Finanzen APA Group

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APA

Gas

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:43 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8,26 ^AUD	-0,72 %		-3,05 %	-3,28 %

12.03.	Strike Energy unterzeichnet Gastransportabkommen mit APA Group; Aktien steigen um 6%	MT
23.02.	APA GROUP : Jarden Research bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	12.743	13.132	10.501	13.297	11.433	10.677	-	-
Unternehmenswert ¹	22.630	22.915	19.992	23.319	22.457	22.859	23.074	23.122
KGV	44,3 x	41,4 x	2.967 x	51 x	39,9 x	9,01 x	39,6 x	34,1 x
Rendite	4,35 %	4,49 %	5,73 %	4,7 %	5,68 %	6,74 %	6,87 %	7,02 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,2 x	5,07 x	4,03 x	4,87 x	3,92 x	3,39 x	3,14 x	3,01 x
Unternehmenswert / Umsatz	9,23 x	8,85 x	7,67 x	8,53 x	7,71 x	7,25 x	6,78 x	6,52 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,4 x	13,9 x	12,2 x	13,8 x	13 x	12,1 x	11,3 x	10,7 x
Unternehmenswert / FCF	52,5 x	34,3 x	32,3 x	-318 x	94,8 x	29,7 x	28,9 x	25,7 x
FCF Yield	1,9 %	2,92 %	3,1 %	-0,31 %	1,06 %	3,37 %	3,46 %	3,89 %
Price to Book	3,54 x	4,07 x	3,54 x	5,06 x	5,99 x	3,13 x	4,08 x	4,68 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.179.894	1.179.894	1.179.894	1.179.894	1.179.894	1.283.353	-	-
Referenzkurs ²	10,80	11,13	8,900	11,27	9,690	8,320	8,320	8,320
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	25.08.20	24.08.21	23.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.452	2.591	2.605	2.732	2.913	3.153	3.401	3.545
EBITDA ¹	1.574	1.654	1.633	1.692	1.725	1.887	2.037	2.160
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	962,4	1.002	968,7	957,1	975	963,1	1.078	1.189
Umsatzrendite	39,25 %	38,69 %	37,18 %	35,03 %	33,47 %	30,54 %	31,7 %	33,55 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	465	505	66,58	440,1	477	385,7	438,8	522,9
Nettoergebnis ¹	288	317,1	3,7	259,7	287	1.153	264,3	320,7
Nettomarge	11,75 %	12,24 %	0,14 %	9,5 %	9,85 %	36,56 %	7,77 %	9,05 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2440	0,2690	0,003000	0,2210	0,2430	0,9239	0,2102	0,2442
Free Cash Flow ¹	430,7	668,9	618,9	-73,41	237	769,8	798,8	899,4
FCF-Marge N	17,57 %	25,82 %	23,76 %	-2,69 %	8,14 %	24,41 %	23,49 %	25,37 %
FCF Conversion (EBITDA)	27,37 %	40,44 %	37,9 %	-	13,74 %	40,79 %	39,21 %	41,63 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	149,56 %	210,94 %	16.728,05 %	-	82,58 %	66,77 %	302,2 %	280,4 %
Dividende pro Aktie ²	0,4700	0,5000	0,5100	0,5300	0,5500	0,5609	0,5718	0,5837
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	25.08.20	24.08.21	23.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	1.314	1.277	1.295	1.310	-	1.348	1.499	1.414	1.516	1.642	-	-
EBITDA ¹	842,2	811,7	822,8	810,2	-	832,4	890,6	834,4	930	958	1.023	1.030
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	522,8	-	491,5	477,2	-	400,9	534,2	440,8	405	526	-	-
Umsatzrendite	39,79 %	-	37,95 %	36,42 %	-	29,74 %	35,64 %	31,17 %	26,72 %	32,03 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	185,1	-	286,3	1.120	276	-	-
Nettoergebnis ¹	175	-	-11,71	-	155,6	104,1	190,7	96,3	1.049	154	-	-
Nettomarge	13,32 %	-	-0,9 %	-	-	7,72 %	12,72 %	6,81 %	69,2 %	9,38 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	-	-	-	0,1310	0,0900	-	0,0810	-	0,1200	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,2300	-	0,2400	0,2700	-	0,2800	0,2600	0,2900	0,2650	0,3000	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	25.08.20	22.02.21	24.08.21	22.02.22	23.08.22	22.02.23	22.08.23	21.02.24	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9.887	9.782	9.491	10.021	11.024	12.182	12.396	12.444
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,283 x	5,915 x	5,812 x	5,922 x	6,391 x	6,455 x	6,085 x	5,761 x
Free Cash Flow ¹	431	669	619	-73,4	237	770	799	899
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,46 %	9,29 %	9,11 %	9,31 %	12,8 %	9,68 %	10,2 %	15,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,88 %	2,02 %	1,83 %	1,57 %	1,83 %	2,34 %	2,47 %	2,93 %
Aktiva ¹	15.330	15.721	201,8	16.542	15.687	49.377	10.700	10.941
Buchwert je Aktie ²	3,050	2,730	2,520	2,230	1,620	2,660	2,040	1,780
Cash Flow pro Aktie ²	0,8600	0,9300	0,8900	1,010	1,020	0,9600	0,9500	1,020
Capex ¹	581	427	422	661	1.166	1.008	689	661
Capex / Umsatz	23,71 %	16,48 %	16,2 %	24,18 %	40,03 %	31,97 %	20,26 %	18,64 %
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	25.08.20	24.08.21	23.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für APA Group

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

8,32 AUD

Mittleres Kursziel

8,915 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,16 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Erdgas-Versorgungsunternehmen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
APA GROUP	-3,28 %	6,93 Mrd.
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	-12,15 %	24,37 Mrd.
ATMOS ENERGY CORPORATION	+1,73 %	17,78 Mrd.
GAIL INDIA LIMITED	+28,99 %	16,47 Mrd.
ADANI TOTAL GAS LIMITED	-5,96 %	12,24 Mrd.
TOKYO GAS CO., LTD.	+10,90 %	9 Mrd.
OSAKA GAS COMPANY., LTD.	+16,98 %	9,09 Mrd.
PETRONAS GAS	+3,45 %	7,47 Mrd.
ALTAGAS LTD.	+8,48 %	6,5 Mrd.
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	-4,54 %	5,11 Mrd.

Erdgas-Versorgungsunternehmen - Andere