 217,7 | 198,8 | 207,5 | 223,3 | 238,4 |
| Umsatzrendite | 11,53 % | 10,97 % | 12,45 % | 13,77 % | 12,13 % | 12,15 % | 12,42 % | 12,59 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 117 | - | 157,8 | 212,8 | 192,7 | 200,2 | 217 | 231,8 |
| Nettoergebnis 1 | 94,14 | 87,7 | 128,9 | 171,2 | 151,9 | 148,1 | 161 | 172,8 |
| Nettomarge | 8,55 % | 8,29 % | 9,65 % | 10,83 % | 9,27 % | 8,67 % | 8,95 % | 9,12 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,4637 | 0,4290 | 0,6290 | 0,8360 | 0,7500 | 0,7349 | 0,7933 | 0,8437 |
| Free Cash Flow 1 | 154,4 | 174,7 | 108,5 | 153 | 160,4 | 160,3 | 172,8 | 185,6 |
| FCF-Marge N | 14,03 % | 16,51 % | 8,12 % | 9,67 % | 9,79 % | 9,39 % | 9,61 % | 9,8 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 92,84 % | 89,04 % | 43,89 % | 51,52 % | 57,66 % | 55,13 % | 55,92 % | 56,91 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 164,01 % | 199,2 % | 84,17 % | 89,37 % | 105,6 % | 108,23 % | 107,32 % | 107,4 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,2800 | - | 0,3500 | 0,4000 | 0,4200 | 0,4264 | 0,4381 | 0,4626 |
| Datum der Veröffentlichung | 04.09.19 | 10.09.20 | 08.09.21 | 14.09.22 | 20.09.23 | - | - | - |
1GBP in Millionen2GBP
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Juli | 2021 S1 | 2021 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | - | 616,8 | 835 | - | - |
| EBITDA | - | 42,1 | 160,7 | 117,5 | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) | - | - | 121,8 | 77 | - |
| Umsatzrendite | - | - | 14,59 % | - | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | 117,4 | 75,3 | 123 |
| Nettoergebnis | 90,2 | - | - | - | - |
| Nettomarge | - | - | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie | 0,4410 | - | 0,4580 | 0,2920 | - |
| Dividende pro Aktie | - | 0,2300 | 0,1500 | 0,2700 | - |
| Datum der Veröffentlichung | 10.02.21 | 08.09.21 | 15.02.23 | 20.09.23 | - |
1GBP in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Juli | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 25,3 | - | - | 23,8 | 288 | 288 | 260 | 200 |
| Nettoliquidität 1 | - | 45,4 | 129 | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0,1521 x | - | - | 0,0801 x | 1,035 x | 0,9919 x | 0,8413 x | 0,6134 x |
| Free Cash Flow 1 | 154 | 175 | 109 | 153 | 160 | 160 | 173 | 186 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 63,2 % | 48,8 % | 56,7 % | 74,5 % | 96,2 % | 114 % | 117 % | 114 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 24,1 % | 15,5 % | 17,4 % | 22,8 % | 21,2 % | 21,3 % | 21,5 % | 21,7 % |
| Aktiva 1 | 391,3 | 566,5 | 741,3 | 752,3 | 717,3 | 696,6 | 747,5 | 795,8 |
| Buchwert je Aktie 2 | 0,9200 | 0,8600 | 1,390 | 0,8800 | 0,6800 | 0,6200 | 0,7500 | 0,8300 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 0,8600 | 1,200 | 0,9000 | 1,230 | 1,190 | 0,8000 | 0,9300 | 0,9600 |
| Capex 1 | 19,6 | 24,9 | 15,7 | 41,7 | 21,8 | 36 | 37,3 | 36,1 |
| Capex / Umsatz | 1,78 % | 2,35 % | 1,17 % | 2,64 % | 1,33 % | 2,11 % | 2,08 % | 1,91 % |
| Datum der Veröffentlichung | 04.09.19 | 10.09.20 | 08.09.21 | 14.09.22 | 20.09.23 | - | - | - |
1GBP in Millionen2GBP
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B+
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
13
Letzter Schlusskurs
10,28
GBP
Mittleres Kursziel
11,75
GBP
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+14,31 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -6,65 % | 2,61 Mrd. | |
| +41,85 % | 18,4 Mrd. | |
| +12,53 % | 15,74 Mrd. | |
| -12,86 % | 4,68 Mrd. | |
| +9,03 % | 1,89 Mrd. | |
| +25,55 % | 1,13 Mrd. | |
| +31,19 % | 888 Mio. | |
| +26,46 % | 818 Mio. | |
| +0,45 % | 597 Mio. | |
| -12,68 % | 509 Mio. |
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