Finanzen Diana Shipping Inc.

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Marine Services

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,99 ^USD	+0,34 %		-5,08 %	+0,67 %

28.05.	Gewinn und Umsatz von Diana Shipping in Q1 rückläufig	MT
28.05.	Transcript : Diana Shipping Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 28, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	271,9	164,9	319,9	305,5	315,6	337,2	-	-
Unternehmenswert ¹	639,6	522,3	616,8	730,6	776,1	775,2	739,7	680,2
KGV	-22 x	-1,43 x	7,29 x	3,44 x	7,07 x	11,5 x	3,99 x	4,33 x
Rendite	-	-	2,14 %	18,2 %	17,7 %	10 %	16,2 %	18,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,31 x	1,06 x	1,53 x	1,08 x	1,27 x	1,4 x	1,19 x	1,18 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,09 x	3,34 x	2,96 x	2,58 x	3,12 x	3,23 x	2,62 x	2,39 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,38 x	14,7 x	5,93 x	3,93 x	5,73 x	6,35 x	4,67 x	4,27 x
Unternehmenswert / FCF	7,24 x	18,8 x	8,72 x	-6,4 x	-	7,83 x	5,92 x	-
FCF Yield	13,8 %	5,31 %	11,5 %	-15,6 %	-	12,8 %	16,9 %	-
Price to Book	0,6 x	0,48 x	1 x	-	0,62 x	0,62 x	0,58 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	87.432	85.442	82.249	78.333	106.272	113.169	-	-
Referenzkurs ²	3,110	1,930	3,890	3,900	2,970	2,990	2,990	2,990
Datum der Veröffentlichung	21.02.20	22.02.21	25.02.22	22.02.23	23.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	207,2	156,2	208,6	283	248,5	240,3	282,5	285,1
EBITDA ¹	86,68	35,42	104	186	135,5	122,1	158,3	159,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	37,78	-7,569	63,52	142,7	85,71	79,52	112,4	122,4
Umsatzrendite	18,23 %	-4,85 %	30,44 %	50,42 %	34,49 %	33,09 %	39,8 %	42,93 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-10,54	-134,2	57,39	119,1	49,84	60	87	-
Nettoergebnis ¹	-16,3	-140	51,62	113,3	44,08	30,29	78,29	73,24
Nettomarge	-7,87 %	-89,6 %	24,74 %	40,03 %	17,74 %	12,61 %	27,71 %	25,69 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,1417	-1,350	0,5333	1,133	0,4200	0,2600	0,7500	0,6900
Free Cash Flow ¹	88,28	27,72	70,71	-114,2	-	99	125	-
FCF-Marge N	42,61 %	17,74 %	33,89 %	-40,36 %	-	41,2 %	44,25 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	101,84 %	78,25 %	67,99 %	-	-	81,1 %	78,96 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	136,97 %	-	-	326,8 %	159,66 %	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,0833	0,7083	0,5250	0,3000	0,4833	0,5650
Datum der Veröffentlichung	21.02.20	22.02.21	25.02.22	22.02.23	23.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	56,61	68,02	64,22	75,57	70,38	72,86	68,83	63,83	59,13	56,69	54,38	58,55	61,38	65,99
EBITDA ¹	29,98	41,16	40,86	49,6	45,8	45,66	-	32,88	28,69	27,37	24,94	28,9	31,74	36,78
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	19,72	31,07	31,06	38,94	35,16	33,44	-	19,45	17,77	15,87	13,83	17,8	20,64	25,67
Umsatzrendite	34,83 %	45,68 %	48,37 %	51,52 %	49,96 %	45,89 %	-	30,48 %	30,06 %	27,99 %	25,44 %	30,41 %	33,63 %	38,91 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	14,73	41,14	-	-	-	-	-	-	-	9,382	5,085	10	22	26
Nettoergebnis ¹	13,29	39,7	24,6	34,16	30,29	24,24	-	8,922	-	7,94	0,616	6,138	9,149	14,39
Nettomarge	23,48 %	58,36 %	38,31 %	45,21 %	43,04 %	33,27 %	-	13,98 %	-	14,01 %	1,13 %	10,48 %	14,9 %	21,81 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1333	0,4000	-	0,3500	0,3083	0,2250	0,1833	-	-	0,0600	0,0100	0,0500	0,0800	0,1200
Dividende pro Aktie ²	0,0833	0,1667	0,2083	0,2292	-	-	-	-	0,1250	0,0750	0,1000	0,0750	0,0750	0,0750
Datum der Veröffentlichung	17.11.21	25.02.22	24.05.22	28.07.22	17.11.22	22.02.23	26.05.23	01.08.23	15.11.23	23.02.24	28.05.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	368	357	297	425	460	438	403	343
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,241 x	10,09 x	2,854 x	2,285 x	3,398 x	3,588 x	2,542 x	2,152 x
Free Cash Flow ¹	88,3	27,7	70,7	-114	-	99	125	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	0,64 %	-	12,6 %	-	9,03 %	12,6 %	17,2 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,34 %	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-4.778	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	5,210	4,000	3,870	-	4,800	4,800	5,200	-
Cash Flow pro Aktie ²	0,4400	0,1700	0,8800	1,590	0,6900	0,5600	0,8900	0,9800
Capex ¹	2,8	-	19	0,67	-	16,1	11,3	11,3
Capex / Umsatz	1,35 %	-	9,1 %	0,24 %	-	6,7 %	3,98 %	3,95 %
Datum der Veröffentlichung	21.02.20	22.02.21	25.02.22	22.02.23	23.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Diana Shipping Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2,99 USD

Mittleres Kursziel

3,267 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,25 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
DIANA SHIPPING INC.	+0,67 %	337 Mio.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+46,69 %	14,51 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+25,51 %	4,4 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+9,93 %	3,34 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+27,35 %	3,1 Mrd.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+128,37 %	2,61 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+34,85 %	2,21 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+19,22 %	1,89 Mrd.
COSTAMARE INC.	+53,79 %	1,87 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-16,33 %	1,85 Mrd.

Tiefsee-Fracht