Finanzen Boliden AB

Aktien

A2PKPC

SE0020050417

BOL

Metalle / Minen

Schlusskurs Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 00:00:00 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
368,2 ^SEK	+0,35 %		+1,18 %	+17,07 %

14.05.	Anglo-BHP-Übernahme-Saga mit vielen Wendungen
13.05.	Anglo lehnt auch BHPs überarbeitetes Angebot ab

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	67.968	79.701	95.729	107.011	86.007	103.345	-	-
Unternehmenswert ¹	73.461	81.937	94.811	106.996	96.735	118.639	117.748	114.097
KGV	11,7 x	11,7 x	11 x	8,62 x	14,2 x	14,4 x	10,7 x	9,5 x
Rendite	2,82 %	4,89 %	7,43 %	6,77 %	2,38 %	2,04 %	3,12 %	3,65 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,36 x	1,42 x	1,39 x	1,24 x	1,09 x	1,27 x	1,13 x	1,11 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,47 x	1,45 x	1,38 x	1,24 x	1,23 x	1,46 x	1,29 x	1,23 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,79 x	5,6 x	5,68 x	4,85 x	6,66 x	7,44 x	5,92 x	5,35 x
Unternehmenswert / FCF	116 x	16,5 x	13,3 x	16,9 x	-28,8 x	-42,3 x	23,8 x	17,7 x
FCF Yield	0,86 %	6,05 %	7,54 %	5,92 %	-3,47 %	-2,36 %	4,21 %	5,64 %
Price to Book	1,64 x	1,75 x	1,88 x	1,84 x	1,52 x	1,66 x	1,48 x	1,35 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	273.511	273.511	273.511	273.511	273.471	273.471	-	-
Referenzkurs ²	248,5	291,4	350,0	391,2	314,5	377,9	377,9	377,9
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	11.02.22	14.02.23	08.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	49.936	56.321	68.635	86.437	78.554	81.378	91.212	92.819
EBITDA ¹	12.689	14.628	16.703	22.057	14.533	15.953	19.902	21.315
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7.597	8.935	11.083	15.895	8.287	9.871	13.250	14.504
Umsatzrendite	15,21 %	15,86 %	16,15 %	18,39 %	10,55 %	12,13 %	14,53 %	15,63 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.337	8.668	10.839	15.601	7.600	9.366	12.437	13.879
Nettoergebnis ¹	5.786	6.801	8.701	12.410	6.074	7.357	10.015	10.905
Nettomarge	11,59 %	12,08 %	12,68 %	14,36 %	7,73 %	9,04 %	10,98 %	11,75 %
Gewinn pro Aktie ²	21,15	24,86	31,81	45,37	22,21	26,31	35,48	39,78
Free Cash Flow ¹	635	4.957	7.148	6.329	-3.354	-2.804	4.954	6.435
FCF-Marge N	1,27 %	8,8 %	10,41 %	7,32 %	-4,27 %	-3,45 %	5,43 %	6,93 %
FCF Conversion (EBITDA)	5 %	33,89 %	42,79 %	28,69 %	-	-	24,89 %	30,19 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	10,97 %	72,89 %	82,15 %	51 %	-	-	49,46 %	59,01 %
Dividende pro Aktie ²	7,000	14,25	26,00	26,50	7,500	7,699	11,78	13,78
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	11.02.22	14.02.23	08.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	-	17.755	21.812	21.568	19.480	23.577	19.962	18.442	19.396	20.754	18.481	24.523	23.744	24.578	22.947	23.047
EBITDA ¹	5.657	4.735	6.419	5.625	5.012	5.011	4.889	2.519	3.397	3.729	3.238	4.728	4.196	6.461	5.206	4.810
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	3.214	5.038	4.078	3.550	3.229	3.405	874	1.912	2.096	1.615	3.655	3.119	2.803	3.428	3.027
Umsatzrendite	-	18,1 %	23,1 %	18,91 %	18,22 %	13,7 %	17,06 %	4,74 %	9,86 %	10,1 %	8,74 %	14,9 %	13,14 %	11,41 %	14,94 %	13,13 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	3.149	4.991	3.984	3.404	3.222	3.201	640	1.668	2.092	1.411	3.483	2.497	2.522	3.231	2.808
Nettoergebnis ¹	-	2.536	3.969	3.156	2.707	2.578	2.541	520	1.356	1.656	1.139	2.716	1.942	1.961	2.521	2.150
Nettomarge	-	14,28 %	18,2 %	14,63 %	13,9 %	10,93 %	12,73 %	2,82 %	6,99 %	7,98 %	6,16 %	11,07 %	8,18 %	7,98 %	10,98 %	9,33 %
Gewinn pro Aktie ²	-	9,270	14,51	11,54	9,900	9,420	9,290	1,900	4,960	6,060	4,160	8,723	7,258	7,567	8,031	7,006
Dividende pro Aktie ²	-	26,00	-	-	-	26,50	-	-	-	7,500	-	-	-	6,676	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.07.20	11.02.22	28.04.22	21.07.22	20.10.22	14.02.23	25.04.23	20.07.23	20.10.23	08.02.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5.493	2.236	-	-	10.728	15.295	14.404	10.752
Nettoliquidität ¹	-	-	918	15	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,4329 x	0,1529 x	-	-	0,7382 x	0,9587 x	0,7237 x	0,5044 x
Free Cash Flow ¹	635	4.957	7.148	6.329	-3.354	-2.804	4.954	6.435
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,3 %	15,8 %	18 %	22,8 %	10,6 %	12 %	15 %	14,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,25 %	9,79 %	11,4 %	14 %	6,1 %	7,23 %	9,39 %	8,64 %
Aktiva ¹	62.576	69.458	76.521	88.463	99.574	101.775	106.623	126.283
Buchwert je Aktie ²	151,0	167,0	186,0	213,0	206,0	227,0	256,0	279,0
Cash Flow pro Aktie ²	34,50	41,20	48,10	60,00	44,50	45,00	53,40	62,40
Capex ¹	8.790	6.256	5.957	9.970	15.420	15.261	11.654	10.573
Capex / Umsatz	17,6 %	11,11 %	8,68 %	11,53 %	19,63 %	18,75 %	12,78 %	11,39 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	11.02.22	14.02.23	08.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Boliden AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

368,2 SEK

Mittleres Kursziel

338,4 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-8,10 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialbergbau und Metalle - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
BOLIDEN AB	+17,07 %	9,4 Mrd.
SOUTHERN COPPER CORPORATION	+51,74 %	97,92 Mrd.
FREEPORT-MCMORAN INC.	+28,87 %	77,9 Mrd.
MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL	-.--%	28,08 Mrd.
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED	+70,83 %	10,83 Mrd.
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.	+29,25 %	9,01 Mrd.
KOREA ZINC INC.	+6,02 %	7,83 Mrd.
WESTERN MINING CO.,LTD.	+49,12 %	6,69 Mrd.
PT PETRINDO JAYA KREASI TBK	-39,85 %	5,99 Mrd.
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO., LTD.	+25,82 %	5,09 Mrd.

Spezialbergbau und Metalle - Andere