Finanzen Charter Hall Group

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:51 03.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12,35 ^AUD	+1,90 %		+0,16 %	+2,57 %

22.05.	Charter Hall Retail REIT veräußert Rutherford Mall für AU$49.8 Millionen	MT
16.05.	Australische Aktien steigen aufgrund von US-Inflationsdaten, die die Hoffnung auf Zinssenkungen verstärken	RE

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5.044	4.513	7.229	5.123	5.066	5.733	-	-
Unternehmenswert ¹	5.235	4.670	7.441	5.008	5.138	5.848	5.745	5.795
KGV	21,6 x	13,1 x	15,3 x	5,67 x	26,3 x	16 x	15,5 x	14,1 x
Rendite	3,11 %	3,69 %	2,44 %	3,7 %	3,97 %	3,72 %	3,96 %	4,17 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	13,3 x	8,15 x	10,8 x	4,66 x	5,82 x	9,08 x	8,55 x	8,15 x
Unternehmenswert / Umsatz	13,8 x	8,43 x	11,1 x	4,56 x	5,91 x	9,26 x	8,57 x	8,24 x
Unternehmenswert / EBITDA	19 x	11 x	20,6 x	6,86 x	8,61 x	12,2 x	11,6 x	10,8 x
Unternehmenswert / FCF	-84,7 x	11,8 x	33,8 x	8,45 x	15,3 x	24,1 x	19,2 x	17,2 x
FCF Yield	-1,18 %	8,47 %	2,96 %	11,8 %	6,52 %	4,15 %	5,2 %	5,83 %
Price to Book	2,64 x	2,17 x	3,05 x	1,58 x	1,56 x	1,97 x	1,85 x	1,7 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	465.777	465.777	465.777	472.997	472.997	472.997	-	-
Referenzkurs ²	10,83	9,690	15,52	10,83	10,71	12,12	12,12	12,12
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	19.08.20	22.08.21	24.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	378,5	553,8	668	1.098	869,7	631,6	670,6	703,3
EBITDA ¹	275,2	426,1	361,6	730,5	596,8	479,3	494,8	536,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	270,5	415,5	353,8	721,7	588,6	473,2	489,5	536,1
Umsatzrendite	71,47 %	75,03 %	52,96 %	65,71 %	67,68 %	74,91 %	72,99 %	76,23 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	285,6	426,7	558,2	1.106	321,8	454,9	471,4	516
Nettoergebnis ¹	235,3	345,9	476,8	911,1	196,1	357,2	366,5	420,4
Nettomarge	62,17 %	62,46 %	71,38 %	82,96 %	22,55 %	56,55 %	54,65 %	59,77 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5010	0,7370	1,015	1,910	0,4070	0,7552	0,7799	0,8566
Free Cash Flow ¹	-61,8	395,7	220	592,7	335	242,7	298,9	337,8
FCF-Marge N	-16,33 %	71,45 %	32,93 %	53,97 %	38,52 %	38,43 %	44,57 %	48,03 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	92,87 %	60,84 %	81,14 %	56,13 %	50,64 %	60,41 %	62,99 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	114,4 %	46,14 %	65,05 %	170,83 %	67,95 %	81,56 %	80,35 %
Dividende pro Aktie ²	0,3370	0,3572	0,3786	0,4010	0,4250	0,4506	0,4799	0,5058
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	19.08.20	22.08.21	24.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
Umsatz	356,9	196,9	248,3	419,7	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	119,5	210,5	-	-	-	322	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	60,69 %	84,78 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	45,2	206	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-	-	-	-	517,8	393,3	226,5	-	48,9	163	182
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0,6670	0,0700	0,3690	0,6460	1,096	0,8140	0,4700	-	0,1010	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,1750	0,1822	0,1855	0,1935	0,2323	0,1687	0,2080	0,2170	0,2210	0,2300	0,2300
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	19.08.20	16.02.21	22.08.21	24.02.22	24.08.22	19.02.23	22.08.23	20.02.24	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	191	156	213	-	72,4	115	12,3	61,8
Nettoliquidität ¹	-	-	-	114	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,6944 x	0,3668 x	0,5877 x	-	0,1213 x	0,2405 x	0,0248 x	0,1153 x
Free Cash Flow ¹	-61,8	396	220	593	335	243	299	338
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,8 %	16,2 %	12,8 %	19,3 %	13,5 %	11,5 %	12,3 %	12,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,88 %	12,4 %	9,4 %	14,5 %	10,7 %	9,07 %	9,57 %	9,5 %
Aktiva ¹	2.381	2.793	5.072	6.275	1.837	3.940	3.831	4.425
Buchwert je Aktie ²	4,100	4,470	5,090	6,860	6,880	6,170	6,540	7,120
Cash Flow pro Aktie ²	0,4100	0,8200	0,4800	1,270	0,7000	0,7100	0,7800	0,8800
Capex ¹	5,9	6,9	5,6	11,1	2,3	192	110	110
Capex / Umsatz	1,56 %	1,25 %	0,84 %	1,01 %	0,26 %	30,46 %	16,4 %	15,64 %
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	19.08.20	22.08.21	24.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Charter Hall Group

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

12,12 AUD

Mittleres Kursziel

13,57 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11,95 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
CHARTER HALL GROUP	+2,57 %	3,81 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-11,90 %	26,36 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+3,21 %	25,9 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+27,31 %	25,67 Mrd.
DLF LIMITED	+17,52 %	24,19 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+36,75 %	20,37 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+10,03 %	20,63 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	-4,55 %	18,43 Mrd.
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	+3,23 %	16,74 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+38,69 %	16,42 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen