Finanzen Copa Holdings, S.A.

Aktien

A0H1Q1

PAP310761054

CPA

Fluglinien

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 24.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
100,6 ^USD	+2,28 %		-7,96 %	-5,32 %

17.05.	COPA HOLDINGS, S.A. : erhält Kaufen-Rating von Evercore ISI	ZM
17.05.	Copa Holdings, S.A. meldet Betriebsergebnisse für das erste Quartal 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.598	3.287	3.525	3.291	4.489	4.184	-	-
Unternehmenswert ¹	5.106	3.792	4.112	4.039	5.320	5.114	4.974	4.766
KGV	18,6 x	-5,49 x	87,9 x	9,69 x	8,25 x	6,1 x	5,55 x	5,38 x
Rendite	2,41 %	1,04 %	-	-	-	6,51 %	6,66 %	7,01 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,7 x	4,1 x	2,33 x	1,11 x	1,3 x	1,13 x	1,05 x	0,98 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,89 x	4,73 x	2,72 x	1,36 x	1,54 x	1,38 x	1,24 x	1,12 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,12 x	91,4 x	12,8 x	5,63 x	4,76 x	4,31 x	3,85 x	3,46 x
Unternehmenswert / FCF	7,89 x	-97,8 x	175 x	-	-	27,5 x	4,82 x	-
FCF Yield	12,7 %	-1,02 %	0,57 %	-	-	3,64 %	20,7 %	-
Price to Book	2,5 x	2,54 x	2,71 x	2,2 x	2,01 x	1,66 x	1,42 x	1,3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	42.539	42.567	42.645	39.574	42.222	41.566	-	-
Referenzkurs ²	108,1	77,23	82,66	83,17	106,3	100,6	100,6	100,6
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	10.02.21	09.02.22	15.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.707	801	1.510	2.965	3.461	3.693	4.001	4.270
EBITDA ¹	717,6	41,5	320,2	718,1	1.117	1.186	1.293	1.378
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	435,5	-220,6	85,65	450,4	811,8	845,2	931,9	990,7
Umsatzrendite	16,09 %	-27,53 %	5,67 %	15,19 %	23,45 %	22,88 %	23,29 %	23,2 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	293,4	-622,3	50,21	388,2	615,6	798,9	904,8	960,2
Nettoergebnis ¹	247	-598,6	39,94	348,1	518,2	687,9	750,1	790,2
Nettomarge	9,12 %	-74,73 %	2,65 %	11,74 %	14,97 %	18,62 %	18,75 %	18,51 %
Gewinn pro Aktie ²	5,810	-14,08	0,9400	8,580	12,89	16,50	18,15	18,70
Free Cash Flow ¹	647,1	-38,79	23,55	-	-	186	1.031	-
FCF-Marge N	23,9 %	-4,84 %	1,56 %	-	-	5,04 %	25,77 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	90,17 %	-	7,36 %	-	-	15,68 %	79,77 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	261,96 %	-	58,96 %	-	-	27,04 %	137,45 %	-
Dividende pro Aktie ²	2,600	0,8000	-	-	-	6,550	6,707	7,060
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	10.02.21	09.02.22	15.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	445	575	571,6	693,4	809,4	890,6	867,3	809,2	867,7	916,9	893,5	860,7	947,3	988,6	1.003
EBITDA ¹	104,3	175,6	108,1	107,6	212,5	289,9	265,9	269,5	283,4	298,7	299,4	242,9	303,4	320	350
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	48,62	115,8	44,77	42,26	143,7	219,7	193,2	194,7	205	218,9	216	167,3	225	239,9	264,7
Umsatzrendite	10,92 %	20,13 %	7,83 %	6,09 %	17,75 %	24,66 %	22,28 %	24,06 %	23,63 %	23,87 %	24,17 %	19,44 %	23,76 %	24,27 %	26,4 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6,79	126	20,38	128,6	128,2	111	142,2	43,28	214,6	215,6	206,9	156,8	214,1	243,9	-
Nettoergebnis ¹	8,242	114,4	19,76	124,1	115,9	88,28	121,5	17,51	187,4	191,8	176,1	140	184,2	188,4	216,2
Nettomarge	1,85 %	19,89 %	3,46 %	17,89 %	14,32 %	9,91 %	14,01 %	2,16 %	21,59 %	20,92 %	19,71 %	16,27 %	19,45 %	19,06 %	21,56 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1900	2,690	0,4700	3,010	2,930	2,230	3,070	0,4400	4,720	4,550	4,190	3,509	4,523	4,903	5,035
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,610	1,534	1,534	1,534	-
Datum der Veröffentlichung	17.11.21	09.02.22	11.05.22	03.08.22	16.11.22	15.02.23	10.05.23	09.08.23	15.11.23	07.02.24	15.05.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	509	505	587	748	831	930	791	582
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,7091 x	12,16 x	1,833 x	1,042 x	0,7438 x	0,7841 x	0,6117 x	0,4225 x
Free Cash Flow ¹	647	-38,8	23,6	-	-	186	1.031	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18 %	-16,1 %	3,1 %	24,9 %	37,3 %	30,1 %	27,6 %	25,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,65 %	-14,6 %	0,99 %	7,79 %	13,7 %	12,9 %	12,2 %	12,3 %
Aktiva ¹	3.229	4.105	4.051	4.465	3.795	5.344	6.138	6.429
Buchwert je Aktie ²	43,20	30,40	30,50	37,90	52,90	60,70	70,70	77,60
Cash Flow pro Aktie ²	18,50	-0,9300	11,90	18,70	25,40	26,00	31,20	35,30
Capex ¹	138	44,1	484	-	-	484	513	465
Capex / Umsatz	5,09 %	5,5 %	32,04 %	-	-	13,1 %	12,82 %	10,88 %
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	10.02.21	09.02.22	15.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Copa Holdings, S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

100,6 USD

Mittleres Kursziel

159,1 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+58,04 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Fluggesellschaften - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
COPA HOLDINGS, S.A.	-5,32 %	4,15 Mrd.
DELTA AIR LINES, INC.	+28,86 %	33,04 Mrd.
RYANAIR HOLDINGS PLC	-5,85 %	22,97 Mrd.
INTERGLOBE AVIATION LIMITED	+43,46 %	20,39 Mrd.
SINGAPORE AIRLINES LIMITED	+1,83 %	17,7 Mrd.
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.	+25,38 %	17,02 Mrd.
AIR CHINA LIMITED	-12,35 %	15,06 Mrd.
TÜRK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	+39,22 %	13,6 Mrd.
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED	-2,42 %	13,09 Mrd.
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED	+1,80 %	10,8 Mrd.

Fluggesellschaften - Andere