Finanzen Aluminium Bahrain B.S.C.

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Aluminium

Schlusskurs Bahrain Bourse Andere Börsenplätze 00:00:00 13.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,19 ^BHD	0,00 %		0,00 %	+3,93 %

15.05.	Transcript : Aluminium Bahrain B.S.C., Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024
14.05.	Aluminium Bahrain B.S.C. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	590,5	724,5	1.132	1.542	1.621	1.685	-	-
Unternehmenswert ¹	1.518	1.711	1.972	2.083	1.621	1.993	1.671	1.604
KGV	105 x	73,3 x	2,51 x	3,71 x	13,8 x	8,24 x	5,26 x	5,24 x
Rendite	0,24 %	-	6,64 %	10,8 %	2,55 %	5,21 %	11,6 %	14,5 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,57 x	0,68 x	0,71 x	0,84 x	1,05 x	1,07 x	1,01 x	1,03 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,47 x	1,61 x	1,24 x	1,13 x	1,05 x	1,26 x	1,01 x	0,98 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,8 x	9,08 x	3,25 x	3,77 x	5,54 x	5,25 x	3,38 x	3,37 x
Unternehmenswert / FCF	-13,8 x	195 x	9,4 x	4,96 x	8,26 x	6,91 x	4,61 x	4,67 x
FCF Yield	-7,23 %	0,51 %	10,6 %	20,2 %	12,1 %	14,5 %	21,7 %	21,4 %
Price to Book	0,55 x	0,67 x	0,75 x	0,85 x	0,91 x	0,37 x	0,34 x	0,32 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.412.603	1.412.200	1.415.174	1.415.090	1.415.473	1.415.648	-	-
Referenzkurs ²	0,4180	0,5130	0,8000	1,090	1,145	1,190	1,190	1,190
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	10.02.21	10.02.22	02.02.23	15.02.24	-	-	-

¹BHD in Millionen²BHD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.029	1.061	1.585	1.841	1.544	1.580	1.660	1.642
EBITDA ¹	109,6	188,3	606,1	552,3	292,5	379,3	494,6	476,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	29,47	70,14	483,2	424,8	158,6	244,5	366,9	335
Umsatzrendite	2,86 %	6,61 %	30,49 %	23,08 %	10,28 %	15,48 %	22,1 %	20,41 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5,581	10,04	452,9	416,6	118,2	205,7	371,2	317,2
Nettoergebnis ¹	5,379	9,755	451,9	416,2	118	205,2	313,3	316,8
Nettomarge	0,52 %	0,92 %	28,51 %	22,61 %	7,64 %	12,99 %	18,87 %	19,29 %
Gewinn pro Aktie ²	0,004000	0,007000	0,3190	0,2940	0,0830	0,1445	0,2263	0,2270
Free Cash Flow ¹	-109,8	8,76	209,7	419,9	196,1	288,5	362,6	343,2
FCF-Marge N	-10,66 %	0,83 %	13,23 %	22,81 %	12,7 %	18,26 %	21,84 %	20,91 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	4,65 %	34,59 %	76,04 %	67,05 %	76,06 %	73,32 %	72,03 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	89,8 %	46,4 %	100,9 %	166,19 %	140,59 %	115,74 %	108,35 %
Dividende pro Aktie ²	0,001000	-	0,0531	0,1176	0,0292	0,0620	0,1384	0,1720
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	10.02.21	10.02.22	02.02.23	15.02.24	-	-	-

¹BHD in Millionen²BHD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
Umsatz ¹	523,3	454,9	520,4	403,2	462,4	369,9	387	400	387
EBITDA ¹	-	179,8	205	81,37	-	83,85	74,85	-	71,22
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	147,3	148	175	49,22	52,58	51,86	-	29,04	35,89
Umsatzrendite	28,15 %	32,54 %	33,62 %	12,21 %	11,37 %	14,02 %	-	7,26 %	9,28 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-	-	181,9	-	39,44	-	29,9	17,29	23,39
Nettomarge	-	-	34,95 %	-	8,53 %	-	7,72 %	4,32 %	6,04 %
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	12.05.22	11.08.22	10.11.22	02.02.23	04.05.23	09.08.23	08.11.23	15.02.24

¹BHD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	927	986	839	541	-	308	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	14	81
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	8,46 x	5,238 x	1,385 x	0,9795 x	-	0,812 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-110	8,76	210	420	196	289	363	343
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	0,5 %	0,9 %	34,5 %	25 %	6,54 %	11 %	16 %	14,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,23 %	0,41 %	17,9 %	16,4 %	4,57 %	7,3 %	8,9 %	7,9 %
Aktiva ¹	2.315	2.379	2.528	2.543	2.585	2.811	3.520	4.009
Buchwert je Aktie ²	0,7600	0,7600	1,060	1,290	1,260	3,210	3,510	3,730
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	299	119	83,2	101	133	104	105	132
Capex / Umsatz	29,09 %	11,2 %	5,25 %	5,46 %	8,58 %	6,58 %	6,3 %	8,06 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	10.02.21	10.02.22	02.02.23	15.02.24	-	-	-

¹BHD in Millionen²BHD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Aluminium Bahrain B.S.C.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1,19 BHD

Mittleres Kursziel

1,45 BHD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+21,85 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Primär-Aluminium-Produktion

	% 1. Jan.	Kap.
ALUMINIUM BAHRAIN B.S.C.	+3,93 %	4,47 Mrd.
CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED	+86,23 %	14,29 Mrd.
YUNNAN ALUMINIUM CO., LTD.	+17,35 %	7,06 Mrd.
SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO.,LTD.	+27,21 %	5,97 Mrd.
UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL	-4,81 %	5,08 Mrd.
QATAR ALUMINIUM MANUFACTURING COMPANY Q.P.S.C.	-4,64 %	2,05 Mrd.
KAISER ALUMINUM CORPORATION	+25,30 %	1,46 Mrd.
CENTURY ALUMINUM COMPANY	+25,54 %	1,42 Mrd.
GRÄNGES AB	+17,16 %	1,4 Mrd.
JIAOZUO WANFANG ALUMINUM MANUFACTURING CO., LTD	+19,83 %	1,14 Mrd.

Primär-Aluminium-Produktion