Finanzen CareTrust REIT, Inc.

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A11398

US14174T1079

CTRE

Spezialisierte REITs

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 14.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
25,17 ^USD	-0,44 %		-2,56 %	+12,47 %

04.06.	CareTrust REIT kauft fünf Pflegeeinrichtungen im Südosten für 81 Millionen Dollar	MT
03.06.	CareTrust REIT, Inc. (NYSE:CTRE) erwirbt 5 spezialisierte Pflegeeinrichtungen im Südosten der Vereinigten Staaten für rund 80,9 Millionen Dollar.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.971	2.123	2.198	1.795	2.666	3.639	-	-
Unternehmenswert ¹	2.506	2.650	2.852	1.795	2.967	4.336	4.479	4.619
KGV	42,1 x	26,1 x	30,9 x	-232 x	44,8 x	24,9 x	22,5 x	23,3 x
Rendite	4,36 %	4,51 %	4,64 %	5,92 %	5 %	4,62 %	4,8 %	5,11 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	12,1 x	11,9 x	11,4 x	9,15 x	12,2 x	15 x	13,7 x	13,7 x
Unternehmenswert / Umsatz	15,3 x	14,9 x	14,8 x	9,15 x	13,6 x	17,8 x	16,9 x	17,4 x
Unternehmenswert / EBITDA	15,7 x	16,7 x	16,4 x	9,95 x	15,2 x	18,5 x	16,8 x	16,2 x
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	-	-	2,4 x	2,17 x	2,06 x	2,4 x	2,32 x	2,25 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	95.557	95.736	96.297	96.605	119.112	144.564	-	-
Referenzkurs ²	20,63	22,18	22,83	18,58	22,38	25,17	25,17	25,17
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	10.02.21	16.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	163,4	178,3	192,4	196,1	217,8	243,2	264,9	265,8
EBITDA ¹	159,5	158,6	174,1	180,3	195,6	234,9	266,7	284,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	104,6	106,6	116,3	135,2	150	165	176,7
Umsatzrendite	-	58,64 %	55,4 %	59,29 %	62,07 %	61,68 %	62,28 %	66,47 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	71,98	-	-	113,8	120,1	124,1
Nettoergebnis ¹	46,36	80,87	71,98	-7,506	53,74	139,3	164,9	176,5
Nettomarge	28,37 %	45,35 %	37,42 %	-3,83 %	24,68 %	57,3 %	62,24 %	66,41 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4900	0,8500	0,7400	-0,0800	0,5000	1,010	1,120	1,082
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,9000	1,000	1,060	1,100	1,120	1,162	1,208	1,285
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	10.02.21	16.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	49,74	46,48	47,55	50,29	51,81	50,61	51,55	55,88	59,73	63,07	63	64,63	66,12	67,68	69,23
EBITDA ¹	44,95	43,12	43,26	45,84	48,1	45,77	46,54	49,9	53,42	56,86	58,25	59,82	61,29	62,67	66,01
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	23,84	25,82	28,67	28,38	33,41	31,46	-	-	37,72	40,32	37,61	38,07	38,26	40,26	41,58
Umsatzrendite	47,92 %	55,55 %	60,3 %	56,43 %	64,48 %	62,17 %	-	-	63,15 %	63,93 %	59,7 %	58,9 %	57,86 %	59,48 %	60,06 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,75	28,88	28,76	28,68	29,29	30,64
Nettoergebnis ¹	18,26	-43,26	20,67	0,709	14,38	19,23	-0,484	8,696	26,3	28,75	35,79	36,91	38,1	38,91	41,28
Nettomarge	36,72 %	-93,09 %	43,47 %	1,41 %	27,76 %	37,99 %	-0,94 %	15,56 %	44,02 %	45,58 %	56,82 %	57,11 %	57,63 %	57,49 %	59,62 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1800	-0,4500	0,2100	0,0100	0,1500	0,1900	-0,0100	0,0800	0,2200	0,2200	0,2580	0,2645	0,2676	0,2700	0,2776
Dividende pro Aktie ²	0,2650	0,2750	0,2750	0,2750	0,2750	0,2800	0,2800	0,2800	0,2800	-	0,2900	0,2900	0,2933	0,3017	0,3017
Datum der Veröffentlichung	16.02.22	05.05.22	04.08.22	08.11.22	09.02.23	10.05.23	03.08.23	09.11.23	08.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	534	527	654	-	301	697	840	980
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,35 x	3,32 x	3,754 x	-	1,539 x	2,969 x	3,149 x	3,442 x
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	-	-	4,74 %	9,15 %	9,25 %	9,15 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	5,31 %	5,62 %	5,28 %	5,02 %
Aktiva ¹	-	-	-	-	1.012	2.478	3.123	3.517
Buchwert je Aktie ²	-	-	9,510	8,580	10,90	10,50	10,80	11,20
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	1,630	1,460	1,460	1,610	1,710	1,780
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	10.02.21	16.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CareTrust REIT, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

25,17 USD

Mittleres Kursziel

26,67 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5,95 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Gesundheits-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
CARETRUST REIT, INC.	+12,47 %	3,64 Mrd.
WELLTOWER INC.	+15,38 %	62,21 Mrd.
VENTAS, INC.	+0,52 %	20,24 Mrd.
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-0,76 %	13,83 Mrd.
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.	+5,58 %	8 Mrd.
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	-3,95 %	6,25 Mrd.
SABRA HEALTH CARE REIT, INC.	+0,14 %	3,31 Mrd.
AEDIFICA SA	-11,55 %	2,86 Mrd.
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC.	-1,22 %	2,91 Mrd.
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC.	+18,96 %	2,89 Mrd.

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