Finanzen China Yangtze Power Co., Ltd.

Aktien

A0M4M0

CNE000001G87

600900

Elektrizität

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
25,48 ^CNY	+0,47 %		-1,20 %	+9,17 %

29.04.	China Yangtze Power Co., Ltd. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
09.04.	Gesamte Stromerzeugung von China Yangtze Power fällt in Q1 um 5%	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	404.360	435.734	516.240	477.579	571.088	623.450	-	-
Unternehmenswert ¹	489.239	526.459	606.484	579.463	877.870	897.591	862.723	850.704
KGV	18,8 x	16,2 x	19,6 x	22,4 x	20,9 x	18,1 x	17,4 x	16,6 x
Rendite	3,7 %	3,65 %	3,59 %	4,06 %	3,51 %	3,93 %	4,08 %	4,2 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	8,11 x	7,54 x	9,28 x	9,17 x	7,32 x	7,12 x	7 x	6,92 x
Unternehmenswert / Umsatz	9,81 x	9,11 x	10,9 x	11,1 x	11,2 x	10,2 x	9,69 x	9,44 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,5 x	11,8 x	13,7 x	15,3 x	16,8 x	12,9 x	12,5 x	11,9 x
Unternehmenswert / FCF	14,5 x	14,1 x	18,8 x	22,2 x	-	18,3 x	17,4 x	17,2 x
FCF Yield	6,9 %	7,11 %	5,32 %	4,5 %	-	5,47 %	5,75 %	5,82 %
Price to Book	2,7 x	2,53 x	2,85 x	2,57 x	2,82 x	2,92 x	2,58 x	2,56 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	22.000.000	22.741.859	22.741.859	22.741.859	24.468.218	24.468.218	-	-
Referenzkurs ²	18,38	19,16	22,70	21,00	23,34	25,48	25,48	25,48
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	27.01.21	26.01.22	30.01.23	19.01.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	49.874	57.783	55.646	52.060	78.062	87.597	89.014	90.114
EBITDA ¹	38.992	44.534	44.296	37.975	52.341	69.706	69.015	71.508
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	26.933	32.896	32.876	26.936	33.192	42.375	45.119	46.124
Umsatzrendite	54 %	56,93 %	59,08 %	51,74 %	42,52 %	48,37 %	50,69 %	51,18 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	26.627	32.456	32.409	26.313	32.369	41.763	43.741	45.717
Nettoergebnis ¹	21.543	26.298	26.273	21.309	27.389	34.386	35.899	37.649
Nettomarge	43,2 %	45,51 %	47,21 %	40,93 %	35,09 %	39,25 %	40,33 %	41,78 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9792	1,185	1,155	0,9370	1,119	1,406	1,464	1,539
Free Cash Flow ¹	33.760	37.409	32.281	26.079	-	49.062	49.619	49.503
FCF-Marge N	67,69 %	64,74 %	58,01 %	50,09 %	-	56,01 %	55,74 %	54,93 %
FCF Conversion (EBITDA)	86,58 %	84 %	72,87 %	68,67 %	-	70,38 %	71,9 %	69,23 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	156,71 %	142,25 %	122,87 %	122,39 %	-	142,68 %	138,22 %	131,49 %
Dividende pro Aktie ²	0,6800	0,7000	0,8153	0,8533	0,8200	1,002	1,040	1,070
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	27.01.21	26.01.22	30.01.23	19.01.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	-	-	-	15.650	-	15.881	10.791	15.397	15.577	26.880	20.207	15.641	18.445	36.889	21.249	-	-
EBITDA ¹	-	-	-	12.180	-	12.347	-	-	-	-	-	-	15.493	27.331	16.100	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	10.222	-	9.463	3.108	-	6.371	14.753	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	65,32 %	-	59,59 %	28,8 %	-	40,9 %	54,88 %	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	10.047	-	9.323	3.018	-	6.363	14.659	6.922	-	8.259	19.065	9.215	-	-
Nettoergebnis ¹	7.903	6.706	3.137	8.154	11.292	7.653	2.365	3.613	5.269	12.642	5.865	-	6.941	16.758	7.039	-	-
Nettomarge	-	-	-	52,1 %	-	48,19 %	21,92 %	23,46 %	33,83 %	47,03 %	29,03 %	-	37,63 %	45,43 %	33,13 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	0,3000	0,1380	0,3600	-	0,3300	0,1100	0,1527	0,2100	0,5200	0,2397	0,1621	0,3479	0,5983	0,2426	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	0,8153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9928	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.08.20	26.01.22	29.04.22	30.08.22	30.08.22	30.10.22	30.01.23	27.04.23	30.08.23	30.10.23	19.01.24	29.04.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	84.879	90.725	90.244	101.884	306.781	274.140	239.273	227.253
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,177 x	2,037 x	2,037 x	2,683 x	5,861 x	3,933 x	3,467 x	3,178 x
Free Cash Flow ¹	33.760	37.409	32.281	26.079	-	49.062	49.619	49.503
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,8 %	16,7 %	14,9 %	11,7 %	13,5 %	16,3 %	15,2 %	15,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,28 %	8,38 %	8,03 %	6,53 %	-	6,12 %	6,13 %	7,4 %
Aktiva ¹	296.008	313.772	327.345	326.408	-	561.845	586.012	508.938
Buchwert je Aktie ²	6,800	7,570	7,960	8,160	8,290	8,730	9,880	9,940
Cash Flow pro Aktie ²	1,660	1,800	1,570	1,360	2,650	2,480	2,430	2,400
Capex ¹	2.705	3.628	3.452	4.834	-	5.709	7.575	6.120
Capex / Umsatz	5,42 %	6,28 %	6,2 %	9,28 %	-	6,52 %	8,51 %	6,79 %
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	27.01.21	26.01.22	30.01.23	19.01.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für China Yangtze Power Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

25,48 CNY

Mittleres Kursziel

28,74 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12,80 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wasserkraft & Gezeitenkraftwerke

	% 1. Jan.	Kap.
CHINA YANGTZE POWER CO., LTD.	+9,17 %	86,28 Mrd.
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	-10,66 %	16,76 Mrd.
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P.	+9,71 %	13,54 Mrd.
NHPC LIMITED	+46,28 %	11,36 Mrd.
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.LTD	+9,85 %	11,21 Mrd.
MERIDIAN ENERGY LIMITED	+11,37 %	9,61 Mrd.
GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWERCO.,LTD.	+20,76 %	7,3 Mrd.
MERCURY NZ LIMITED	-3,03 %	5,37 Mrd.
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO., LTD.	+4,87 %	4,57 Mrd.
FEDERAL HYDRO-GENERATING COMPANY - RUSHYDRO	-.--%	3,83 Mrd.

Wasserkraft & Gezeitenkraftwerke