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34,4 USD | +1,09 % | +1,07 % | +5,11 % |
Anlageziel
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Gewichtung
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1.196 CHF | -1,93 % | -3,86 % | -1,44 % | 8,55% | ||
123,8 USD | -0,43 % | +0,48 % | -5,45 % | 8,08% | ||
2.850 GBX | -0,31 % | +0,35 % | +17,72 % | 7,85% | ||
55,52 CAD | +0,71 % | +3,35 % | +4,46 % | 7,53% | ||
96,77 USD | -1,22 % | +2,26 % | +16,80 % | 6,88% | ||
53,65 CAD | -0,83 % | -0,19 % | +0,81 % | 3,96% | ||
112,7 USD | -0,92 % | +4,87 % | +20,96 % | 3,76% | ||
20,79 USD | +0,24 % | +2,26 % | +3,79 % | 3,50% | ||
1.981 GBX | -0,95 % | -3,37 % | +17,88 % | 3,07% | ||
15,81 USD | +0,44 % | +3,00 % | +7,11 % | 2,81% | ||
Datum | Kurs | % | Volumen |
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24.04.24 | 34,4 | +1,09 % | 281 |
23.04.24 | 34,03 | +0,65 % | 1 |
22.04.24 | 33,81 | +0,35 % | 1 |
19.04.24 | 33,69 | -0,98 % | 450 |
18.04.24 | 34,02 | -0,01 % | 1 |
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Realtime Euronext Amsterdam
Letzte Aktualisierung Am 24. April 2024 um 16:39 Uhr
Mehr KurseBeschreibung
ISIN Code | IE000D8FCSD8 |
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Verwaltungsgebühren | 0.75% |
Anlageklassen | |
Branche | |
Wert | |
Währung | |
Fondsgesellschaft | |
Basiswert | S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD |
Merkmale
Gerichtsstand | |
Replikationsmethode | |
Replikationsmodell | |
Erstellungsdatum |
27.01.2022
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Dividenden-Politik | |
Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 28.03.2024 )
Volumen (EUR) | 14 M€ |
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Volumen 1M | 13 M€ |
Volumen 3M | 8 M€ |
Volumen 6M | 6 M€ |
Volumen 12M | 2 M€ |