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Markt geschlossen -
NYSE
21:00:00 29.10.2026
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Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 19,39 USD | +0,47 % |
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+1,62 % | -2,46 % |
Fondsmerkmale
| ISIN Code | US46138E4044 | Gebühren | 2,76 % | Dividenden-Politik | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | USD | Volumen (EUR) | 818,97 Mio. | Replikationsmethode | Direkt (physisch) |
| Anzahl der Aktien | 57 | Entwicklungen der ausstehenden Beträge | - | Erstellungsdatum | 19.02.2010 |
NYSEUSD
| Börse | Mnemo | Qualität der Veröffentlichungen | |
|---|---|---|---|
CBOE
| A2JNHV | Realtime | |
NYSE
| A2JNHV | Verzögert | |
Tradegate
| A2JNHV | Realtime |
| Name |
Indikativer Kurs |
% |
Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
 | 28,32USD | -0,49 % | 2,53 % | |
| 13,26USD | -2,07 % | 2,49 % | |
| 9,690USD | +1,25 % | 2,39 % | |
| 13,93USD | +0,14 % | 2,35 % | |
| 14,49USD | 0,00 % | 2,07 % | |
| 15,87USD | +0,51 % | 1,67 % | |
| 4,590USD | +1,32 % | 1,18 % | |
| 14,83USD | +1,02 % | 1,17 % | |
| 14,82USD | +0,82 % | 1,15 % | |
| 11,49USD | +1,50 % | 1,07 % | |
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Anlageziel
| Anlageklassen | Aktien, Festverzinsliche Wertpapiere |
|---|---|
| Geographischer Fokus | - |
| Thema und Sektor | Geschlossene Anlagen |
Der Invesco CEF Income Composite ETF (Fonds) basiert auf dem S-Network Composite Closed-End Fund IndexSM (Index). Der Fonds wird in der Regel mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapieren von Fonds anlegen, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist ein "Dachfonds", da er sein Vermögen in die Stammaktien der im Index enthaltenen Fonds und nicht in einzelne Wertpapiere anlegt. Der Index umfasst derzeit geschlossene Fonds, die in steuerpflichtige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating und in steuerpflichtige hochverzinsliche festverzinsliche Wertpapiere investieren und andere, die eine Strategie zum Schreiben (Verkauf) von Aktienoptionen anwenden. Der Fonds und der Index werden vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt.
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 29.10.26 | 19,39 $ | +0,47 % | 91.494 |
| 28.10.26 | 19,30 $ | +0,63 % | 108.176 |
| 27.10.26 | 19,18 $ | +0,84 % | 84.274 |
| 26.10.26 | 19,02 $ | +0,16 % | 134.287 |
| 23.10.26 | 18,99 $ | -0,47 % | 115.830 |
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