Finanzen COSMOS Pharmaceutical Corporation

Aktien

A0DLJE

JP3298400007

3349

Handel - Medikamente

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12.665 ^JPY	-0,43 %		-0,20 %	-22,23 %

12.04.	Cosmos Pharmaceutical's zurechenbarer Gewinn steigt um 6,6% in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres	MT
12.04.	COSMOS Pharmaceutical Corporation gibt Dividendenprognose für das Geschäftsjahr bis zum 31. Mai 2024 ab	CI

Bewertung

Steuerjahr: Mai	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	339.761	612.599	603.094	483.107	525.081	501.899	-	-
Unternehmenswert ¹	329.286	567.537	553.560	450.132	497.354	470.818	468.860	466.620
KGV	17,7 x	28,6 x	22,2 x	20,9 x	22,1 x	20,1 x	18,8 x	17,3 x
Rendite	0,58 %	0,36 %	0,46 %	0,66 %	0,75 %	0,92 %	1,02 %	1,11 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,56 x	0,9 x	0,83 x	0,64 x	0,63 x	0,52 x	0,48 x	0,44 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,54 x	0,83 x	0,76 x	0,6 x	0,6 x	0,49 x	0,45 x	0,41 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,73 x	13,3 x	11,8 x	10 x	10,5 x	9,07 x	8,34 x	7,74 x
Unternehmenswert / FCF	75,9 x	14,7 x	65,2 x	-39,1 x	93,5 x	73,5 x	42,9 x	51,6 x
FCF Yield	1,32 %	6,78 %	1,53 %	-2,56 %	1,07 %	1,36 %	2,33 %	1,94 %
Price to Book	2,69 x	4,21 x	3,54 x	2,54 x	2,49 x	2,17 x	1,98 x	1,81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	39.599	39.599	39.599	39.599	39.599	39.629	-	-
Referenzkurs ²	8.580	15.470	15.230	12.200	13.260	12.665	12.665	12.665
Datum der Veröffentlichung	12.07.19	10.07.20	12.07.21	11.07.22	10.07.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Mai	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	611.137	684.403	726.424	755.414	827.697	963.877	1.050.857	1.135.609
EBITDA ¹	37.733	42.656	46.932	44.906	47.496	51.933	56.192	60.249
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	24.775	29.094	33.147	29.796	30.128	32.339	34.837	37.528
Umsatzrendite	4,05 %	4,25 %	4,56 %	3,94 %	3,64 %	3,36 %	3,32 %	3,3 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	27.139	30.402	38.596	33.048	32.773	34.934	37.496	40.460
Nettoergebnis ¹	19.185	21.435	27.156	23.155	23.797	25.005	26.740	28.952
Nettomarge	3,14 %	3,13 %	3,74 %	3,07 %	2,88 %	2,59 %	2,54 %	2,55 %
Gewinn pro Aktie ²	484,5	541,3	685,8	584,8	601,0	631,3	675,0	730,9
Free Cash Flow ¹	4.337	38.505	8.494	-11.523	5.321	6.409	10.927	9.051
FCF-Marge N	0,71 %	5,63 %	1,17 %	-1,53 %	0,64 %	0,66 %	1,04 %	0,8 %
FCF Conversion (EBITDA)	11,49 %	90,27 %	18,1 %	-	11,2 %	12,34 %	19,45 %	15,02 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	22,61 %	179,64 %	31,28 %	-	22,36 %	25,63 %	40,87 %	31,26 %
Dividende pro Aktie ²	50,00	55,00	70,00	80,00	100,0	116,6	129,4	141,2
Datum der Veröffentlichung	12.07.19	10.07.20	12.07.21	11.07.22	10.07.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Mai	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	325.269	364.175	181.729	371.138	187.747	196.529	206.122	197.894	404.016	202.286	221.395	241.653	234.777	476.430	238.881	251.848	268.050	257.562	261.694	275.844
EBITDA	-	-	10.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11.965	18.292	6.423	14.979	6.918	7.899	8.900	6.485	15.385	6.782	7.961	8.990	6.846	15.836	7.902	8.571	9.746	7.522	8.635	9.001
Umsatzrendite	3,68 %	5,02 %	3,53 %	4,04 %	3,68 %	4,02 %	4,32 %	3,28 %	3,81 %	3,35 %	3,6 %	3,72 %	2,92 %	3,32 %	3,31 %	3,4 %	3,64 %	2,92 %	3,3 %	3,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	12.945	19.221	7.423	16.636	7.761	8.651	9.581	7.183	16.764	7.468	8.541	9.636	7.577	17.213	8.729	9.754	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	8.771	13.072	5.002	11.245	5.210	6.700	6.481	4.818	-	4.984	7.514	6.508	5.079	11.587	5.770	7.817	7.150	5.700	6.450	7.800
Nettomarge	2,7 %	3,59 %	2,75 %	3,03 %	2,78 %	3,41 %	3,14 %	2,43 %	-	2,46 %	3,39 %	2,69 %	2,16 %	2,43 %	2,42 %	3,1 %	2,67 %	2,21 %	2,46 %	2,83 %
Gewinn pro Aktie ²	221,5	330,1	126,3	284,0	131,6	169,2	163,7	121,7	285,3	125,9	189,7	164,4	128,2	292,5	145,6	201,8	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	25,00	27,50	40,00	40,00	-	40,00	-	42,50	42,50	-	57,50	-	60,00	60,00	-	65,00	-	70,00	-	70,00
Datum der Veröffentlichung	10.01.20	12.01.21	11.01.22	11.01.22	11.04.22	11.07.22	11.10.22	13.01.23	13.01.23	10.04.23	10.07.23	11.10.23	12.01.24	12.01.24	12.04.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Mai	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	10.475	45.062	49.534	32.975	27.727	31.082	33.039	35.280
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	4.337	38.505	8.494	-11.523	5.321	6.409	10.927	9.051
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,3 %	15,8 %	17,2 %	12,8 %	11,9 %	11,3 %	11,1 %	11 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,4 %	10,6 %	10,8 %	6,57 %	8,44 %	7,1 %	6,96 %	6,97 %
Aktiva ¹	184.233	201.651	250.683	352.186	281.952	352.346	384.413	415.552
Buchwert je Aktie ²	3.189	3.679	4.308	4.811	5.330	5.843	6.394	6.989
Cash Flow pro Aktie ²	812,0	884,0	1.034	693,0	1.040	1.066	1.156	1.244
Capex ¹	29.040	25.948	26.064	43.497	46.636	51.157	48.871	49.129
Capex / Umsatz	4,75 %	3,79 %	3,59 %	5,76 %	5,63 %	5,31 %	4,65 %	4,33 %
Datum der Veröffentlichung	12.07.19	10.07.20	12.07.21	11.07.22	10.07.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für COSMOS Pharmaceutical Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

12.665 JPY

Mittleres Kursziel

16.353 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+29,12 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhandel - Drogen mit Lebensmitteln

	% 1. Jan.	Kap.
COSMOS PHARMACEUTICAL CORPORATION	-22,23 %	3,21 Mrd.
SUNDRUG CO.,LTD.	-12,49 %	2,96 Mrd.
TSURUHA HOLDINGS INC.	-28,48 %	2,87 Mrd.
LBX PHARMACY CHAIN	+9,00 %	2,63 Mrd.
KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD.	-2,06 %	1,9 Mrd.
CREATE SD HOLDINGS CO., LTD.	+12,07 %	1,41 Mrd.
GREAT TREE PHARMACY CO., LTD.	-22,03 %	945 Mio.
SHUYU CIVILIAN PHARMACY CORP., LTD.	-43,22 %	645 Mio.
FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	-0,53 %	422 Mio.
CAWACHI LIMITED	+7,61 %	407 Mio.

Einzelhandel - Drogen mit Lebensmitteln