NIKKO LISTED INDEX FUND US BOND (NO CURRENCY HEDGE) - JPY Zu einer Liste hinzufügen
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Verzögert
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 23.520 JPY | +0,28 % |
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+0,92 % | +3,14 % |
| Aktueller Monat | -0,68 % | ||
| 1 Monat | +1,78 % |
Anlageziel
Der Fonds ist bestrebt, eine Nettoinventarwertvolatilität pro Anteil des Treuhandvermögens zu erreichen, die eng mit der des Referenzindexes korreliert, indem er hauptsächlich in alle oder einen Teil der separat festgelegten Wertpapiere des Investmentfonds investiert.
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| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 19.04.24 | 23.520 | +0,28 % | 307 |
| 18.04.24 | 23.455 | +0,39 % | 190 |
| 17.04.24 | 23.365 | -0,23 % | 316 |
| 16.04.24 | 23.420 | -0,19 % | 613 |
| 15.04.24 | 23.465 | +0,88 % | 898 |
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verzögerte Kurse Japan Exchange
Letzte Aktualisierung Am 19. April 2024 um 06:48 Uhr
Mehr KurseBeschreibung
| ISIN Code | JP3048330009 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 0.16% |
| Anlageklassen | |
| Währung | |
| Fondsgesellschaft | |
| Basiswert | S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year (TTM JPY) Index - JPY |
Merkmale
| Gerichtsstand | |
| Fondsstruktur | |
| Replikationsmethode | |
| Replikationsmodell | |
| Erstellungsdatum |
29.08.2016
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| Dividenden-Politik | |
| Kredit-Rating | |
| Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 29.03.2024 )
| Volumen (EUR) | 89 M€ |
|---|---|
| Volumen 1M | 201 M€ |
| Volumen 3M | 145 M€ |
| Volumen 6M | 141 M€ |
| Volumen 12M | 145 M€ |
