Finanzen Canadian Natural Resources Limited

Aktien

865114

CA1363851017

CNQ

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 06.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
103,9 ^CAD	+1,73 %		-2,77 %	+19,65 %

06.05.	Shell registriert betrügerische Emissionsgutschriften im Rahmen eines kanadischen Subventionsprogramms	MT
03.05.	CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED : TD Securities gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	49.743	36.129	62.917	83.238	94.051	110.944	-	-
Unternehmenswert ¹	70.096	57.093	76.558	93.272	103.448	121.138	120.667	119.861
KGV	9,25 x	-82,7 x	8,27 x	7,9 x	11,6 x	13,6 x	11,6 x	11,6 x
Rendite	3,57 %	5,56 %	3,74 %	6,12 %	4,32 %	4,04 %	4,18 %	4,48 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,17 x	2,14 x	2,09 x	1,97 x	2,61 x	3,14 x	2,95 x	3 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,06 x	3,38 x	2,55 x	2,21 x	2,88 x	3,43 x	3,21 x	3,25 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,17 x	10,3 x	4,86 x	4,22 x	6,13 x	7,14 x	6,26 x	6,3 x
Unternehmenswert / FCF	11,2 x	24,6 x	7,67 x	6,36 x	-	13,5 x	12 x	12,7 x
FCF Yield	8,92 %	4,06 %	13 %	15,7 %	-	7,39 %	8,33 %	7,9 %
Price to Book	1,42 x	1,12 x	1,69 x	2,17 x	2,34 x	2,72 x	2,6 x	2,52 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.184.356	1.181.058	1.177.118	1.107.031	1.083.415	1.068.104	-	-
Referenzkurs ²	42,00	30,59	53,45	75,19	86,81	103,9	103,9	103,9
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	22.871	16.893	30.057	42.298	35.968	35.295	37.559	36.932
EBITDA ¹	11.361	5.519	15.750	22.113	16.877	16.973	19.287	19.023
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.815	-527	10.026	14.760	10.464	11.116	13.266	11.592
Umsatzrendite	25,43 %	-3,12 %	33,36 %	34,9 %	29,09 %	31,49 %	35,32 %	31,39 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.956	-873	9.911	13.704	10.165	9.877	11.769	11.713
Nettoergebnis ¹	5.416	-435	7.664	10.937	8.233	7.362	9.521	8.713
Nettomarge	23,68 %	-2,58 %	25,5 %	25,86 %	22,89 %	20,86 %	25,35 %	23,59 %
Gewinn pro Aktie ²	4,540	-0,3700	6,460	9,520	7,470	7,645	8,921	8,959
Free Cash Flow ¹	6.254	2.320	9.985	14.655	-	8.946	10.052	9.466
FCF-Marge N	27,34 %	13,73 %	33,22 %	34,65 %	-	25,35 %	26,76 %	25,63 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,05 %	42,04 %	63,4 %	66,27 %	-	52,71 %	52,11 %	49,76 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	115,47 %	-	130,28 %	133,99 %	-	121,51 %	105,58 %	108,64 %
Dividende pro Aktie ²	1,500	1,700	2,000	4,600	3,750	4,194	4,338	4,648
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	9.213	10.677	11.475	10.457	9.689	8.630	7.890	9.895	9.553	8.244	8.453	9.260	9.011	9.046	9.374
EBITDA ¹	5.136	6.007	6.396	6.130	4.270	3.868	3.069	5.243	4.881	3.286	3.988	4.883	5.691	4.488	4.697
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.663	4.600	5.033	4.676	1.141	2.450	1.672	3.706	2.820	1.753	2.542	3.201	3.133	-	-
Umsatzrendite	39,76 %	43,08 %	43,86 %	44,72 %	11,78 %	28,39 %	21,19 %	37,45 %	29,52 %	21,26 %	30,07 %	34,57 %	34,77 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.410	4.077	4.532	3.765	1.330	2.288	1.772	3.147	2.958	1.408	2.309	2.854	2.557	2.513	2.837
Nettoergebnis ¹	2.534	3.101	3.502	2.814	1.520	1.799	1.463	2.344	2.627	987	1.840	2.087	1.846	1.861	2.104
Nettomarge	27,5 %	29,04 %	30,52 %	26,91 %	15,69 %	20,85 %	18,54 %	23,69 %	27,5 %	11,97 %	21,77 %	22,54 %	20,48 %	20,57 %	22,45 %
Gewinn pro Aktie ²	2,140	2,630	3,000	2,490	1,360	1,620	1,320	2,130	2,410	0,9100	1,736	2,224	2,307	2,098	2,308
Dividende pro Aktie ²	0,5900	0,7500	0,7500	2,250	0,8500	0,9000	0,9000	0,9000	1,050	-	1,050	1,050	1,070	1,067	1,067
Datum der Veröffentlichung	03.03.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	02.03.23	04.05.23	03.08.23	02.11.23	29.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	20.353	20.964	13.641	10.034	9.397	10.194	9.723	8.917
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,791 x	3,799 x	0,8661 x	0,4538 x	0,5568 x	0,6006 x	0,5041 x	0,4688 x
Free Cash Flow ¹	6.254	2.320	9.985	14.655	-	8.946	10.052	9.466
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,2 %	-1,29 %	22,1 %	28,6 %	21,1 %	18,3 %	23,9 %	23,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,24 %	-0,57 %	9,77 %	14,3 %	10,8 %	10,1 %	13,3 %	-
Aktiva ¹	74.840	76.698	78.469	76.403	76.048	72.685	71.422	-
Buchwert je Aktie ²	29,50	27,40	31,60	34,60	37,10	38,20	40,00	41,30
Cash Flow pro Aktie ²	8,610	4,130	11,40	17,20	13,90	13,90	15,50	16,40
Capex ¹	3.608	2.560	4.493	5.103	4.865	5.620	5.464	4.766
Capex / Umsatz	15,78 %	15,15 %	14,95 %	12,06 %	13,53 %	15,92 %	14,55 %	12,9 %
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Canadian Natural Resources Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

103,9 CAD

Mittleres Kursziel

112,3 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,07 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+19,65 %	79,7 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+8,81 %	295 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+6,44 %	143 Mrd.
CNOOC LIMITED	+51,69 %	128 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+7,88 %	74,72 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,90 %	63 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+8,89 %	57,08 Mrd.
HESS CORPORATION	+10,57 %	48,78 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+31,67 %	35,94 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-11,56 %	34,25 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere