(Alliance News) – Zu Beginn der Sitzung am Montag bewegen sich die wichtigsten europäischen Indizes im negativen Bereich, wobei die Mailänder Börse die Erwartungen der Futures enttäuscht und mit einem Rückgang auf 40.000 Punkte die schlechteste Performance unter den Börsen des alten Kontinents verzeichnet, angeführt von den Bankwerten.

Es wird ein turbulenter Tag, an dem die Aufmerksamkeit der Anleger nach der Herabstufung der Bonität der USA durch Moody's auf die Wall Street gerichtet ist. Am Freitagabend senkte die Agentur das Langfristrating von "Aaa" auf "Aa1" und revidierte den Ausblick von "negativ" auf "stabil".

Die Entscheidung spiegelt den strukturellen Anstieg der Staatsverschuldung und der Zinslast wider, die mittlerweile deutlich über dem Niveau anderer Länder mit ähnlicher Bonität liegen. Laut Moody's ist die US-Fiskalpolitik nicht in der Lage, den Trend zu hohen Defiziten und steigenden obligatorischen Ausgaben umzukehren.

Der stabile Ausblick berücksichtigt jedoch die Stärken der US-Wirtschaft, die Rolle des Dollars als globale Reservewährung und die Widerstandsfähigkeit der Institutionen trotz der zunehmenden politischen Unsicherheit.

Auf makroökonomischer Ebene liefern die jüngsten Daten aus China für April gemischte Signale. Die Industrieproduktion übertraf die Erwartungen, während sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze verlangsamte.

Im Einzelnen sank die Arbeitslosenquote in den Städten von 5,2 % im März auf 5,1 % im April. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Jahresvergleich um 5,1 %, was einem Rückgang gegenüber den 5,9 % im März und unter den von FXStreet prognostizierten 5,5 % entspricht. Die Industrieproduktion stieg im Jahresvergleich um 6,1 % und lag damit über der Schätzung von 5,5 %, wenn auch unter den 7,7 % des Vormonats.

Auf geopolitischer Ebene ist um 10 Uhr in Washington (16 Uhr MESZ) ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Wladimir Putin geplant. Dies könnte die letzte Gelegenheit sein, einen wenn auch nur vorübergehenden Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine auszuhandeln.

So verliert der FTSE Mib 1,4 % auf 40.083,27, der Mid-Cap 1,4 % auf 53.360,54, der Small-Cap um 0,2 % auf 30.873,30, während der Italia Growth um 0,1 % auf 7.895,11 zulegt.

Der FTSE 100 in London verzeichnet einen Rückgang von 0,5 %, der CAC 40 in Paris gibt um 0,4 % nach, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,2 % zurückfällt.

Zurück in Mailand, an der Mib, führt BPER Banca mit einem Plus von 5,1 % die Eröffnung an, nachdem das Unternehmen am Montag eine Anpassung der Bedingungen der Wandelanleihe "EUR 150 Millionen Convertible Additional Tier 1 Capital Notes" bekannt gegeben hatte, die auf die Ausschüttung einer Bardividende von 0,60 Euro pro Aktie zurückzuführen ist.

Gemäß den Emissionsbedingungen wurde der freiwillige Umwandlungspreis nach der Couponzahlung am 20. Mai mit Wirkung zum 19. Mai von 4,20 Euro auf 3,99 Euro nach unten korrigiert.

Monte dei Paschi di Siena mit einem Plus von 4,5 %

UniCredit legt zu Beginn um 1,8 % zu. Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Piazza Gae Aulenti von 50,60 EUR auf 61,50 EUR angehoben und die Empfehlung auf "halten" belassen.

Unter den Verlierern gibt Amplifon 1,5 % nach, während Interpump um 1,6 % zurückfällt.

Amplifon hat bekannt gegeben, im Rahmen eines Rückkaufprogramms in Höhe von 150 Millionen Euro eine erste Tranche von Rückkäufen im Wert von 100 Millionen Euro und maximal 21,4 Millionen Aktien zu starten.

Die Interpump Group hat bekannt gegeben, dass sie zwischen dem 19. Mai und dem 18. August einen Rückkauf von 250.000 eigenen Stammaktien zu einem Höchstpreis von 60 Euro pro Aktie und damit für insgesamt 15 Millionen Euro durchführen will.

Am Ende der Hauptliste stehen Luxusaktien, wobei Moncler 2,5 % und Brunello Cucinelli 2,8 % verlieren.

Im Mid-Cap-Segment führt Banco di Desio e della Brianza mit einem Plus von 4,4 % die Gewinnerliste an und verzeichnet damit den fünften Tag in Folge im Plus. Fitch hat die Bank mit einem Rating von BBB- auf Investment Grade hochgestuft.

Am Freitag hat der Verwaltungsrat der illimity Bank einstimmig die Mitteilung zur Bewertung des freiwilligen öffentlichen Übernahme- und Umtauschangebots der Banca Ifis für alle illimity-Aktien genehmigt.

Der angebotene Gegenwert besteht aus 0,10 neu ausgegebenen Banca Ifis-Aktien und 1,414 Euro pro illimity-Aktie, wobei dieser Betrag nach Ausschüttung der Dividende 2024 auf 1,506 Euro angepasst wird.

Die Banca Ifis steigt um 3,6 %, die illimity Bank um 1,9 % im Small-Cap-Segment.

ERG verzeichnet den höchsten Gegenwert im Handelsauftakt und liegt mit 0,1 % im Plus. Am Donnerstag wurden die konsolidierten Ergebnisse des ersten Quartals genehmigt, die mit einem bereinigten Konzernergebnis von 49 Millionen Euro gegenüber dem ersten Quartal 2024 von 78 Millionen Euro rückläufig sind.

Am Ende der zweitrangigen Börsenliste steht Juventus mit einem Minus von 4,9 % nach dem zweistelligen Anstieg am Freitag.

Im Small-Cap-Segment legte Trevi Finanziaria Industriale um 3,0 % zu, wobei fast 800.000 Aktien gehandelt wurden.

Tessellis verliert 0,9 % und verzeichnet zum sechsten Mal in Folge das höchste Handelsvolumen.

Die Verkäufe bei Aquafil halten an und verzeichnen einen Rückgang von 2,5 %, nachdem sie am Freitag bereits 2,7 % verloren hatten.

Unter den KMU verzeichnet die Mare Engineering Group mit einem Plus von 1,1 % den höchsten Handelswert zu Beginn des Handelstages. Das Unternehmen gab am Montag bekannt, dass es eine industrielle Vereinbarung mit TradeLab, einem auf Business Analytics spezialisierten Unternehmen, unterzeichnet hat, um dessen Weg zur Notierung an der Euronext Growth Milan bis Mai zu unterstützen.

Die Vereinbarung sieht eine Investition zwischen 900.000 und 1,1 Millionen Euro vor, wobei die Mare Group mindestens 10 % des Kapitals nach dem Börsengang übernimmt und für die gesamte Laufzeit der Vereinbarung einen Vertreter in den Verwaltungsrat von TradeLab entsendet.

AATech – mit einem Plus von 5,0 % – hat verbindliche Vereinbarungen über den Erwerb – vorbehaltlich des Eintritts bestimmter aufschiebender Bedingungen – von 90,66 % des Grundkapitals von Business Innovation Lab Spa für einen Gesamtpreis von 18,1 Millionen Euro unterzeichnet.

Destination Italia – mit einem Plus von 1,8 % – schloss das Jahr 2024 mit einem Produktionswert von 57,8 Millionen Euro ab, gegenüber 55,4 Millionen Euro im Vorjahr.

Esautomotion – noch nicht börsennotiert – schloss das erste Quartal mit einem Umsatz von 7,2 Millionen Euro ab, was einem Rückgang gegenüber den 7,9 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Spindox – unverändert bei 9,94 Euro – schloss das erste Quartal mit einem Produktionswert von 28 Millionen Euro ab, was einem Rückgang von 3,5 % gegenüber dem Wert zum 31. März 2024 entspricht.

Am Ende der alternativen Börsenliste steht OSAI Automation System mit einem Minus von 6,7 %.

Die italienische Börse gab am Montag bekannt, dass der Handel mit Aktien der DBA Group bis zu einer Mitteilung des Unternehmens ausgesetzt wird.

In New York schloss der Dow am Freitagabend mit einem Plus von 0,8 % bei 42.654,74 Punkten, der Nasdaq stieg um 0,5 % auf 19.211,10 Punkte, während der S&P 500 um 0,7 % auf 5.958,38 Punkte zulegte.

In Asien schloss der Nikkei mit einem Minus von 0,7 %, der Shanghai Composite blieb unverändert, während der Hang Seng leicht im Plus lag.

Bei den Währungen notierte der Euro bei 1,1218 USD nach 1,1151 USD am Freitagabend, während das Pfund Sterling bei 1,3340 USD nach 1,3265 USD am Freitagabend gehandelt wurde.

Bei den Rohstoffen notiert Brent bei 65,04 USD pro Barrel gegenüber 64,64 USD am Freitagabend, während Gold bei 3.233,14 USD pro Unze gegenüber 3.172,27 USD am Freitagabend gehandelt wird.

Der makroökonomische Kalender sieht für Montag um 10:00 Uhr MESZ die Veröffentlichung der spanischen Handelsbilanz und eine Stunde später die Inflationsdaten für die Eurozone vor. Um 12:00 Uhr MESZ wird der Monatsbericht der Bundesbank veröffentlicht.

In den USA stehen angesichts eines wenig dichten makroökonomischen Kalenders die Reden von Bostic, Williams, Jefferson und Logan von der Federal Reserve sowie die Auktionen von drei- und sechsmonatigen T-Notes im Vordergrund.

Unter den Unternehmen der Mailänder Börse werden die Ergebnisse von EuroGroup Laminations und Rocket Sharing Company erwartet.

Von Antonio Di Giorgio, Alliance News Reporter

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