Finanzen Aker BP ASA

Aktien

A0LHC1

NO0010345853

AKRBP

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Oslo Bors Andere Börsenplätze 16:45:00 13.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
275,3 ^NOK	-0,22 %		+1,32 %	-6,84 %

08.05.	Norwegens Ölarbeiter einigen sich auf einen Tarifvertrag und verhindern einen Streik	RE
02.05.	Größte Deals im Öl- und Gassektor seit Beginn des Jahrhunderts	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	103.563	77.856	102.487	191.947	186.313	174.176	-	-
Unternehmenswert ¹	140.112	109.367	117.734	218.937	219.491	216.956	226.504	236.749
KGV	79,8 x	208 x	13,1 x	9,28 x	13,2 x	7,77 x	8,68 x	9,96 x
Rendite	7,56 %	4,72 %	4,36 %	6,68 %	7,93 %	9,36 %	9,83 %	10,5 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,34 x	3,02 x	2,05 x	1,45 x	1,29 x	1,25 x	1,4 x	1,54 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,52 x	4,25 x	2,36 x	1,66 x	1,52 x	1,55 x	1,82 x	2,09 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,63 x	5,95 x	2,96 x	1,83 x	1,69 x	1,74 x	2,03 x	2,39 x
Unternehmenswert / FCF	73,6 x	21,9 x	4,63 x	5,53 x	10,6 x	42,2 x	20 x	59,9 x
FCF Yield	1,36 %	4,58 %	21,6 %	18,1 %	9,41 %	2,37 %	5,01 %	1,67 %
Price to Book	4,19 x	4,49 x	4,77 x	1,2 x	1,42 x	1,23 x	1,23 x	1,28 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	359.592	360.111	377.347	631.197	630.500	631.300	-	-
Referenzkurs ²	288,0	216,2	271,6	304,1	295,5	275,9	275,9	275,9
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	04.02.21	10.02.22	10.02.23	08.02.24	-	-	-

¹NOK in Millionen²NOK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	30.965	25.749	49.883	131.997	144.516	139.863	124.782	113.322
EBITDA ¹	21.149	18.389	39.744	119.539	129.885	124.672	111.358	98.997
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	12.279	3.740	29.171	90.952	95.034	98.826	86.368	74.450
Umsatzrendite	39,65 %	14,53 %	58,48 %	68,9 %	65,76 %	70,66 %	69,22 %	65,7 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10.031	1.415	27.045	89.049	92.651	94.749	84.445	72.749
Nettoergebnis ¹	1.305	386,8	7.488	16.263	14.121	21.824	19.499	16.037
Nettomarge	4,21 %	1,5 %	15,01 %	12,32 %	9,77 %	15,6 %	15,63 %	14,15 %
Gewinn pro Aktie ²	3,608	1,037	20,74	32,77	22,41	35,49	31,80	27,70
Free Cash Flow ¹	1.904	5.004	25.427	39.578	20.661	5.135	11.345	3.954
FCF-Marge N	6,15 %	19,43 %	50,97 %	29,98 %	14,3 %	3,67 %	9,09 %	3,49 %
FCF Conversion (EBITDA)	9 %	27,21 %	63,98 %	33,11 %	15,91 %	4,12 %	10,19 %	3,99 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	145,89 %	1.293,73 %	339,55 %	243,36 %	146,32 %	23,53 %	58,18 %	24,65 %
Dividende pro Aktie ²	21,76	10,20	11,85	20,31	23,44	25,83	27,12	29,09
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	04.02.21	10.02.22	10.02.23	08.02.24	-	-	-

¹NOK in Millionen²NOK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	16.270	21.529	20.098	50.458	38.817	35.158	32.922	39.233	37.594	33.645	35.549	35.135	34.582	34.887	34.381
EBITDA ¹	13.640	18.860	17.347	47.036	35.419	31.153	30.051	35.448	33.555	30.464	31.835	31.897	31.526	31.059	30.553
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11.087	16.625	11.184	40.582	22.462	20.829	22.801	29.233	22.770	23.982	25.061	24.655	23.876	24.614	24.042
Umsatzrendite	68,14 %	77,22 %	55,65 %	80,43 %	57,87 %	59,24 %	69,26 %	74,51 %	60,57 %	71,28 %	70,5 %	70,17 %	69,04 %	70,55 %	69,93 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10.718	17.262	10.572	38.765	22.084	19.374	22.078	28.643	22.923	22.845	24.719	24.754	24.367	23.734	23.129
Nettoergebnis ¹	3.203	5.030	1.860	8.119	1.140	1.986	4.011	6.569	1.732	5.804	5.566	5.566	5.489	5.455	5.323
Nettomarge	19,69 %	23,36 %	9,25 %	16,09 %	2,94 %	5,65 %	12,18 %	16,74 %	4,61 %	17,25 %	15,66 %	15,84 %	15,87 %	15,64 %	15,48 %
Gewinn pro Aktie ²	8,839	14,00	5,157	12,86	1,826	3,186	6,302	10,39	2,749	9,182	8,826	8,826	8,660	8,689	8,469
Dividende pro Aktie ²	3,665	4,511	4,761	5,433	5,331	5,851	5,502	6,143	5,860	6,599	6,552	6,552	6,528	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	28.04.22	20.07.22	26.10.22	10.02.23	27.04.23	13.07.23	27.10.23	08.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹NOK in Millionen²NOK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	36.549	31.511	15.246	26.990	33.178	42.781	52.328	62.573
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,728 x	1,714 x	0,3836 x	0,2258 x	0,2554 x	0,3431 x	0,4699 x	0,6321 x
Free Cash Flow ¹	1.904	5.004	25.427	39.578	20.661	5.135	11.345	3.954
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,27 %	2,05 %	39,3 %	24,5 %	10,8 %	15,1 %	12,5 %	11,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,22 %	0,36 %	6,33 %	6,6 %	3,49 %	4,93 %	4,16 %	3,17 %
Aktiva ¹	106.961	106.617	118.351	246.338	404.943	442.380	468.608	505.870
Buchwert je Aktie ²	68,70	48,10	57,00	254,0	209,0	224,0	224,0	216,0
Cash Flow pro Aktie ²	48,40	44,60	104,0	117,0	90,50	112,0	102,0	76,40
Capex ¹	17.822	11.041	12.050	18.601	36.334	56.513	60.327	58.458
Capex / Umsatz	57,56 %	42,88 %	24,16 %	14,09 %	25,14 %	40,41 %	48,35 %	51,59 %
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	04.02.21	10.02.22	10.02.23	08.02.24	-	-	-

¹NOK in Millionen²NOK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Aker BP ASA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

275,9 NOK

Mittleres Kursziel

318,8 NOK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15,55 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
AKER BP ASA	-6,84 %	16,06 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+10,34 %	306 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+5,03 %	143 Mrd.
CNOOC LIMITED	+53,85 %	129 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,76 %	81,77 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+7,37 %	74,77 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+5,60 %	56,36 Mrd.
HESS CORPORATION	+10,09 %	49,26 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+29,52 %	36,06 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-8,79 %	35,89 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere