Finanzen China Hongqiao Group Limited

Aktien

A1H6UR

KYG211501005

1378

Aluminium

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:22 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11,68 ^HKD	+0,69 %		+4,10 %	+82,79 %

10.05.	Chinas Vorstoß für umweltfreundlicheres Aluminium wird durch unregelmäßige Regenfälle und Stromausfälle behindert	RE
11.04.	Inflationsberichte aus Peking und Washington lassen asiatische Aktienmärkte abstumpfen	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	36.000	53.055	61.167	61.677	55.033	102.340	-	-
Unternehmenswert ¹	72.829	82.517	70.443	82.568	93.787	116.447	108.682	97.381
KGV	6,02 x	4,89 x	3,92 x	6,96 x	4,86 x	6,99 x	6,43 x	5,81 x
Rendite	7,41 %	9,1 %	12,7 %	6,85 %	9,98 %	7,25 %	7,63 %	8,4 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,43 x	0,62 x	0,53 x	0,47 x	0,41 x	0,73 x	0,72 x	0,71 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,87 x	0,96 x	0,62 x	0,63 x	0,7 x	0,83 x	0,76 x	0,67 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,72 x	3,47 x	2,29 x	3,74 x	-	4,12 x	3,66 x	3,15 x
Unternehmenswert / FCF	-	6,6 x	3,11 x	-	-	6,17 x	5,58 x	4,61 x
FCF Yield	-	15,2 %	32,2 %	-	-	16,2 %	17,9 %	21,7 %
Price to Book	0,57 x	0,75 x	0,75 x	0,73 x	0,6 x	0,99 x	0,9 x	0,81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	8.570.852	8.878.352	9.121.352	9.475.538	9.475.538	9.475.538	-	-
Referenzkurs ²	4,200	5,976	6,706	6,509	5,808	10,80	10,80	10,80
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	05.03.21	18.03.22	24.03.23	22.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	84.179	86.145	114.491	131.699	133.624	140.001	142.243	144.627
EBITDA ¹	19.592	23.769	30.743	22.080	-	28.241	29.728	30.957
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	12.370	14.903	24.219	15.308	10.182	22.024	22.973	24.975
Umsatzrendite	14,69 %	17,3 %	21,15 %	11,62 %	7,62 %	15,73 %	16,15 %	17,27 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8.771	12.704	22.554	12.607	15.890	19.970	21.879	23.523
Nettoergebnis ¹	6.095	10.496	16.073	8.702	11.461	14.058	15.246	16.685
Nettomarge	7,24 %	12,18 %	14,04 %	6,61 %	8,58 %	10,04 %	10,72 %	11,54 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6979	1,221	1,712	0,9358	1,195	1,545	1,680	1,860
Free Cash Flow ¹	-	12.511	22.650	-	-	18.884	19.474	21.125
FCF-Marge N	-	14,52 %	19,78 %	-	-	13,49 %	13,69 %	14,61 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	52,64 %	73,68 %	-	-	66,87 %	65,51 %	68,24 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	119,2 %	140,92 %	-	-	134,32 %	127,73 %	126,61 %
Dividende pro Aktie ²	0,3110	0,5438	0,8538	0,4462	0,5799	0,7829	0,8240	0,9073
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	05.03.21	18.03.22	24.03.23	22.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	42.749	39.939	46.206	52.481	62.010	68.739	62.961	65.734	67.890	67.318	68.156	68.734	70.907
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	14.326	11.295	13.002	2.305	4.350	7.402	8.644	6.711	8.565	7.849
Umsatzrendite	-	-	-	27,3 %	18,22 %	18,92 %	3,66 %	6,62 %	10,9 %	12,84 %	9,85 %	12,46 %	11,07 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	7,846	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	0,01 %	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	0,8500	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	0,3659	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	21.08.20	05.03.21	20.08.21	18.03.22	26.08.22	24.03.23	18.08.23	22.03.24	-	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	36.830	29.462	9.276	20.891	38.754	14.106	6.341	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	4.960
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,88 x	1,24 x	0,3017 x	0,9462 x	-	0,4995 x	0,2133 x	-
Free Cash Flow ¹	-	12.511	22.650	-	-	18.884	19.474	21.125
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,9 %	15,6 %	21,1 %	10,5 %	13 %	14,9 %	14,4 %	13,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,42 %	5,81 %	8,69 %	4,65 %	5,94 %	6,05 %	6,51 %	6,19 %
Aktiva ¹	178.166	180.569	184.985	187.081	193.031	232.490	234.037	269.644
Buchwert je Aktie ²	7,370	8,020	8,910	8,920	9,740	10,90	12,10	13,30
Cash Flow pro Aktie ²	2,370	2,040	3,450	0,8200	-	2,840	2,570	3,060
Capex ¹	3.228	5.268	5.999	8.848	-	9.068	8.331	8.407
Capex / Umsatz	3,84 %	6,11 %	5,24 %	6,72 %	-	6,48 %	5,86 %	5,81 %
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	05.03.21	18.03.22	24.03.23	22.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für China Hongqiao Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

10,8 CNY

Mittleres Kursziel

10,63 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,62 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Primär-Aluminium-Produktion

	% 1. Jan.	Kap.
CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED	+82,79 %	14,16 Mrd.
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	+11,02 %	9,28 Mrd.
YUNNAN ALUMINIUM CO., LTD.	+23,57 %	7,25 Mrd.
SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO.,LTD.	+27,55 %	6,08 Mrd.
UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL	-5,56 %	4,96 Mrd.
ALUMINIUM BAHRAIN B.S.C.	+10,04 %	4,73 Mrd.
QATAR ALUMINIUM MANUFACTURING COMPANY Q.P.S.C.	-2,71 %	2,09 Mrd.
CENTURY ALUMINUM COMPANY	+41,19 %	1,59 Mrd.
KAISER ALUMINUM CORPORATION	+38,63 %	1,57 Mrd.
GRÄNGES AB	+18,97 %	1,35 Mrd.

Primär-Aluminium-Produktion