Finanzen Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

Aktien

2105

TW0002105004

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Reifen

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 03.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
61,8 ^TWD	+1,64 %		+6,55 %	+37,64 %

14.05.	Cheng Shin Rubber Ind. Co. Ltd. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
14.05.	Cheng Shin Rubber Ind. Co. Ltd. kündigt Bardividende an, zahlbar am 10. Juli 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	135.491	142.784	117.015	109.884	145.540	200.319	-	-
Unternehmenswert ¹	165.344	163.019	129.733	123.112	148.726	196.379	191.971	187.524
KGV	39,1 x	23,8 x	22,3 x	22,2 x	20,2 x	23 x	20,2 x	17,1 x
Rendite	2,63 %	2,72 %	3,32 %	4,13 %	4,45 %	3,98 %	4,51 %	5,28 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,24 x	1,48 x	1,15 x	1,11 x	1,51 x	2 x	1,9 x	1,71 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,51 x	1,69 x	1,28 x	1,25 x	1,55 x	1,96 x	1,82 x	1,6 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,24 x	7,9 x	6,87 x	6,8 x	7,06 x	8,52 x	8,12 x	7,95 x
Unternehmenswert / FCF	16,8 x	13,8 x	11,7 x	10,9 x	8,24 x	14,4 x	13 x	-
FCF Yield	5,97 %	7,24 %	8,56 %	9,14 %	12,1 %	6,94 %	7,67 %	-
Price to Book	1,75 x	1,78 x	1,45 x	1,31 x	1,7 x	2,26 x	2,21 x	2,13 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3.241.416	3.241.416	3.241.416	3.241.416	3.241.416	3.241.416	-	-
Referenzkurs ²	41,80	44,05	36,10	33,90	44,90	61,80	61,80	61,80
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	23.03.21	24.03.22	16.03.23	14.03.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	109.508	96.209	101.537	98.623	96.201	100.248	105.566	117.219
EBITDA ¹	20.058	20.644	18.896	18.096	21.058	23.049	23.637	23.583
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7.003	8.597	7.654	7.374	10.358	12.551	13.629	15.644
Umsatzrendite	6,4 %	8,94 %	7,54 %	7,48 %	10,77 %	12,52 %	12,91 %	13,35 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.827	8.157	7.156	6.971	10.507	12.242	13.678	-
Nettoergebnis ¹	3.467	5.989	5.270	4.961	7.182	8.715	9.719	-
Nettomarge	3,17 %	6,22 %	5,19 %	5,03 %	7,47 %	8,69 %	9,21 %	-
Gewinn pro Aktie ²	1,070	1,850	1,620	1,530	2,220	2,690	3,063	3,610
Free Cash Flow ¹	9.865	11.806	11.100	11.256	18.043	13.632	14.719	-
FCF-Marge N	9,01 %	12,27 %	10,93 %	11,41 %	18,76 %	13,6 %	13,94 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	49,18 %	57,19 %	58,74 %	62,2 %	85,68 %	59,14 %	62,27 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	284,56 %	197,13 %	210,63 %	226,87 %	251,21 %	156,42 %	151,45 %	-
Dividende pro Aktie ²	1,100	1,200	1,200	1,400	2,000	2,460	2,790	3,260
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	23.03.21	24.03.22	16.03.23	14.03.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	24.177	24.778	24.058	26.827	22.960	-	24.623	25.333	22.717	23.622	25.220	26.458	24.947	24.018	26.094
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.335	1.680	1.838	2.104	1.752	-	2.631	3.090	2.749	2.736	3.065	3.466	2.750	2.852	3.590
Umsatzrendite	5,52 %	6,78 %	7,64 %	7,84 %	7,63 %	-	10,68 %	12,2 %	12,1 %	11,58 %	12,15 %	13,1 %	11,02 %	11,87 %	13,76 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.290	1.851	1.732	2.142	1.246	-	2.915	2.941	2.451	3.040	3.039	3.440	2.723	3.129	3.777
Nettoergebnis ¹	918,3	1.374	1.148	1.510	928,7	1.583	2.078	1.972	1.550	2.220	2.186	2.406	1.904	2.231	2.655
Nettomarge	3,8 %	5,55 %	4,77 %	5,63 %	4,05 %	-	8,44 %	7,78 %	6,82 %	9,4 %	8,67 %	9,09 %	7,63 %	9,29 %	10,17 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2800	0,4200	0,3500	0,4700	0,2900	0,4900	0,6400	0,6100	0,4800	0,6800	0,6700	0,7400	0,5900	0,6900	0,8200
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.03.22	11.05.22	10.08.22	10.11.22	16.03.23	12.05.23	10.08.23	09.11.23	14.03.24	14.05.24	-	-	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	29.853	20.235	12.718	13.228	3.187	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	3.941	8.349	12.795
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,488 x	0,9802 x	0,6731 x	0,731 x	0,1513 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	9.865	11.806	11.100	11.256	18.043	13.632	14.719	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,43 %	7,59 %	6,53 %	6,02 %	8,49 %	10 %	10,9 %	12,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,05 %	3,8 %	3,5 %	3,36 %	5 %	6 %	6,31 %	-
Aktiva ¹	169.402	157.682	150.523	147.805	143.734	145.250	154.148	-
Buchwert je Aktie ²	23,90	24,80	25,00	25,90	26,40	27,40	28,00	29,00
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	8.588	6.596	4.395	3.261	3.027	3.098	3.787	-
Capex / Umsatz	7,84 %	6,86 %	4,33 %	3,31 %	3,15 %	3,09 %	3,59 %	-
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	23.03.21	24.03.22	16.03.23	14.03.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

61,8 TWD

Mittleres Kursziel

54,5 TWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-11,81 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Reifen- und Rohrhersteller

	% 1. Jan.	Kap.
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.	+37,64 %	6,19 Mrd.
BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED	+12,89 %	7,09 Mrd.
PIRELLI & C. S.P.A.	+20,36 %	6,55 Mrd.
MRF LIMITED	-5,92 %	6,48 Mrd.
SHANDONG LINGLONG TYRE CO.,LTD.	+5,46 %	4,1 Mrd.
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD.	-2,86 %	3,92 Mrd.
APOLLO TYRES LIMITED	-0,58 %	3,64 Mrd.
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.	+23,21 %	3,58 Mrd.
PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK	+25,72 %	2,71 Mrd.
TRIANGLE TYRE CO.,LTD	+11,52 %	1,78 Mrd.

Reifen- und Rohrhersteller