Finanzen BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

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A2JPDX

US05550J1016

BJ

Handel - Discount

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 24.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
88,14 ^USD	+5,94 %		+10,51 %	+32,22 %

24.05.	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC. : Barclays gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM
24.05.	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC. : Morgan Stanley bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	2.811	5.859	8.290	9.744	8.604	11.743	-	-
Unternehmenswert ¹	4.462	6.922	11.195	12.799	11.490	14.593	14.475	14.365
KGV	15,2 x	14,1 x	19,7 x	19,3 x	16,6 x	22,6 x	20,3 x	19,2 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,21 x	0,38 x	0,5 x	0,5 x	0,43 x	0,57 x	0,54 x	0,5 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,34 x	0,45 x	0,67 x	0,66 x	0,58 x	0,71 x	0,66 x	0,61 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,67 x	8,07 x	12,7 x	12,3 x	10,6 x	13,5 x	12,2 x	10,6 x
Unternehmenswert / FCF	28,2 x	10,6 x	21,2 x	30,6 x	43,5 x	49,8 x	38,1 x	29,9 x
FCF Yield	3,55 %	9,39 %	4,71 %	3,26 %	2,3 %	2,01 %	2,62 %	3,35 %
Price to Book	-51,7 x	18,3 x	12,7 x	9,27 x	5,88 x	6,41 x	5,18 x	4,07 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	137.266	137.280	136.106	134.434	133.381	133.234	-	-
Referenzkurs ²	20,48	42,68	60,91	72,48	64,51	88,14	88,14	88,14
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	13.191	15.430	16.667	19.315	19.969	20.555	21.946	23.449
EBITDA ¹	581,6	857,5	879,6	1.038	1.082	1.083	1.188	1.361
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	352,2	649,3	617,3	738	800,4	776,9	853,6	934,9
Umsatzrendite	2,67 %	4,21 %	3,7 %	3,82 %	4,01 %	3,78 %	3,89 %	3,99 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	244	558	557,9	690,5	735,9	718,1	806	814
Nettoergebnis ¹	187,2	421	426,7	513,2	523,7	521,8	582,8	586
Nettomarge	1,42 %	2,73 %	2,56 %	2,66 %	2,62 %	2,54 %	2,66 %	2,5 %
Gewinn pro Aktie ²	1,350	3,030	3,090	3,760	3,880	3,902	4,347	4,580
Free Cash Flow ¹	158,2	650,2	527,1	417,6	264,1	292,8	379,9	480,6
FCF-Marge N	1,2 %	4,21 %	3,16 %	2,16 %	1,32 %	1,42 %	1,73 %	2,05 %
FCF Conversion (EBITDA)	27,21 %	75,83 %	59,93 %	40,23 %	24,41 %	27,05 %	31,97 %	35,31 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	84,54 %	154,43 %	123,55 %	81,38 %	50,43 %	56,11 %	65,18 %	82,01 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Februar	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Umsatz ¹	4.264	4.358	4.496	5.104	4.785	4.930	4.723	4.964	4.925	5.357	4.919	5.151	5.145	5.356	5.300
EBITDA ¹	228,4	228,6	220,8	273,7	272,3	271,3	257	268,8	274,9	290,7	236,4	270,6	276,2	301,5	262,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	170,2	157,1	150,3	202,9	192	192,8	186,8	200,3	199,4	214	160,8	199,6	202	209,7	187,6
Umsatzrendite	3,99 %	3,61 %	3,34 %	3,98 %	4,01 %	3,91 %	3,95 %	4,03 %	4,05 %	3,99 %	3,27 %	3,87 %	3,93 %	3,92 %	3,54 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	158,3	145,3	142,5	192	179,5	176,5	172,1	184	181,4	198,4	146,8	183,5	185,4	198	180,9
Nettoergebnis ¹	126,5	107,6	112,4	141	129,9	129,8	116,1	131,3	130,5	145,9	111	131,9	133,8	143	131,1
Nettomarge	2,97 %	2,47 %	2,5 %	2,76 %	2,72 %	2,63 %	2,46 %	2,65 %	2,65 %	2,72 %	2,26 %	2,56 %	2,6 %	2,67 %	2,47 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9200	0,7800	0,8200	1,030	0,9500	0,9500	0,8500	0,9700	0,9700	1,080	0,8300	0,9762	0,9925	1,064	1,000
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.11.21	03.03.22	19.05.22	18.08.22	17.11.22	09.03.23	23.05.23	22.08.23	17.11.23	07.03.24	23.05.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	1.650	1.063	2.904	3.055	2.886	2.850	2.731	2.622
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,838 x	1,239 x	3,302 x	2,943 x	2,667 x	2,632 x	2,299 x	1,926 x
Free Cash Flow ¹	158	650	527	418	264	293	380	481
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	269 %	92,8 %	60,6 %	41,8 %	31,7 %	28,1 %	25,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,79 %	8,03 %	7,7 %	8,54 %	8,04 %	7,43 %	7,51 %	-
Aktiva ¹	3.904	5.240	5.540	6.009	6.514	7.028	7.761	-
Buchwert je Aktie ²	-0,4000	2,330	4,780	7,820	11,00	13,80	17,00	21,60
Cash Flow pro Aktie ²	2,550	6,250	6,020	5,780	5,320	6,870	6,460	-
Capex ¹	197	218	324	398	467	492	504	536
Capex / Umsatz	1,49 %	1,41 %	1,94 %	2,06 %	2,34 %	2,39 %	2,3 %	2,29 %
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

88,14 USD

Mittleres Kursziel

86,5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,86 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Discountläden - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.	+32,22 %	11,74 Mrd.
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	+22,67 %	359 Mrd.
WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-9,08 %	67,93 Mrd.
TARGET CORPORATION	+1,97 %	67,19 Mrd.
DOLLAR GENERAL CORPORATION	+6,83 %	31,9 Mrd.
DOLLARAMA INC.	+30,10 %	25,25 Mrd.
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	+17,36 %	15,02 Mrd.
SIAM MAKRO	+10,19 %	8,59 Mrd.
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.	-2,07 %	7,01 Mrd.
PEPCO GROUP N.V.	-2,15 %	3,75 Mrd.

Discountläden - NEC