Finanzen Delek Logistics Partners, LP

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Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
39,62 ^USD	+0,30 %		-0,33 %	-8,22 %

07.05.	Transcript : Delek Logistics Partners, LP, Q1 2024 Earnings Call, May 07, 2024
07.05.	Delek Logistics Partners Q1 Nettogewinn fällt, Nettoerlös steigt	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	780,4	1.390	1.857	1.968	1.882	1.865	-	-
Unternehmenswert ¹	780,4	1.390	1.857	1.968	1.882	1.865	1.865	1.865
KGV	12,2 x	7,66 x	11,3 x	12,4 x	14,9 x	12,1 x	10,5 x	-
Rendite	10,8 %	11,3 %	8,86 %	8,78 %	9,64 %	11 %	11,4 %	11,8 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,34 x	2,47 x	2,65 x	1,9 x	1,84 x	1,8 x	1,71 x	1,7 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,34 x	2,47 x	2,65 x	1,9 x	1,84 x	1,8 x	1,71 x	1,7 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,36 x	5,67 x	7 x	6,31 x	4,89 x	4,48 x	4,21 x	4,18 x
Unternehmenswert / FCF	6,43 x	17,5 x	7,39 x	43,3 x	14,6 x	9,49 x	7,04 x	-
FCF Yield	15,5 %	5,7 %	13,5 %	2,31 %	6,87 %	10,5 %	14,2 %	-
Price to Book	-5,34 x	-12,8 x	-17,9 x	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	24.417	43.433	43.459	43.492	43.596	47.216	-	-
Referenzkurs ²	31,96	32,00	42,73	45,25	43,17	39,62	39,62	39,62
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	23.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	584	563,4	700,9	1.036	1.020	1.038	1.088	1.096
EBITDA ¹	179	245,3	265,2	311,9	385,1	416,7	443	446,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	125,6	179,8	190,5	209,7	238,9	269,9	294,9	310,1
Umsatzrendite	21,51 %	31,91 %	27,18 %	20,23 %	23,42 %	25,99 %	27,11 %	28,3 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	97,72	-	165	-	-	116,8	153,5	-
Nettoergebnis ¹	63,67	140,5	164,8	159,1	126,2	157,1	175,1	213,1
Nettomarge	10,9 %	24,94 %	23,52 %	15,35 %	12,37 %	15,13 %	16,09 %	19,45 %
Gewinn pro Aktie ²	2,610	4,180	3,790	3,660	2,890	3,270	3,790	-
Free Cash Flow ¹	121,3	79,22	251,1	45,47	129,2	196,5	265,1	-
FCF-Marge N	20,78 %	14,06 %	35,83 %	4,39 %	12,66 %	18,92 %	24,37 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	67,8 %	32,29 %	94,71 %	14,58 %	33,55 %	47,15 %	59,83 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	190,56 %	56,37 %	152,37 %	28,59 %	102,36 %	125,03 %	151,42 %	-
Dividende pro Aktie ²	3,440	3,605	3,785	3,975	4,160	4,339	4,505	4,669
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	23.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	189,9	206,6	266,8	294	269,1	243,5	246,9	275,8	254,1	252,1	257,2	265,2	263,8	266,8	267,5
EBITDA ¹	69,69	66	-	88,96	92,47	93,16	92,78	98,24	100,9	101,5	101,6	106,2	107,4	109,4	107,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	49,36	46,84	42,21	59,02	61,62	63,93	59,95	62,55	52,52	64,54	64,91	69,55	70,85	73,74	69,91
Umsatzrendite	25,99 %	22,67 %	15,82 %	20,07 %	22,9 %	26,25 %	24,28 %	22,68 %	20,66 %	25,6 %	25,23 %	26,23 %	26,85 %	27,64 %	26,14 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,97	21,8	31,2	30,2	42,4	30,2
Nettoergebnis ¹	41,68	39,51	32,16	44,67	42,7	37,37	31,9	34,82	22,15	32,65	37,74	42,44	44,31	42,96	37,2
Nettomarge	21,95 %	19,13 %	12,06 %	15,19 %	15,87 %	15,34 %	12,92 %	12,63 %	8,71 %	12,95 %	14,67 %	16 %	16,8 %	16,1 %	13,91 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9600	0,9100	0,7400	1,030	0,9800	0,8600	0,7300	0,8000	0,5100	0,7300	0,8100	0,8600	0,8800	0,8700	0,9200
Dividende pro Aktie ²	0,9500	0,9800	-	0,9900	1,020	1,025	1,035	1,045	1,055	1,070	1,081	1,092	1,103	1,113	1,120
Datum der Veröffentlichung	23.02.22	03.05.22	04.08.22	07.11.22	28.02.23	08.05.23	07.08.23	07.11.23	27.02.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	121	79,2	251	45,5	129	196	265	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	-5,980	-2,490	-2,390	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	-	5,740	6,330	-	-	-	-	-
Capex	9,07	-	24	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	1,55 %	-	3,43 %	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	23.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Delek Logistics Partners, LP

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

39,62 USD

Mittleres Kursziel

45 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,58 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gastransport-Dienstleistungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP	-8,22 %	1,87 Mrd.
ENBRIDGE INC.	+4,47 %	76,12 Mrd.
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+8,16 %	61,04 Mrd.
WILLIAMS COMPANIES	+19,18 %	49,53 Mrd.
ONEOK, INC..	+15,35 %	46,66 Mrd.
KINDER MORGAN, INC.	+10,49 %	42,17 Mrd.
MPLX LP	+10,78 %	41,1 Mrd.
TC ENERGY CORPORATION	+1,55 %	39,34 Mrd.
TARGA RESOURCES CORP.	+36,10 %	25,85 Mrd.
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-3,25 %	23,42 Mrd.

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen - Andere