Finanzen Becle, S.A.B. de C.V.

Aktien

A2DLRY

MX01CU010003

CUERVO *

Distillerien / Weinbau

Schlusskurs Mexican S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 21.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
32,72 ^MXN	+0,09 %		-4,02 %	-1,65 %

25.04.	Transcript : Becle, S.A.B. de C.V., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
24.04.	Becle, S.A.B. de C.V. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	126.116	179.343	184.443	152.158	119.478	117.396	-	-
Unternehmenswert ¹	125.878	181.653	190.249	165.242	128.568	137.826	131.903	130.307
KGV	33,8 x	34,9 x	36,7 x	25,8 x	25,2 x	23,2 x	18,5 x	15,3 x
Rendite	1,56 %	0,86 %	0,82 %	0,99 %	-	1,46 %	1,53 %	1,81 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,25 x	5,12 x	4,68 x	3,33 x	2,69 x	2,44 x	2,24 x	2,07 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,24 x	5,18 x	4,83 x	3,61 x	2,9 x	2,86 x	2,51 x	2,3 x
Unternehmenswert / EBITDA	20,6 x	23,9 x	24 x	16,8 x	17,6 x	14,5 x	11,4 x	9,8 x
Unternehmenswert / FCF	380 x	899 x	-196 x	-29,2 x	-54,7 x	34 x	37,4 x	26,8 x
FCF Yield	0,26 %	0,11 %	-0,51 %	-3,43 %	-1,83 %	2,94 %	2,67 %	3,73 %
Price to Book	2,6 x	3,28 x	3,16 x	2,61 x	2,08 x	1,94 x	1,79 x	1,65 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3.586.913	3.591.176	3.591.176	3.591.176	3.591.176	3.591.176	-	-
Referenzkurs ²	35,16	49,94	51,36	42,37	33,27	32,72	32,72	32,72
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	17.02.22	17.02.23	22.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	29.705	35.036	39.419	45.729	44.355	48.199	52.518	56.677
EBITDA ¹	6.096	7.607	7.938	9.843	7.312	9.506	11.537	13.293
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.410	6.893	7.121	8.890	6.238	8.006	10.328	12.037
Umsatzrendite	18,21 %	19,67 %	18,06 %	19,44 %	14,06 %	16,61 %	19,67 %	21,24 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.147	6.854	-	8.231	6.188	6.683	9.546	11.366
Nettoergebnis ¹	3.712	5.146	5.020	5.856	4.716	5.043	6.651	8.025
Nettomarge	12,5 %	14,69 %	12,73 %	12,81 %	10,63 %	10,46 %	12,66 %	14,16 %
Gewinn pro Aktie ²	1,040	1,430	1,400	1,640	1,320	1,411	1,764	2,145
Free Cash Flow ¹	331,1	202	-972,3	-5.668	-2.350	4.058	3.525	4.858
FCF-Marge N	1,11 %	0,58 %	-2,47 %	-12,39 %	-5,3 %	8,42 %	6,71 %	8,57 %
FCF Conversion (EBITDA)	5,43 %	2,66 %	-	-	-	42,69 %	30,56 %	36,55 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	8,92 %	3,93 %	-	-	-	80,47 %	53 %	60,54 %
Dividende pro Aktie ²	0,5473	0,4304	0,4205	0,4205	-	0,4775	0,5016	0,5937
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	17.02.22	17.02.23	22.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	13.128	9.068	11.334	11.527	13.801	9.583	11.065	10.542	13.164	8.960	11.470	11.695	14.049	-	-
EBITDA ¹	2.316	2.191	2.343	2.814	2.495	1.800	1.917	1.159	2.436	1.776	2.024	1.957	2.939	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.097	1.983	2.129	2.595	2.183	1.540	1.648	892,7	2.158	1.506	1.733	1.648	2.619	-	-
Umsatzrendite	15,97 %	21,87 %	18,78 %	22,52 %	15,82 %	16,07 %	14,89 %	8,47 %	16,39 %	16,81 %	15,11 %	14,09 %	18,64 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	1.710	1.851	288,4	2.339	1.402	1.667	1.266	2.859	-	-
Nettoergebnis ¹	-	-	-	1.715	-	1.224	1.326	203,5	1.962	1.004	1.193	907	2.057	-	-
Nettomarge	-	-	-	14,88 %	-	12,77 %	11,99 %	1,93 %	14,9 %	11,21 %	10,4 %	7,76 %	14,64 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,4400	0,3800	0,3900	0,4800	0,3900	0,3400	0,3700	0,0600	0,5500	0,2800	0,3613	0,3840	0,5323	0,3350	0,4950
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0,4205	-	-	-	0,4913	-	-	-	0,4900	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.02.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	17.02.23	27.04.23	27.07.23	25.10.23	22.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	2.310	5.806	13.084	9.090	20.430	14.508	12.911
Nettoliquidität ¹	237	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,3037 x	0,7315 x	1,329 x	1,243 x	2,149 x	1,257 x	0,9713 x
Free Cash Flow ¹	331	202	-972	-5.668	-2.350	4.058	3.525	4.858
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,71 %	9,97 %	8,88 %	10 %	8,14 %	10,8 %	11,7 %	11,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,4 %	6,76 %	5,66 %	6,06 %	4,79 %	5,09 %	6,27 %	-
Aktiva ¹	68.718	76.154	88.710	96.697	98.546	99.130	106.099	-
Buchwert je Aktie ²	13,50	15,20	16,20	16,20	16,00	16,90	18,30	19,90
Cash Flow pro Aktie ²	0,6600	1,040	1,190	-0,4900	0,2100	1,680	1,580	-
Capex ¹	2.038	3.544	5.250	3.924	3.115	2.980	3.089	2.966
Capex / Umsatz	6,86 %	10,12 %	13,32 %	8,58 %	7,02 %	6,18 %	5,88 %	5,23 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	17.02.22	17.02.23	22.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Becle, S.A.B. de C.V.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

32,69 MXN

Mittleres Kursziel

40,15 MXN

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+22,82 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Destillerien

	% 1. Jan.	Kap.
BECLE, S.A.B. DE C.V.	-1,65 %	7,17 Mrd.
KWEICHOW MOUTAI CO., LTD.	-1,22 %	297 Mrd.
WULIANGYE YIBIN CO.,LTD.	+11,57 %	84,4 Mrd.
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD.	+13,26 %	44,62 Mrd.
LUZHOU LAOJIAO CO.,LTD	+6,83 %	39,22 Mrd.
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD.	-11,87 %	20,32 Mrd.
ANHUI GUJING DISTILLERY CO., LTD.	+12,74 %	16,96 Mrd.
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	-5,79 %	12,75 Mrd.
UNITED SPIRITS LIMITED	+4,76 %	10,07 Mrd.
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JOINT-STOCK CO.,LTD.	+16,18 %	9,85 Mrd.

Destillerien