Finanzen Azbil Corporation

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860186

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Elektrische Komponenten / Zubehör

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.336 ^JPY	-0,18 %		+0,98 %	-7,07 %

13.05.	Azbil Corporation gibt konsolidierte Gewinnprognose für das erste Halbjahr und das Gesamtjahr des Geschäftsjahres bis zum 31. März 2025	CI
13.05.	Azbil Corporation kündigt Jahresenddividende für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr an, zahlbar am 26. Juni 2024; gibt Ausblick auf das zweite Quartal und das Jahresende für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	370.760	391.156	664.788	561.475	482.010	571.613	-	-
Unternehmenswert ¹	298.986	309.781	569.125	480.067	410.778	552.561	490.838	482.852
KGV	19,6 x	19,9 x	33,4 x	27,1 x	21,5 x	18,4 x	20,4 x	18,7 x
Rendite	2,67 %	1,78 %	1,15 %	1,47 %	1,83 %	1,81 %	1,97 %	2,11 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,41 x	1,51 x	2,69 x	2,19 x	1,73 x	1,9 x	1,93 x	1,87 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,14 x	1,19 x	2,31 x	1,87 x	1,48 x	1,9 x	1,66 x	1,58 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,69 x	9,77 x	18,8 x	14,5 x	11,3 x	10,6 x	9,99 x	9,07 x
Unternehmenswert / FCF	30,7 x	12,5 x	32,4 x	78,3 x	36,9 x	29,3 x	17,9 x	19,7 x
FCF Yield	3,26 %	8,03 %	3,09 %	1,28 %	2,71 %	3,42 %	5,59 %	5,07 %
Price to Book	2,05 x	2,14 x	3,35 x	2,8 x	2,38 x	2,5 x	2,48 x	2,32 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	143.206	139.499	139.515	137.280	133.521	131.830	-	-
Referenzkurs ²	2.589	2.804	4.765	4.090	3.610	4.336	4.336	4.336
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	20.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	13.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	262.054	259.411	246.821	256.551	278.406	290.938	296.014	306.180
EBITDA ¹	30.856	31.716	30.203	33.078	36.205	46.926	49.131	53.233
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	26.690	27.255	25.720	28.231	31.251	36.841	37.942	41.023
Umsatzrendite	10,18 %	10,51 %	10,42 %	11 %	11,22 %	12,66 %	12,82 %	13,4 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	26.442	28.134	28.009	30.044	32.118	41.884	38.667	41.467
Nettoergebnis ¹	18.951	19.793	19.918	20.784	22.602	30.207	27.863	29.943
Nettomarge	7,23 %	7,63 %	8,07 %	8,1 %	8,12 %	10,38 %	9,41 %	9,78 %
Gewinn pro Aktie ²	132,0	140,8	142,8	150,8	168,3	228,4	212,1	231,3
Free Cash Flow ¹	9.749	24.878	17.564	6.130	11.141	18.888	27.441	24.493
FCF-Marge N	3,72 %	9,59 %	7,12 %	2,39 %	4 %	6,49 %	9,27 %	8 %
FCF Conversion (EBITDA)	31,6 %	78,44 %	58,15 %	18,53 %	30,77 %	41,05 %	55,85 %	46,01 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	51,44 %	125,69 %	88,18 %	29,49 %	49,29 %	62,53 %	98,49 %	81,8 %
Dividende pro Aktie ²	69,00	50,00	55,00	60,00	66,00	76,00	85,60	91,40
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	20.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	13.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	118.652	140.759	111.410	135.411	61.895	115.388	63.942	77.221	56.063	64.943	121.006	70.072	87.328	157.400	61.205	70.680	131.885	73.468	85.585	61.500	70.750	133.000	76.000	88.650
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8.862	18.393	8.346	17.374	6.440	9.390	6.620	12.221	2.166	6.015	8.181	7.746	15.324	23.070	4.649	8.331	12.980	10.230	13.631	4.250	8.100	11.700	11.100	15.050
Umsatzrendite	7,47 %	13,07 %	7,49 %	12,83 %	10,4 %	8,14 %	10,35 %	15,83 %	3,86 %	9,26 %	6,76 %	11,05 %	17,55 %	14,66 %	7,6 %	11,79 %	9,84 %	13,92 %	15,93 %	6,91 %	11,45 %	8,8 %	14,61 %	16,98 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8.972	-	9.078	-	7.004	10.194	6.971	12.879	3.308	6.168	9.476	6.975	15.667	-	5.645	11.519	17.164	10.192	14.528	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	5.946	13.847	6.098	-	4.888	6.917	5.054	8.813	2.071	3.979	6.050	4.489	12.063	16.552	3.710	8.227	11.937	7.234	11.036	3.200	6.550	-	7.250	10.757
Nettomarge	5,01 %	9,84 %	5,47 %	-	7,9 %	5,99 %	7,9 %	11,41 %	3,69 %	6,13 %	5 %	6,41 %	13,81 %	10,52 %	6,06 %	11,64 %	9,05 %	9,85 %	12,89 %	5,2 %	9,26 %	-	9,54 %	12,13 %
Gewinn pro Aktie ²	41,99	-	43,71	-	35,40	49,98	36,76	64,05	15,19	29,58	44,77	33,55	90,00	123,5	27,81	62,08	89,89	54,89	83,61	18,21	50,06	-	49,31	87,33
Dividende pro Aktie ²	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00	-	30,00	-	32,50	32,50	-	33,50	33,50	-	36,50	36,50	-	53,00	-	25,00	-	-	57,00
Datum der Veröffentlichung	01.11.19	20.05.20	05.11.20	14.05.21	02.11.21	02.11.21	03.02.22	13.05.22	04.08.22	08.11.22	08.11.22	07.02.23	12.05.23	12.05.23	08.08.23	07.11.23	07.11.23	08.02.24	13.05.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	71.774	81.375	95.663	81.408	71.232	74.335	80.775	88.761
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	9.749	24.878	17.564	6.130	11.141	18.888	27.441	24.493
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,6 %	10,9 %	10,4 %	10,4 %	11,2 %	14,2 %	12,4 %	12,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,98 %	10,1 %	9,42 %	10,5 %	11,1 %	12,8 %	9,9 %	10,1 %
Aktiva ¹	189.807	196.443	211.430	198.782	202.857	236.473	281.441	295.492
Buchwert je Aktie ²	1.265	1.313	1.421	1.459	1.518	1.680	1.750	1.865
Cash Flow pro Aktie ²	161,0	173,0	175,0	186,0	205,0	274,0	268,0	276,0
Capex ¹	6.363	4.933	5.039	11.244	10.844	8.652	10.400	9.225
Capex / Umsatz	2,43 %	1,9 %	2,04 %	4,38 %	3,9 %	2,97 %	3,51 %	3,01 %
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	20.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	13.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Azbil Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4.336 JPY

Mittleres Kursziel

5.100 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,62 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Elektrische Komponenten und Geräte - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
AZBIL CORPORATION	-7,07 %	3,64 Mrd.
SIEMENS AG	+3,73 %	150 Mrd.
SCHNEIDER ELECTRIC SE	+25,12 %	138 Mrd.
EATON CORPORATION PLC	+38,22 %	133 Mrd.
EMERSON ELECTRIC CO.	+15,24 %	64,16 Mrd.
AMETEK, INC.	+2,84 %	39,25 Mrd.
VERTIV HOLDINGS CO	+104,18 %	36,71 Mrd.
WEG S.A.	+1,73 %	30,06 Mrd.
ROCKWELL AUTOMATION, INC.	-17,05 %	29,36 Mrd.
NIDEC CORPORATION	+37,72 %	28,66 Mrd.

Elektrische Komponenten und Geräte - Andere