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Finanzen Compass Diversified

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A0JMWA

US20451Q1040

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Markt geschlossen - Nyse
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 22:00:02 12.06.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
22,9 USD +2,78 % Intraday Chart für Compass Diversified +0,88 % +2,00 %
01.05. Transcript : Compass Diversified, Q1 2024 Earnings Call, May 01, 2024
01.05. Compass Diversified meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marktwert 1 1.489 1.262 2.017 1.316 1.693 1.726 -
Unternehmenswert 1 1.783 1.262 2.017 3.079 2.915 3.291 3.157
KGV 6,83 x 53,9 x 17,4 x 35,4 x 9,13 x 56,2 x 21,7 x
Rendite 5,79 % 7,4 % 4,35 % 5,49 % 4,45 % 4,37 % 4,37 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,03 x 0,81 x 1,05 x 0,58 x 0,82 x 0,76 x 0,7 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,23 x 0,81 x 1,05 x 1,36 x 1,42 x 1,44 x 1,28 x
Unternehmenswert / EBITDA 7,89 x 5,07 x 6,16 x 8,33 x 8,55 x 7,89 x 6,74 x
Unternehmenswert / FCF 35.906.190 x - - - - - -
FCF Yield 0 % - - - - - -
Price to Book 1,28 x - - - 1,11 x 1,39 x 1,33 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 59.900 64.900 65.951 72.203 75.420 75.384 -
Referenzkurs 2 24,86 19,45 30,58 18,23 22,45 22,90 22,90
Datum der Veröffentlichung 26.02.20 24.02.21 24.02.22 01.03.23 28.02.24 - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz 1 1.450 1.561 1.913 2.264 2.059 2.278 2.460
EBITDA 1 226,1 249,2 327,3 369,8 340,9 417,2 468,8
Betriebsergebnis (EBIT) 1 60,2 94,83 139,5 196,1 90,07 230,5 288,3
Umsatzrendite 4,15 % 6,08 % 7,29 % 8,66 % 4,37 % 10,12 % 11,72 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 -26,03 43,99 43,2 87,07 -17,4 123,3 183,3
Nettoergebnis 1 301,9 22,78 114,6 36,39 246,3 52,77 92,43
Nettomarge 20,81 % 1,46 % 5,99 % 1,61 % 11,96 % 2,32 % 3,76 %
Gewinn pro Aktie 2 3,640 0,3610 1,753 0,5146 2,460 0,4075 1,058
Free Cash Flow 49,66 - - - - - -
FCF-Marge N 3,42 % - - - - - -
FCF Conversion (EBITDA) 21,97 % - - - - - -
FCF Conversion (Nettoergebnis) 16,45 % - - - - - -
Dividende pro Aktie 2 1,440 1,440 1,330 1,000 1,000 1,000 1,000
Datum der Veröffentlichung 26.02.20 24.02.21 24.02.22 01.03.23 28.02.24 - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Umsatz 1 536,6 510,5 515,6 597,6 594,9 542,2 524,2 569,6 567 524,3 550,4 577,7 625,8 575,6 590,5
EBITDA 1 88,87 97,59 87,41 98,33 87,29 91,88 90,08 103,9 94,83 94,85 101,3 105,8 115,2 108,8 111,9
Betriebsergebnis (EBIT) 1 32,97 44,6 50,31 48,75 40,13 48,9 45,08 28,44 -3,974 38,58 57,9 61,75 71,29 65,25 64,2
Umsatzrendite 6,14 % 8,74 % 9,76 % 8,16 % 6,75 % 9,02 % 8,6 % 4,99 % -0,7 % 7,36 % 10,52 % 10,69 % 11,39 % 11,34 % 10,87 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 16,53 28,35 32,66 22,27 -8,516 22,84 17,34 0,913 -30,16 11,12 32,4 35,95 45,88 38,8 38,9
Nettoergebnis 1 22,09 23,76 26,37 -1,774 -11,97 105,4 13,61 -10,15 137,4 -1,648 15,12 16,5 23,6 19,51 18,07
Nettomarge 4,12 % 4,65 % 5,11 % -0,3 % -2,01 % 19,44 % 2,6 % -1,78 % 24,24 % -0,31 % 2,75 % 2,86 % 3,77 % 3,39 % 3,06 %
Gewinn pro Aktie 2 0,3315 0,3425 0,3755 -0,2100 -0,1658 1,460 0,1890 -0,3300 1,700 -0,0219 0,1850 0,1925 0,2600 0,2175 0,2275
Dividende pro Aktie 2 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 - 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500
Datum der Veröffentlichung 24.02.22 05.05.22 03.08.22 03.11.22 01.03.23 03.05.23 02.08.23 02.11.23 28.02.24 01.05.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoschuld 1 294 - - 1.763 1.221 1.564 1.431
Nettoliquidität 1 - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,301 x - - 4,768 x 3,583 x 3,75 x 3,052 x
Free Cash Flow 49,7 - - - - - -
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) -13,1 % 2,06 % 10,4 % - 9,47 % -2,4 % -
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) -6,09 % 1,02 % 3,99 % - - - -
Aktiva 1 -4.959 2.244 2.871 - - - -
Buchwert je Aktie 2 19,50 - - - 20,20 16,50 17,20
Cash Flow pro Aktie - - - - - - -
Capex 1 34,9 - - - 55,8 60,7 74
Capex / Umsatz 2,41 % - - - 2,71 % 2,66 % 3,01 %
Datum der Veröffentlichung 26.02.20 24.02.21 24.02.22 01.03.23 28.02.24 - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Compass Diversified

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
D+
Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Analystenschätzungen
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Durchschnittl. Empfehlung
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Anzahl Analysten
7
Letzter Schlusskurs
22,9 USD
Mittleres Kursziel
28,83 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+25,91 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Holdinggesellschaften - Andere

% 1. Jan. Kap.
COMPASS DIVERSIFIED Aktie Compass Diversified
+2,00 % 1,73 Mrd.
INVESTOR AB Aktie Investor AB
+25,75 % 86,87 Mrd.
INVESTMENT AB LATOUR Aktie Investment AB Latour
+16,85 % 19,02 Mrd.
KOÇ HOLDING Aktie Koç Holding
+52,89 % 17,01 Mrd.
AB INDUSTRIVÄRDEN Aktie AB Industrivärden
+12,13 % 15,44 Mrd.
L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB Aktie L E Lundbergföretagen AB
-1,95 % 12,94 Mrd.
HAL TRUST Aktie HAL Trust
+2,46 % 11,43 Mrd.
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LIMITED Aktie Bajaj Holdings & Investment Limited
+8,75 % 11,14 Mrd.
MERITZ FINANCIAL GROUP INC. Aktie Meritz Financial Group Inc.
+25,55 % 10,01 Mrd.
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA Aktie Groupe Bruxelles Lambert SA
-3,19 % 9,68 Mrd.
Holdinggesellschaften - Andere
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