Hauptmerkmale des ETFs

  • Name: HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF
  • ISIN: IE00B4K6B022
  • Verwaltetes Vermögen: 1,197 Milliarden EUR (31. Januar 2025)
  • Laufende Kosten: 0,05%
  • Replikation: Physisch (vollständige Replikation)
  • Verwaltungsart: Passiv
  • Dividenden: Halbjährliche Ausschüttung
  • Notierungswährung: EUR
  • Gründungsdatum: 5. Oktober 2009

Der ETF entspricht den UCITS-Normen, was eine strenge Regulierung und einen erhöhten Anlegerschutz garantiert.

Exposition gegenüber großen Werten der Eurozone

Der ETF investiert direkt in die Aktien der Unternehmen, die den Index bilden, mit einer vollständigen Replikation, die eine optimale Korrelation mit der Performance des Euro STOXX 50 gewährleistet. Zu den größten Positionen im Portfolio gehörten Ende Januar 2025:

ASML (7,7%) SAP (7,35%) LVMH (4,82%) Siemens AG (4,18%) Schneider Electric (3,79%)

Die Gewichtung der Aktien wird vierteljährlich neu angepasst, um den Schwankungen des Referenzindexes zu entsprechen.

Welche Risiken sind zu berücksichtigen?

Wie jede Aktienanlage ist der HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF verschiedenen Risikoarten ausgesetzt, darunter:

Ein Konzentrationsrisiko, da der Index nur aus 50 Unternehmen besteht, könnte eine starke sektorale oder geografische Konzentration die Volatilität des Fonds erhöhen.
Ein Risiko im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe, da bis zu 25% des Fondsvermögens an Gegenparteien/ Kontrahenten verliehen werden können. Dies generiert zusätzliche Einnahmen, führt aber auch ein Gegenparteirisiko ein.

Abschließende Bewertung

Vorteile

✔ Niedrige Kosten von 0,05%
✔ Vollständige physische Replikation, die das Gegenparteirisiko begrenzt
✔ Gute Liquidität und hohes verwaltetes Vermögen, die eine reibungslose Ausführung von Transaktionen gewährleisten
✔ Halbjährliche Dividendenausschüttung

Nachteile

❌ Konzentrationsrisiko auf große europäische Werte
❌ Nutzung der Wertpapierleihe, was den Fonds einem Gegenparteirisiko aussetzt
❌ Begrenzte Berücksichtigung von ESG-Kriterien, ohne spezifisches SRI-Label