Finanzen Capital Power Corporation

Aktien

A0RP0Y

CA14042M1023

CPX

Unabhängige Stromerzeuger

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:15:12 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
40,36 ^CAD	+1,51 %		+2,62 %	+6,66 %

05.06.	Nachrangige Anleihen Serie 2 von Capital Power im Wert von 450 Millionen Dollar von DBRS bewertet	MT
15.05.	Festverzinsliche nachrangige Anleihen der Serie 2 von Capital Power erhalten Rating von S&P	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.617	3.699	4.584	5.414	4.453	5.232	-	-
Unternehmenswert ¹	6.887	7.027	7.694	8.979	7.886	10.545	10.288	10.098
KGV	47,8 x	45,4 x	101 x	55,2 x	6,26 x	10,4 x	15,1 x	9,28 x
Rendite	5,39 %	5,67 %	5,37 %	4,87 %	6,32 %	6,23 %	6,57 %	6,71 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,84 x	1,91 x	2,3 x	1,85 x	1,04 x	1,78 x	2,07 x	1,92 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,51 x	3,63 x	3,87 x	3,07 x	1,84 x	3,58 x	4,07 x	3,7 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,69 x	7,36 x	6,84 x	6,64 x	5,42 x	7,75 x	7,21 x	6,91 x
Unternehmenswert / FCF	12 x	13,7 x	11,9 x	35,5 x	79,7 x	13,5 x	15 x	10,3 x
FCF Yield	8,32 %	7,29 %	8,41 %	2,82 %	1,26 %	7,43 %	6,65 %	9,67 %
Price to Book	1,18 x	1,27 x	1,61 x	2,21 x	1,4 x	1,49 x	1,45 x	1,36 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	105.172	105.740	116.162	116.862	117.674	129.628	-	-
Referenzkurs ²	34,39	34,98	39,46	46,33	37,84	40,36	40,36	40,36
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	19.02.21	24.02.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.963	1.937	1.990	2.929	4.282	2.944	2.529	2.728
EBITDA ¹	1.029	955	1.124	1.353	1.455	1.361	1.426	1.461
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	556	477	585	800	881	959,5	789,5	964
Umsatzrendite	28,32 %	24,63 %	29,4 %	27,31 %	20,57 %	32,59 %	31,21 %	35,34 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	113	212	147	141	941	816	644,5	746,5
Nettoergebnis ¹	76	82	44	99	744	513	362,7	578
Nettomarge	3,87 %	4,23 %	2,21 %	3,38 %	17,38 %	17,42 %	14,34 %	21,19 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7200	0,7700	0,3900	0,8400	6,040	3,885	2,675	4,350
Free Cash Flow ¹	573	512	647	253	99	784	684	977
FCF-Marge N	29,19 %	26,43 %	32,51 %	8,64 %	2,31 %	26,63 %	27,04 %	35,81 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,69 %	53,61 %	57,56 %	18,7 %	6,8 %	57,61 %	47,97 %	66,86 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	753,95 %	624,39 %	1.470,45 %	255,56 %	13,31 %	152,83 %	188,6 %	169,03 %
Dividende pro Aktie ²	1,855	1,985	2,120	2,255	2,390	2,515	2,653	2,710
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	19.02.21	24.02.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	672	501	713	786	929	1.267	881	1.150	984	1.119	473,8	594,8	692	-	-
EBITDA ¹	294	348	319	383	303	401	327	410	313	279	327	381,2	383,9	357	361
Betriebsergebnis (EBIT)	157	206	180	250	164	260	184	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	23,36 %	41,12 %	25,25 %	31,81 %	17,65 %	20,52 %	20,89 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-61	152	108	-	-174	-	111	355	106	128	166	215	158	-	-
Nettoergebnis ¹	-78	112	80	-	-106	-	87	274	97	205	120	157	114	-	-
Nettomarge	-11,61 %	22,36 %	11,22 %	-	-11,41 %	-	9,88 %	23,83 %	9,86 %	18,32 %	25,33 %	26,4 %	16,47 %	-	-
Gewinn pro Aktie	-0,6700	0,9600	0,5900	0,2000	-0,9100	2,380	0,6800	-	0,7400	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,5475	0,5475	0,5475	0,5800	0,5800	0,5800	0,5800	0,6150	0,6150	0,6150	0,6188	0,6417	0,6540	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	02.05.22	02.08.22	31.10.22	01.03.23	01.05.23	02.08.23	01.11.23	28.02.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.270	3.328	3.110	3.565	3.433	5.313	5.056	4.867
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,178 x	3,485 x	2,767 x	2,635 x	2,359 x	3,904 x	3,546 x	3,33 x
Free Cash Flow ¹	573	512	647	253	99	784	684	977
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,12 %	4,29 %	7,7 %	16 %	17,7 %	14,6 %	9,5 %	10,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	3,5 %	2,2 %	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	14.657	16.485	-
Buchwert je Aktie ²	29,20	27,50	24,50	21,00	27,10	27,00	27,80	29,70
Cash Flow pro Aktie ²	6,240	5,560	6,800	6,490	8,950	7,390	6,640	7,170
Capex ¹	635	306	622	682	723	1.418	565	403
Capex / Umsatz	32,35 %	15,8 %	31,26 %	23,28 %	16,88 %	48,15 %	22,35 %	14,78 %
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	19.02.21	24.02.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Capital Power Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

40,36 CAD

Mittleres Kursziel

41,64 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,16 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unabhängige Stromerzeuger - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
CAPITAL POWER CORPORATION	+6,66 %	3,8 Mrd.
NTPC LTD	+15,89 %	41,87 Mrd.
ADANI POWER LIMITED	+46,06 %	35,43 Mrd.
SDIC POWER HOLDINGS CO., LTD	+39,45 %	18,91 Mrd.
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED	+50,90 %	14,53 Mrd.
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED	+47,84 %	9,63 Mrd.
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.	+42,28 %	6,79 Mrd.
TALEN ENERGY CORPORATION	+74,53 %	6,54 Mrd.
HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD.	+48,23 %	5,64 Mrd.
FUJIAN FUNENG CO., LTD.	+37,73 %	4,02 Mrd.

Unabhängige Stromerzeuger - NEC