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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
16,04 USD | +1,07 % | +1,20 % | +0,50 % |
07.05. | Transcript : Black Stone Minerals, L.P., Q1 2024 Earnings Call, May 07, 2024 | |
07.05. | Sektor Update: Energieaktien steigen am Dienstag vor der Glocke an | MT |
Übersicht
- Im Allgemeinen sind die Fundamentalwerte dieses Unternehmens bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von schlechter Qualität.
Stärken
- Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
- Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
- Das Unternehmen verfügt über eine attraktive Bewertung, wenn man das Multiple des Unternehmensgewinns betrachtet. Mit einem KGV von 11.54 für 2024 und von 10.37 für 2025 gehört das Unternehmen zu den am niedrigsten bewerteten im Markt.
- Das Wertpapier fällt in die Kategorie der renditestarken Aktien mit einer relativ hohen prognostizierten Dividende.
- Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens ist hervorragend. Die Analysten, die dem Unternehmen folgen, liegen bei den Schätzungen des künftigen Umsatzwachstums sehr nahe zusammen. Diese geringe Streuung der Schätzungen ermöglicht es, sowohl die gute Prognostizierbarkeit des Umsatzes im aktuellen Jahr als auch in den Folgejahren zu bestätigen.
- Das Unternehmen gibt in der Regel Zahlen bekannt, die über dem Konsens der Analysten liegen, und mit Prozentsätzen, die im Allgemeinen positiv überraschen.
Schwächen
- Der Konzern gehört Analystenschätzungen zufolge zu der Kategorie von Unternehmen, die die schwächsten Wachstumschancen aufweisen.
- Der für das Unternehmen für die nächsten Jahre prognostizierte Gewinn pro Aktie (EPS) ist eine bedeutende Schwäche.
- Die Revisionen der Umsatzerwartungen für das abgelaufene Jahr tendieren deutlich nach unten. Die Prognosen zu den Verkaufszahlen wurden von den Analysten regelmäßig nach unten korrigiert.
Rating Chart - Surperformance
Sektor: Erdöl / Gas - Produktion
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+0,50 % | 3,38 Mrd. | - | ||
+4,54 % | 287 Mrd. | A- | ||
-3,33 % | 131 Mrd. | C | ||
+63,46 % | 133 Mrd. | B+ | ||
+13,37 % | 76,94 Mrd. | B | ||
+0,21 % | 69,66 Mrd. | B- | ||
+0,62 % | 53,27 Mrd. | C+ | ||
+2,65 % | 45,44 Mrd. | A- | ||
-12,40 % | 34,29 Mrd. | A- | ||
+23,08 % | 34,07 Mrd. | C+ |
Finanzen
Bewertung
Momentum
Analystenschätzungen
Vorhersagbarkeit
Chartanalyse
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