Finanzen Citycon Oyj

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FI4000369947

CTY1S

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 18:00:00 14.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,978 ^EUR	-1,04 %		-5,29 %	-23,50 %

06.06.	Citycon kauft 265,7 Millionen Euro Green Capital Wertpapiere über ein Tauschangebot zurück	MT
28.05.	Citycon startet Umtauschangebot für 292 Millionen Euro ausstehende Green Capital Securities	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.667	1.412	1.177	1.051	894,4	732,3	-	-
Unternehmenswert ¹	3.527	3.507	3.001	2.789	2.734	2.785	2.752	2.756
KGV	234 x	-31,7 x	13 x	-	-7,43 x	9 x	12,5 x	13 x
Rendite	6,94 %	6,78 %	7,14 %	7,99 %	9,62 %	7,54 %	3,77 %	3,77 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,39 x	4,78 x	4,03 x	3,49 x	3,08 x	2,3 x	2,23 x	2,18 x
Unternehmenswert / Umsatz	11,4 x	11,9 x	10,3 x	9,25 x	9,43 x	8,75 x	8,38 x	8,21 x
Unternehmenswert / EBITDA	18,2 x	19,4 x	17 x	15,9 x	16,6 x	15,1 x	14,1 x	13,8 x
Unternehmenswert / FCF	34,9 x	-108 x	25,8 x	-37,6 x	90,8 x	75,3 x	45,9 x	48,8 x
FCF Yield	2,87 %	-0,93 %	3,88 %	-2,66 %	1,1 %	1,33 %	2,18 %	2,05 %
Price to Book	0,72 x	0,65 x	0,47 x	0,45 x	0,45 x	0,36 x	0,36 x	0,37 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	177.999	177.999	168.202	168.009	171.994	184.084	-	-
Referenzkurs ²	9,365	7,930	7,000	6,255	5,200	3,978	3,978	3,978
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	309,2	295,5	292,4	301,5	290	318,4	328,4	335,6
EBITDA ¹	193,4	180,3	176,7	175,2	164,8	183,9	195,2	199,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	193,5	180,4	176,1	175,2	164,8	185,8	195,3	199,6
Umsatzrendite	62,58 %	61,05 %	60,23 %	58,11 %	56,83 %	58,38 %	59,48 %	59,46 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2,2	-45,7	156,5	15,1	-122,3	101,7	82,1	81,09
Nettoergebnis ¹	8,9	-28	121	5,3	-115	80,94	58,41	56,4
Nettomarge	2,88 %	-9,48 %	41,38 %	1,76 %	-39,66 %	25,43 %	17,79 %	16,81 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0400	-0,2500	0,5400	-	-0,7000	0,4422	0,3178	0,3066
Free Cash Flow ¹	101,1	-32,6	116,5	-74,2	30,1	37	60	56,5
FCF-Marge N	32,7 %	-11,03 %	39,84 %	-24,61 %	10,38 %	11,62 %	18,27 %	16,84 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,28 %	-	65,93 %	-	18,26 %	20,12 %	30,73 %	28,33 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	1.135,96 %	-	96,28 %	-	-	45,71 %	102,72 %	100,17 %
Dividende pro Aktie ²	0,6500	0,5375	0,5000	0,5000	0,5000	0,3000	0,1500	0,1500
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	74,3	72,9	74,3	75,6	78,8	74,1	70	71,2	74,6	79,1	78,08	78,59	82,65	82	80
EBITDA ¹	42,9	40,2	46,3	43,7	45,1	38,3	42,2	42,7	41,7	39,7	46,63	45,89	47,27	46	49
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	42,4	40,2	46,3	43,7	45,1	38,3	42,2	42,6	41,7	39,7	46,8	47	50	46	49
Umsatzrendite	57,07 %	55,14 %	62,31 %	57,8 %	57,23 %	51,69 %	60,29 %	59,83 %	55,9 %	50,19 %	59,94 %	59,8 %	60,5 %	56,1 %	61,25 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	66,8	33,9	38	28,2	-85,1	55,1	49,5	-53,5	-173,4	67,3	29,72	25,9	27,61	28	30
Nettoergebnis ¹	47,4	29,8	28,7	22,7	-75,9	44,7	36,7	-46,2	-150,1	64,9	15,04	12,03	13,28	14	15
Nettomarge	63,8 %	40,88 %	38,63 %	30,03 %	-96,32 %	60,32 %	52,43 %	-64,89 %	-201,21 %	82,05 %	19,26 %	15,3 %	16,07 %	17,07 %	18,75 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2200	0,1300	0,1300	0,0900	-0,5000	0,3100	0,1800	-0,3200	-0,8800	0,3300	0,0818	0,0654	0,0722	0,0700	0,0800
Dividende pro Aktie ²	0,1250	0,1250	0,1250	0,1250	0,1250	-	0,1250	0,1250	0,1250	-	0,0800	0,0800	0,0800	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.02.22	05.05.22	10.08.22	10.11.22	16.02.23	30.04.23	18.07.23	01.11.23	15.02.24	15.05.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.860	2.095	1.824	1.739	1.839	2.053	2.020	2.024
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	9,618 x	11,62 x	10,32 x	9,923 x	11,16 x	11,16 x	10,35 x	10,15 x
Free Cash Flow ¹	101	-32,6	117	-74,2	30,1	37	60	56,5
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,08 %	-1,47 %	6,69 %	0,22 %	3,75 %	4,02 %	2,83 %	2,73 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,19 %	-0,6 %	2,55 %	0,11 %	-2,65 %	1,88 %	1,27 %	1,24 %
Aktiva ¹	4.602	4.631	4.742	4.633	4.335	4.317	4.600	4.552
Buchwert je Aktie ²	13,10	12,20	14,80	13,80	11,60	9,410	9,570	9,550
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	99,7	158	217	174	96,7	64,5	36	36,5
Capex / Umsatz	32,24 %	53,57 %	74,11 %	57,68 %	33,34 %	20,26 %	10,96 %	10,88 %
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Citycon Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3,978 EUR

Mittleres Kursziel

3,75 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-5,73 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien

	% 1. Jan.	Kap.
CITYCON OYJ	-23,50 %	797 Mio.
SCENTRE GROUP	+4,35 %	10,68 Mrd.
THE PHOENIX MILLS LIMITED	+58,61 %	7,33 Mrd.
PLAZA S.A.	+15,63 %	3,46 Mrd.
AEON MALL CO., LTD.	+11,94 %	2,78 Mrd.
ARABIAN CENTRES COMPANY	-3,18 %	2,54 Mrd.
ATRIUM LJUNGBERG AB	-12,85 %	2,46 Mrd.
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	-20,97 %	2,43 Mrd.
EASYHOME NEW RETAIL GROUP CORPORATION LIMITED	-20,30 %	2,27 Mrd.
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA	+18,50 %	2,11 Mrd.

Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien